青岛海尔(600690)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：600690
证券简称：青岛海尔
青岛海尔电冰箱股份有限公司1998年年度报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘
自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp青岛海尔电冰箱股份有限公司董事会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
一、 公司简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1、公司法定中文名称:青岛海尔电冰箱股份有限公司
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公司法定英文名称:QINGDAO HAIER REFRIGERATOR CO.,LTD.
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公司法定英文名称缩写:QHRC
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2、公司法定代表人：张瑞敏
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3、公司董事会秘书：崔少华
董秘授权人：纪东
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联系地址：青岛市延安三路111号青岛海尔经济咨询公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
联系电话：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
4、公司注册地址:青岛市高科园海尔路海尔园
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
公司办公地址:青岛市小白干路165号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
公司电话:(
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
邮政编码:266032
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5、公司年度报告备置地点:青岛市延安三路111号青岛海尔经济咨询公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
股票简称:青岛海尔
股票代码:600690
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
二、会计数据和业务数据摘要
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(一) 公司本年度实现的利润情况:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
337,187,603.39
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
274,146,480.59
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
主营业务利润：
718,841,740.82
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他业务利润：
22,386,344.44
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
投资收益：
36,214,343.52
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
补贴收入：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
营业外收支净额：
11,991,793.07
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
经营活动产生的现金流量净额:
31,875,100.26
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
现金及现金等价物净增加额：
-154,407,196.77
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(二) 公司近三年主要的业务数据和财务指标:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
主营业务收入
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
股东权益（不含少数股东权益） 185,968
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每股收益(元)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
每股净资产(元)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
调整后的每股净资产(元/股)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
净资产收益率(%)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
加权每股收益（元）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
加权净资产收益率（%）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
注：主要财务指标计算方法：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
每股净资产= 年度末股东权益/年度末普通股股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
净资产收益率= 净利润/年度末股东权益×100%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处
理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用）/年度末普通股股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
98年度加权平均每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
98年度加权平均净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（三）报告期股东权益变动情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
421,748,031.00
1,015,780,832.09
156,065,051.88
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
85,059,478.25
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
6,745,610.93
2,465,320.98
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
421,748,031.00
1,009,035,221.16
238,659,209.15
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
子公司固定资产评
增加为本年度税
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
估增值多提折旧转
后利润提取；减
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
出及报废固定资产
少是由于权益法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
调整对子公司的
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其中：公益金
未分配利润
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
63,773,659.02
1,146,846.68
1,594,740.761.65
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
28,535,022.39
189,087,002.34
274,146,480.59
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1,575,737.11
9,210,931.91
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
90,732,944.30
190,233,849.02
1,859,676,310.33
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
增加是本年度
本年实现利润
股东权益各科目的
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
税后利润提取；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减少是支付职
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
工住房公积金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
三、 股本变动及股东情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（一） 股本结构及本期变动情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本报告期内公司股本结构未发生变化，截止到日的股本结构如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
数量单位:股
每股面值:1元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本次变动增减（+/－）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
一、尚未流通股份
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1、境内法人持有股份
241,493,893
241,493,893
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2、社会公众持股受让
24,291,961
24,291,961
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
尚未流通股份合计
265,785,854
265,785,854
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
二、 已流通股份
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
境内上市的人民币
155,962,177
155,962,177
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
已流通股份合计
155,962,177
155,962,177
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
421,748,031
421,748,031
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(二)股东情况介绍：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1、截止日，本公司股东总数为273451个，其中法人股东3个，社
会公众股东273448个。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2、公司前十名股东持股情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
期初持股数
期末持股数
占总股本的比
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
海尔集团公司
147,956,880
147,956,880
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔洗衣机有限总公司
84,391,781
84,391,781
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（1）持股5%以上的法人股东98年度所持股份无质押或冻结情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（2）青岛海尔洗衣机有限总公司是海尔集团公司的控股子公司， 海尔集团公
司对其控股93.09%。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
3、持股10%以上的法人股东情况介绍：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（1）海尔集团公司：法定代表人：张瑞敏；经营范围：电冰箱、电冰柜、 船
用电冰箱、微波炉、真空包装机、空调机、磁控管、电磁炉、热水器、洗衣机、电
风扇、吸尘器及配件、通讯设备、厨具、压缩机制造、国内商业批发、零售、进出
口业务、家用电器和家用电子产品技术咨询服务、房地产开发。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（2）青岛海尔洗衣机有限总公司：法定代表人:杨绵绵；经营范围：洗衣机、
冰柜、电磁灶、家用电风扇、吹风机、降温机、煤气取暖器、空气净化器、洗碗机、
电暖器、电饭锅、温热两用洗碗机、吸尘器、吸排油烟机、燃气灶、烤箱灶。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
4、现任董事、监事和高级管理人员的持股情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
年末持股数
年初持股数
年度内股份
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
增减变动量
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
董事、总经理
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
监事会主席
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
董事会秘书
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
四、股东大会简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（一）股东大会简介：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司1997年度股东大会于日在青岛市海尔工业园召开, 参加会议
股东人数为71人,代表股数246,134,962股,占总股数的58.36%，会议有效。 本次股
东大会表决通过了如下决议:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1、公司1997年度工作总结及1998年发展规划的报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2、公司1997年度财务决算报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
3、公司1997年度税后利润分配方案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1997年度本公司实现的利润总额为323,969,881.59元，依法交纳企业所得税29,
113,406.99元，净利润为244,624,596.90元，加年初未分配利润8,561,235.67元，
可分配利润为253,185,832.57元。依照《公司法》和本公司章程的规定，按净利润
的10%提取法定盈余公积金24,462,459.69元，按净利润的10% 提取法定公益金 24
,462,459.69元，可供股东分配的净利润为204,260,913.19元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（1） 按净利润的2%提取任意公积金4,892,491.94元；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（2）以现金股利形式分配198,221,574.57元，即每股分配0.47 元（含税），
剩余部分1,146,846.68元转入下年度分配。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
4、公司1997年度监事会工作报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
5、关于修改公司章程的说明；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
6、关于选举新一届董事会、监事会成员的报告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
张瑞敏、杨绵绵、邵明津、周云杰、杨传新、金导谟、王颖民当选为新一届董
事会成员，郭文联、梁耀瞳、王仕瑾（职工代表）当选为新一届监事会成员。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（二）现任董事、监事情况介绍：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
年度报酬（元）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
未从本公司获取收入
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
监事会主席
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
未从本公司获取收入
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
监事（职工代表）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（三）报告年度董事、监事离任情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司于日召开的1997年度股东大会选出新一届董事会、监事会成
员，原董事张学金、武克松、柴永森及监事王亭忠由于年龄及工作调动等原因，已
不再担任本公司董事、监事。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
五、董事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(一) 董事会工作报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年，结合公司生产经营的实际需要，董事会根据《公司章程》和股东大会
赋予的权力，对一系列重大事项进行了研究和决策，全年共召开了三次董事会，具
体内容报告如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1、本公司1998年第一次董事会于2月19日在青岛市海尔工业园中心大楼召开，
会议经过认真审议，一致通过了《董事会1997年度工作总结及1998年发展规划的报
告》、《董事会1997年度财务决算的报告》、《董事会1997年度税后利润分配预案
的报告》、《关于选举新一届公司董事会成员的报告》、《关于修改公司章程的报
告》、《董事会关于召开1997年度股东大会的议案》共六个文件，本次董事会决议
公告刊登在日的《上海证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2、本公司第三届董事会第一次会议于日在海尔中心大楼召开， 会
议选举张瑞敏先生为公司董事长，杨绵绵女士为公司副董事长；本届董事会聘任周
云杰先生为公司总经理，崔少华先生为公司董事会秘书，本次董事会决议公告刊登
在日的《上海证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
3、本公司第三届董事会第二次会议于日在海尔中心大楼召开，经
中华人民共和国对外贸易经济合作部[1998]外经贸函字1235号批准，我公司已获准
经营进出口业务，为此公司董事会召开会议，决定在原经营范围内增加自营进出口
业务。本次董事会决议公告刊登于日的《上海证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（二） 高级管理人员情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
董事长：张瑞敏，男，50岁，任期三年。现任海尔集团公司总裁，曾担任企业
的副厂长、厂长，青岛市家电公司副经理，1984年起任青岛电冰箱总厂厂长，1991
年起任海尔集团公司总裁。是党的十四、十五大代表。1998年从本公司获取的各项
收入合计为63293元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
副董事长：杨绵绵，女，58岁， 任期三年。 现任海尔集团公司常务副总裁，
1984年起任青岛电冰箱总厂副厂长兼总工程师。1991年起任海尔集团公司副总裁。
是第七、八、九届的全国人大代表。1998年从本公司获取的各项收入合计为 59501
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
董事：邵明津，男，55岁，任期三年，现任海尔集团公司副总裁，曾任青岛电
冰箱总厂副厂长。1998年从本公司获取的各项收入合计为49414元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
董事：周云杰：男，33岁，任期三年。历任青岛电冰箱总厂销售处处长助理、
副处长，海尔电冰箱股份有限公司二分厂厂长、质量部部长，现任青岛海尔电冰箱
股份有限公司总经理。1998年从本公司获取的各项收入合计为47034元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
董事：杨传新：男，41岁，任期三年。历任青岛电冰箱总厂销售处副处长、处
长；青岛海尔电冰箱销售公司总经理；青岛海尔冷柜总公司总经理，现任青岛海尔
集团保卫中心副主任。1998年从本公司获取的各项收入合计为35596元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
董事：金导谟：男，44岁，任期三年。历任青岛电冰箱总厂三分厂技术科科长、
工模具处处长，现任青岛海尔家电工艺装备研究所所长。1998年从本公司获取的各
项收入合计为33736元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
董事：王颖民：男，47岁，任期三年。历任青岛电冰箱总厂经营部部长、 588
办公室主任、三菱海尔空调机有限公司副总经理，现任海尔集团人力资源开发中心
主任。1998年未从本公司获取收入。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
监事会主席：郭文联，女，40岁，任期三年。1998年从本公司获取的各项收入
合计为37497元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
监事：梁耀瞳，男，57岁，任期三年。历任青岛电冰箱总厂干部处处长，中共
海尔集团公司纪委书记，现任信息产品本部党群部部长。1998年未从本公司获取收
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
监事（职工代表）：王士瑾：女，26岁，任期三年。从1995年7 月开始在青岛
海尔电冰箱股份有限公司财务部从事财务审计工作至今。1998年从本公司获取的各
项收入合计为23450元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
董秘：崔少华，男，42岁，任期三年。1998年从本公司获取的各项收入合计为
37826元。在报告期内原董事张学金、武克松、 柴永森及监事王亭忠由于年龄及工
作调动原因，已不再担任本公司董事、监事。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（三） 本公司1998年度税后利润分配预案或公积金转增股本预案
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司1998年度经审计的净利润274,146,480.59元，加年初未分配利润1,146
,846.68元，可分配利润为275,293,327.27元， 根据我国《公司法》和本公司及控
股子公司的公司章程规定，提取法定盈余公积金51,041,526.25元， 提取法定公益
金28,535,022.39元，提取任意公积金5,482,929.61元后， 可供股东分配的利润为
195,716,778.63元。经公司董事会研究本年度不进行分配，也不进行公积金转增股
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（四）报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1997年度本公司可供分配的利润为253,185,832.57元，在提取法定公积金、公
益金及任意公积金后，以现金股利形式分配198,221,574.57元，即每股分配0.47元
（含税，除税后每股0.386元）； 法人股东的现金红利已由本公司直接发放到位，
社会公众股现金红利自日起可在其指定交易的证券营业部领取。本次公
告刊登于日的《上海证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（五）本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
六、监事会报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年度，公司监事会根据证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针和
《公司法》、《公司章程》等有关法规，严格以经济效益为中心，不断强化自身建
设，勤勉尽职，为本公司良好经济效益的取得提供了有力的保障，现将监事会一年
主要工作报告如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司1998年度第一次监事会于1998年 2月19日在海尔中心大楼召开，会议讨
论并通过了关于选举新一届公司监事会成员的议案。 本次监事会决议公告刊登在
日的《上海证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司第三届监事会第一次会议于日在海尔中心大楼召开，会议选
举郭文联女士为本公司第三届监事会主席，本次监事会决议公告刊登于
日的《上海证券报》上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本届监事会一年来，本着对全体股东负责的态度依法认真履行了对公司监督的
职能，对公司1998年度生产经营的业务、财务状况进行了核查。我们认为：青岛海
尔电冰箱股份有限公司的业务范围和内容符合国家的政策、法规和法律，也符合公
司章程的规定，公司的财务状况进行良好，各项财务指标达到或超过了预定目标，
符合中国证监会对上市公司财务状况的要求。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本届监事会通过列席董事会，履行了监督职责，认为公司董事会全体同仁及高
级行政职员在任职期间能够忠于职守、勇于开拓、遵章守法、严格履行公司章程、
股东大会决议，维护了全体股东的权益，在此期间未发现公司各级管理人员违反法
律、法规和违反公司章程的行为。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
公司监事会从确保广大股东的合法权益的立场出发，认真审核了董事会审议通
过的资产负债表、现金流量表和利润分配方案，认为会计报表属实、利润分配方案
有利于公司的长远发展。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
公司监事会认为本公司于1997年度实施配股方案募集的2.77亿元资金于1997年
11月20日全部到位，其中7621万元在1997年已投入到青岛海尔电冰箱（国际）有限
公司二期工程项目上，剩余资金在1998年度逐步投入到青岛海尔电冰箱有限公司二
期工程及小家电项目上，到1998年3 月全部配股资金均按配股说明书承诺的项目使
用完毕，没有变更用途，也没有挪作他用。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
公司监事会认为本公司与海尔集团公司及其下属公司进行的关联交易公平、公
正、合法，没有损害本公司的利益。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本届监事会在1999年的工作中，将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，
以保护广大股东的合法权益和维护国家对上市公司的法律、法规为工作准则，继续
履行监督职能，认真贯彻股东大会决议，努力维护全体投资者的合法权益，促使公
司1999年各项经济指标的顺利实现，满足广大投资者的合理愿望并获得理想的回报。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
七、业务报告摘要
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（一）公司所处行业及公司在本行业中所处地位介绍：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司属家电行业，据国家统计局提供的1998年度600 家大中型商场家电商品
主要品牌市场占有率的资料显示，海尔冰箱的市场占有率为39.9%,海尔冷柜的市场
占有率为47.2%,均位居同行业第一。'98全国产品竞争力排行榜调查结果显示， 海
尔冰箱荣获'98消费者心目中理想品牌第一名，实际购买品牌第一名和'99消费者购
物首选品牌第一名，充分显示了海尔冰箱在市场上的强大竞争力和发展潜力。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（二）本公司1998年度经营情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1、公司主营业务情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年，由于受经济环境的影响，国内冰箱市场购买力不强，供大于求的矛盾
日益突出。但在董事会的正确决策领导下，海尔冰箱继续保持同行业领先地位。本
公司1998年计划生产电冰箱220万台，实际完成226万台，完成年度计划的103%，比
1997年增长9.35%。全年完成销售收入38.23亿元。实现净利润2.74亿元，净利润比
1997年增长12.07%。出口冰箱34.39万台，比去年同期增长15.21%。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司主营范围包括：电冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、真空包装机、
空调器、电磁管、洗衣机、热水器、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备制造。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2、公司财务状况及经营情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年度，公司资产负债率为40.11%，资产负债水平较低，流动比率为1.71。
速动比率为1.32，公司承受流动资产贬值能力和偿还中、短期债务的能力都很强，
本年度公司总资产为345,089万元，比上年度增加2.16%。本年度公司长期负债4243
万元，比上年度增加2089万元。本年度股东权益为185,968万元，比上年度增加16
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
3、公司全资附属企业及控股公司经营业绩：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年公司拥有四个控股公司：青岛家电工艺装备研究所，青岛海尔电冰箱有
限公司，青岛海尔电冰箱（国际）有限公司，青岛海尔冷柜总公司。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛家电工艺装备研究所主要生产工装模具以及为电冰箱配套的塑料件，1998
年该公司实现主营业务收入23,816万元，实现利润1,290万元；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱有限公司主要生产无氟冰箱，1998年该公司实现主营业务收入
81,532万元，实现利润6,843万元；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱（国际）有限公司主要生产出口冰箱，1998年该公司实现主营
业务收入59,275万元，实现利润1,750万元；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔冷柜总公司主要生产电冰柜，1998年该公司实现主营业务收入33,785
万元，实现利润1,316万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
4、公司员工的数量和素质情况说明：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
截止日，公司总人数为3887人，其中生产人员2330人，财务人员
26人，行政人员57人。员工中管理人员530人，大学本科及以上390人，专科57人，
中专及职专53人，高中及以上30人。员工中工人3357人，专科及以上54人，高中及
以上2848人，其他455人。公司现有退休职工人数为246人。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
5、经营中遇到的问题及解决的方案：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
全员的市场意识和危机意识离目标要求有较大差距，没有实现高速跳跃性发展，
局限在国内与同行比所具有的优势，没有意识到与国际同行大公司比有巨大的差距，
并且在营销网络建设与人员激励方面也存在许多不足，没有实现市场业绩的较大提
高，亟需整顿，改进。为此，在1999年的工作中将继续以高科技、高质量、高服务
为基础，整合市场资源，实现产品技术和产品形象的升级换代，同时继续推行6 西
格玛工作法和模拟市场机制，从而降低成本，提高产品竞争力；继续做好培训工作，
全面提高员工素质，力争培养出一大批一专多能、一岗多能的市场经济下的复合型
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1999年是海尔全面实施国际化战略的第一年，为此，将做好以下几方面的工作：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（1）以国际化超常规发展思路对国内、国际市场进行研究， 调整发展战略方
向，走国际化道路，从产品开发到市场开发都要抢占制高点，做好与国际对手竞争
的准备，并建立海外冰箱生产基地，拉动海尔冰箱在全球市场份额的提高，使海尔
冰箱早日成为国际驰名的冰箱品牌。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（2）抓好产品开发与市场开发的结合点，畅通市场与开发、生产的信息渠道，
新产品开发以是否具有“市场冲击力”作为衡量标准，注重新概念、注重成本设计、
注重技术领先、注重针对性，扩大与竞争对手的差别化，做到“人无我有，人有我
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（3）市场开发继续以扩大市场份额为主线，四级网络全面展开，深入新战场，
注重二三级市场网络的开发与效果，本着向“一级市场要信誉，二三级市场要效益”
的原则，使海尔冰箱在二三四级市场形成竞争优势，并使市场结构保持均衡，二三
级市场的销量占总销量的60%以上。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（三）公司长期投资情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
被投资公司名称
主要经营活动
占被投资公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱有限公司
生产经营冰箱
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱（国际）有限公司
生产经营冰箱
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛家电工艺装备研究所
生产经营模具及冰箱配件
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔冷柜总公司
生产经营冷柜
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔空调器有限总公司
生产经营空调器
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
海尔梅洛尼（青岛 ）洗衣机有限公司
生产经营洗衣机
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛市商业银行
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛美尔粉末有限公司
生产经营化工材料
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司1997年度实施了配股方案，向全体股东按10:3的比例配股，配股价6.80
元，共募集资金2.77亿元，此部分资金已于日全部到位，具体运用情
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
冰箱(国际)有限公
冰箱有限公司
系列小家电
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
司二期工程(万元)
二期工程(万元)
项目(万元)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
房屋及建筑物
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱（国际）有限公司二期工程的竣工，形成无氟小型节能冰箱50
万台的生产能力，使该公司冰箱出口能力达到100万台； 冰箱有限公司二期工程的
完工，使海尔推出的变频冰箱、变温冰箱、果菜王等系列高技术冰箱代表了二十一
世纪发展趋势，与国际先进水平同步；海尔系列小家电（洗碗机、燃气灶、干燥柜、
豪华电熨斗）立足高技术、高可靠性、高信誉，已形成每年各20-30 万台的产销能
力，成为公司新的利润增长点。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
八、重大事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（一）本公司年度报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（二）本公司年度报告期内无出售资产、吸收合并事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（三）聘任、改聘、解聘会计师事务所情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本年度公司仍聘任山东汇德会计师事务所（原山东青岛会计师事务所）作为公
司的财务审计机构。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（四）公司报告期内没有更改名称和股票简称。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（五）本公司属家电企业，针对2000年问题，公司计算机信息中心已对公司内
部的计算机系统（包括财务会计系统、办公自动化系统）全面地进行了有关测试，
并完成了全面升级工作，确保2000年问题不会对公司下一世纪的生产经营、日常办
公、财务会计等系统产生影响。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
九、财务报告
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（一）本公司会计报表经山东汇德会计师事务所注册会计师牟敦潭、王庆和审
计，并出具了无保留意见的（99）汇所审字第5-032号审计报告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（二） 会计报表（见附表）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（三）会计报表附注:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注1、公司简介
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱股份有限公司（以下简称本公司）原名青岛琴岛海尔股份有限
公司，成立于日，本公司前身是1984年成立的青岛电冰箱总厂， 经中
国人民银行青岛市分行日批准募股，由日青体改[1989]3
号文批准，在对原青岛电冰箱总厂改组的基础上，以定向募集资金1.5 亿元方式设
立股份有限公司。 日， 经青岛市股份制试点工作领导小组青股领字
[1993]2号文批准，由定向募集公司转为社会募集公司， 日更名为青岛
海尔电冰箱股份有限公司。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司属于国家一级企业，是海尔集团的龙头企业，本公司主要经营范围：电
冰箱、电冰柜、船用电冰箱、微波炉、真空包装机、空调器、电磁管、洗衣机、热
水器、电风扇、吸尘器及配件、通讯设备制造。本公司主要产品电冰箱先后通过了
美国UL、德国VDE、欧洲CB认证。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注2、重要会计政策
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（1）会计制度：原执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定，从 1998
年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（2）会计年度：按公历年度，每年1月1日至12月31日。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（3）记帐本位币：人民币。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（4）记帐原则和计价基础：执行权责发生制原则，以历史成本计价。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（5）外币业务核算方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日的市场汇价折为
人民币记帐，月末各外币帐户余额按月末市场汇价进行调整，产生的汇兑损益记入
当期费用。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（6）现金等价物的确定标准
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司现金等价物的确定标准是：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金
额现金、价值变动风险很小的投资。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（7）存货核算：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
原材料按计划成本核算，并按月结转成本差异。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
在产品、产成品按实际成本计价，发出按加权平均法计算。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
低值易耗品采用“一次摊销法”进行摊销。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
公司不提取存货跌价准备。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（8）合并会计报表：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
纳入合并会计报表的公司概况如附图一：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
合并会计报表编制方法执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其补充
规定。以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，
合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统
一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，
母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（9）长期投资：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
对占被投资企业20%以下（含20%）权益性资本的采用成本法核算，占被投资企
业20%以上（不含20%）权益性资本的采用权益法核算，对占被投资企业50% 以上（
不含50%）权益性资本的纳入合并报表范围。公司不计提长期投资减值准备。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（10）固定资产及累计折旧：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产按实际成本计价，以使用年限在一年以上，单位价值2000元以上为标
准。固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为4%，并按固定资产类别确定其使
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产使用年限如下表:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产类别
折旧率（年）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
房屋及建筑物
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
生 产 设 备
6.40%-9.60%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
运 输 设 备
9.60%-12.00%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
办 公 设 备
12.00%-19.20%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(11)在建工程：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
在建工程按照实际发生成本计价，完工交付使用，依据工程竣工决算报告日期
确认转入固定资产的时点。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(12)无形资产：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
无形资产按实际成本计价，摊销采用直线法平均计算，无残值。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(13)开办费
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
开办费按实际成本计价，摊销采用直线法（5年）平均计算。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(14)坏帐准备：按年末应收帐款余额的 5‰计提。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(15)收入确认的方法：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，
并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。提供劳务
（不包括长期合同），按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同
在同一年度内开始并完成的，也可在完成劳务时确认营业收入的实现。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(16)所得税的会计处理方法
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(17)利润分配：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
按税后利润的10%分别提取法定公积金、法定公益金， 再提取任意公积金后向
股东分配。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注3 税项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1、增值税：按销售收入的17%计算销项税额减可抵扣的进项税额缴纳。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2、营业税：按租赁费收入的5%缴纳。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
3、城市维护建设税：按缴纳增值税、营业税税额的7%缴纳。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
4、教育费附加：按缴纳增值税、营业税税额的3%缴纳。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
5、所得税：所得税税率为15%。其中青岛海尔电冰箱有限公司和青岛海尔电冰
箱（国际）有限公司系中外合资企业，执行“二免三减半”的政策，青岛海尔电冰
箱有限公司年免税，年税率减半。青岛海尔电冰箱（国际）有
限公司年免税，年税率减半。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注4、货币资金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
279,610,684.13
124,956,270.52
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他货币资金
245,936.68
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
279,616,928.61
125,209,731.84
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注5、应收票据
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长春欧亚集团股份公司
1,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛市交电家电总公司
1,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
邹城齐鲁家电总公司
1,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
山东新泉集团公司
1,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
6,310,723.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
10,310,723.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
应收票据1998年末比1997年减少82.61%，主要是由于应收青岛海尔冷柜有限公
司及青岛海尔电冰箱销售有限公司的票据已经兑付。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注6、应收帐款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
568,686,445.65
594,307,793.02
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
27,034,534.18
112,616,486.53
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
5,046,446.38
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
600,767,426.21
706,924,279.55 100.00%
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其中无持本公司5%以上股份的主要股东欠款。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注7、预付帐款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
176,019,920.80
349,328,411.92
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
176,019,920.80
349,328,411.92
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年末由于定货量增加及市场供求变化，致使预付帐款比1997年末增加 98
.46%。其中无持本公司5%以上股份的主要股东欠款。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注8、其他应收款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
374,454,123.23
421,699,343.71
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
74,208,856.92
94,980,602.86
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
49,223,756.48
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
448,662,980.15
565,903,703.05
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其中无持本公司5%以上股份的主要股东欠款。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注9、存货
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
395,865,708.03
331,677,392.07
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
168,692,046.43
132,183,877.33
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
70,668,499.96
59,019,344.35
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2,374,356.60
6,895,150.34
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
637,600,611.02
529,775,764.09
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注10、长期投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
827,820.00
827,820.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他股权投资
122,392,984.43
147,225,440.47
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
123,220,804.43
148,053,260.47
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（一）：股票投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp被投资公司名称
占被投资公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
股权的比例
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp交通银行
673,050.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上海华联商厦
154,770.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合计
827,820.00
827,820.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（二）：其他股权投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp被投资公司名称
占被投资单位
占被投资单位
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
注册资本比例
注册资本比例
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp青岛海尔空调器
76,239,735.43
98,493,102.64
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp有限总公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp青岛市城市
1,500,000.00
1,500,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合作银行
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp海尔梅洛尼（青岛） 30
39,840,000.00
39,840,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp洗衣机有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp青岛美尔粉末有限公司
4,813,249.00
7,392,337.83
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合计
122,392,984.43
147,225,440.47
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注11、固定资产及累计折旧
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（一）：固定资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp固定资产类别
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp房屋及建筑物
360,407,161.30
89,570,379.49
449,977,540.79
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp生产设备
658,976,029.30
56,898,706.82
12,163,883.66
703,710,852.46
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp运输设备
21,679,946.06
8,352,847.57
385,300.00
29,647,493.63
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp办公设备
12,913,425.59
130,242.00
2,898,524.84
10,145,142.75
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其他
514,508.00
138,249.00
420,301.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合计
1,054,491,070.25 154,996,217.88
15,585,957.50 1,193,901,330.63
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（二）：累计折旧
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp固定资产类别
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp房屋及建筑物
48,251,814.05
29,172,791.17
77,424,605.22
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp生产设备
175,907,190.26
80,414,664.11
5,164,969.59
251,156.884.78
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp运输设备
11,295,466.79
4,649,100.02
1,318,675.90
14,625,890.91
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp办公设备
11,258,437.00
616,524.73
8,591,780.58
3,283,181.15
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其他
113,563.85
306,737.15
420,301.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合计
246,826,471.95 115,159,817.18
15,075,426.07
346,910,863.06
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(三) ：固定资产净值
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
期初固定资产净值为807,664,598.30元，固定资产期末净值为846,990,467.57
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注12、在建工程
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp工程名称
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp冷柜总公司
30,382,092.89
2,813,716.36
4,934,477.28
28,261,331.47
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp国际公司二期工程 47,022,367.04
16,760,373.37
59,682,170.41
4,100,570.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp有限公司项目
18,588,199.78
4,989,410.43
21,475,528.32
2,102,081.89
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp小家电项目
31,650,476.35
31,650,476.35
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其他
25,959,658.03
21,611,612.70
29,650,291.65
17,920,979.08
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合 计
121,952,317.74
77,825,589.21 147,392,944.51
52,384,962.44
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其中无利息资本化金额。1998年末在建工程余额比1997年末减少57.04%，主要
是国际公司二期工程转资所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注13、无形资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp种类
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp场地使用权 113,547,821.96
112,476,932.76
6,129,565.16 106,347,367.60
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp水电增容费
2,083,500.00
2,083,500.00
2,083,500.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp工业产权及
5,506,351.80
4,849,733.28
656,618.52
4,193,114.76
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp专有技术
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp合 计
121,137,673.76
119,410,166.04
6,786,183.68 112,623,982.36
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注14、短期借款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
利率（月）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
18,267,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
海尔集团资金结算中心
119,490,000.00
189,990,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其中：信用
25,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
50,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
110,490,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2,500,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他单位借款
180,000.00
4,680,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
137,937,000.00
194,670,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
海尔集团资金结算中心借款是本公司的主要股东海尔集团公司为加强集团下属
企业资金管理，而向建设银行青岛市高科园支行统一借入并分配给各下属企业使用，
同时按原借款利率向各下属企业代收利息。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年末短期借款余额比1997年末增加41.13%，主要是向海尔集团资金结算中
心筹措流动资金增加所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
抵押物为固定资产。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注15、应付帐款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其中无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注16、未交税金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
26,734,068.72
41,064,777.94
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
5,587,983.01
20,712,048.98
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2,321,341.23
1,661,613.85
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
564,235.44
151,814.38
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
个人所得税
-256,479.81
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
35,224,964.04
63,333,775.34
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年末未交税金比1997年末增加79.80%，主要是增值税与所得税增加所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注17、其他应付款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其中欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位（海尔集团）的款项27,928,
209.95元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注18、长期借款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
利率（月）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
15,489,062.59
31,800,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其中：担保
15,489,062.59
15,000,000.00 -
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
16,800,000.00 -
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
15,489,062.59
31,800,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期借款为3年期银行借款，98年12月31日借款比97年12月31日增加105.31%，
原因系增加长期技改贷款。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注19、资本公积
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp项目
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股本溢价
1,015,780,832.09
6,745,610.93
1,009,035,221.16
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp资产评估增值
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp税款返还
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1,015,780,832.09
1,009,035,221.16
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
根据财政部财会字[1998]16号文件《关于股份有限公司有关会计问题解答》规
定，1998年子公司（青岛海尔冷柜总公司）固定资产评估增值多提折旧转出及报废
固定资产冲减“资本公积-资产评估增值”。(此部分子公司资产评估增值由于配股，
在母公司帐上形成“资本公积-股本溢价”)
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注20、盈余公积
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
法定盈余公积
法定公益金
任意盈余公积
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp期初数
74,468,995.39
63,773,659.02
17,822,397.47
156,065,051.88
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本期增加数
51,041,526.25
28,535,022.39
5,482,929.61
85,059,478.25
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本期减少数
889,583.87
1,575,737.11
2,465,320.98
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp期末数
124,620,937.77
90,732,944.30
23,305,327.08
238,659,209.15
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本年减少法定公积金系权益法调整对子公司的投资，减少法定公益金用于支付
职工住房公积金。本年增加数为母子公司按照税后利润提取法定盈余公积金、法定
公益金及提取任意公积金。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注21、其他业务利润
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他业务利润
其他业务收入
其他业务支出
其他业务利润
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
7,275,957.37
1,770,036,210.07
1,762,783,527.74
7,252,682.33
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
7,147,455.98
8,527,465.01
8,527,465.01
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2,551,496.19
603,839,400.57
597,233,203.47
6,606,197.10
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
16,974,909.54
2,382,403,075.65
2,360,016,731.21 22,386,344.44
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
98年度其他业务利润比97年度增加31.87%，主要是由本期销售材料和租赁业务
扩大引起的。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注22、财务费用
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
19,724,748.34
17,243,995.44
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：利息收入
1,324,535.23
4,638,882.77
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
149,299.84
238,332.49
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
18,549,512.95
12,843,445.16
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年度财务费用比1997年度减少30.67%，原因是利息收入增加。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注23、投资收益
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年度投资收益明细如下:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
债券投资收益
股权投资收益
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
36,214,343.52
36,214,343.52
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
36,214,343.52
36,214,343.52
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注24、营业外收入
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
资产评估增值多提折旧结转
10,806,879.25
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1,997,772.27
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
12,804,651.52
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
营业外收入98年比97年增加350.77%， 主要是由于青岛海尔冷柜总公司将评估
增值资产多提折旧转出10,806,879.25元所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注25、营业外支出
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
处理固定资产净损失
434,849.25
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
378,009.20
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
812,858.45
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注26、关联方关系披露
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（一） 存在控制关系的关联方
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
存在控制关系的
与本企业关系
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
关联方企业名称
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
海尔集团公司
青岛高科园海尔园
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔洗衣机
青岛高科园海尔园
本公司股东
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
有限总公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔冷柜总公司 青岛高科园海尔园
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱
青岛高科园海尔园
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱
青岛高科园海尔园
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（国际）有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛家电工艺装备
青岛高科园海尔园
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
存在控制关系的
经济性质及类型
法定代表人
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
关联方企业名称
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔洗衣机
股份有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
有限总公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔冷柜总公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（国际）有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛家电工艺装备
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（二） 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
海尔集团公司
311,180,000.00
311,180,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔洗衣机
600,000,000.00
600,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
有限总公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔冷柜总公司80,000,000.00
80,000,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱
64,882,454.00
70,550,000.00
135,432,454.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱
104,414,098.00
25,378,483.17
129,792,581.17
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（国际）有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛家电工艺装备
66,778,810.80
66,778,810.80
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（三） 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：元）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔洗衣机
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
有限总公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔冷柜
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（国际）有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛家电工艺
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
装备研究所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔洗衣机
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
有限总公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔冷柜
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（国际）有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛家电工艺
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
装备研究所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注27、关联方交易事项披露
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司与关联方的交易披露如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（一）本公司关联交易销售定价政策
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司所销售的产品价格，电冰箱由母公司规定，冷柜由青岛海尔冷柜总公司
规定，1998年度和1997年度内本公司无任何高于或低于正常销售价格的情况。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（二） 不存在控制关系的关联方关系的性质
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
与本企业的关系
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱销售有限公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔进出口公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔物资公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔空调器有限总公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
海尔梅洛尼（青岛）洗衣机有限公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海昌泰塑胶有限公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔冷柜销售有限公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛华东包装有限公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛金华塑料有限公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛保税区海尔家电有限公司
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛冷凝器厂
同属海尔集团公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
(三) 采购货物
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司1998年度及1997年度向关联方采购货物有关明细资料如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
占1998年度采购比率
占1997年度采购比率
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔进出口公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔物资公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛华东包装有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛金华塑料有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛保税区海尔家电有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛冷凝器厂
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（四） 销售货物
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本公司1998年度及1997年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
占1998年度销售比率（%）
占1997年度销售比率（%）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔进出口公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱销售有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（五） 关联方应收应付款项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年所占比重（%）
1997年所占比重（%）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔进出口公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱销售有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱销售有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔冷柜销售有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔进出口公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔物资公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛华东包装有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛金华塑料有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛保税区海尔家电有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛冷凝器厂
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
（六）其他应披露的事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1.上交青岛海尔集团公司各项费用标准（按销售收入）及金额：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
标准（‰）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
商标使用费
15,816,106.79
17,087,148.80
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
3,954,026.70
4,271,787.20
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
12,031,069.68
10,679,468.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
4,331,184.56
3,844,608.48
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2、1998年度支付给关键人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式 的
工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币 422,401.00元； 1997
年度为人民币499,933.00元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
3、母公司海尔集团公司所属的海尔运输公司为本公司提供运输服务，1998 年
度支付运输费用318万元，1997年支付运输费用423万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注28、其他变动幅度较大的事项分析
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1、应付工资98年末余额71,778,162.27，97年末余额为零，是由于本年执行《
股份有限公司会计制度》，新增“应付工资”项目所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2、应付股利98年末余额比97年末减少86.22%，系本年支付股利所致。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
附注29、其他重大事项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1998年底，海尔集团公司清理内部往来 ， 本公司在清理过程中同时抵销应收
关联公司款和应付关联公司款237,917,655.21元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
十、公司其他有关资料
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1、 公司注册登记日期和地点：日；青岛市小白干路165号
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2、 企业法人营业执照注册号：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
3、 税务登记号码:001
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
4、 公司未流通股票的托管登记机构:上海证券中央登记结算公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
5、 公司聘请的会计师事务所:山东汇德会计师事务所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
地址:青岛市东海路18号
金都花园金海大厦14层
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
十一、备查文件
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
公司根据股东需要,可随时提供以下备查文件:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1、载有董事长张瑞敏亲笔签名的年度报告正本；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2、载有张瑞敏董事长、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
3、载有山东汇德会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
4、刊登于日《上海证券报》上的本公司1998年年度报告摘要；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
5、1998年度刊登在《上海证券报》上的本公司各种公告的原稿。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
青岛海尔电冰箱股份有限公司
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
一九九九年三月五日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
┌─────────────┐
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
│青岛海尔电冰箱股份有限公司│
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
└─────┬───────┘
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
┌────────┬───┴───┬────────┐
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
利润及利润分配表
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
编制单位：青岛海尔电冰箱股份有限公司
单位：人民币元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
上年累计数母公司
上年累计数合并
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
主营业务收入
1,974,894,624.26
3,826,478,494.57
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：折扣与折让
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
主营业务收入净额
1,974,894,624.26
3,826,478,494.57
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：主营业务成本
1,604,669,333.97
3,081,867,034.37
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
主营业务税金及附加
4,855,497.37
8,962,297.84
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
主营业务利润
365,369,792.92
735,649,162.36
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
加；其他业务利润
8,569,364.28
16,974,909.54
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：存货跌价损失
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
40,673,420.65
97,756,141.02
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
187,708,992.34
346,738,856.42
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2,692,270.62
18,549,512.95
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
142,864,473.59
289,579,561.51
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
加：投资收益
123,242,771.19
31,763,544.17
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
营业处收入
4,003,487.45
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：营业外支出
1,376,711.54
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
266,044,919.08
323,969,881.59
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：所得税
21,420,322.18
29,113,406.99
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
少数股东损益
50,231,877.70
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
244,624,596.90
244,624,596.90
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
加：年初未分配利润
8,561,235.67
8,561,235.67
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
盈余公积转入
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
可供分配的利润
253,185,832.57
253,185,832.57
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：提取法定盈余公积
24,462,459.69
24,462,459.69
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
提取法定公益金
24,462,459.69
24,462,459.69
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
可供股东分配的利润
204,260,913.19
204,260,913.19
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：应付优先股股利
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
提取任意盈余公积
4,892,491.94
4,892,491.94
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
应付普通股股利
198,221,574.57
198,221,574.57
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
转作股本的普通股股利
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
未分配利润
1,146,846.68
1,146,846.68
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
本年累计数母公司
本年累计数合并
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
主营业务收入
1,992,946,965.46
3,823,372,330.15
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：折扣与折让
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
主营业务收入净额
1,992,946,965.46
3,823,372,330.15
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：主营业务成本
1,608,796,830.33
3,096,673,719.97
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
主营业务税金及附加
4,759,363.66
7,856,869.36
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
主营业务利润
379,390,771.47
718,841,740.82
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
加；其他业务利润
5,028,492.64
22,386,344.44
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：存货跌价损失
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
19,309,838.27
82,241,854.38
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
178,462,848.41
357,161,318.92
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
-3,700,136.46
12,843,445.16
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
190,346,713.89
288,981,466.80
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
加：投资收益
112,255,482.30
36,214,343.52
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
营业处收入
189,593.30
12,804,651.52
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：营业外支出
812,858.45
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
302,715,480.29
337,187,603.39
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：所得税
28,568,999.70
38,468,158.63
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
少数股东损益
24,572,964.17
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
274,146,480.59
274,146,480.59
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
加：年初未分配利润
1,146,846.68
1,146,846.68
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
盈余公积转入
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
可供分配的利润
275,293,327.27
275,293,327.27
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：提取法定盈余公积
27,414,648.06
51,041,526.25
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
提取法定公益金
27,414,648.06
28,535,022.39
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
可供股东分配的利润
220,464,031.15
195,716,778.63
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：应付优先股股利
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
提取任意盈余公积
5,482,929.61
5,482,929.61
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
应付普通股股利
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
转作股本的普通股股利
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
未分配利润
214,981,101.54
190,233,849.02
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
企业负责人：张瑞敏
财务负责人：满为东
制表人：王立霞
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
现金流量表
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
编制单位：青岛海尔电冰箱股份有限公司
单位：人民币元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一.经营活动产生的现金流量：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp销售商品、提供劳务收到的现金
1,413,896,858.89
3,583,720,165.02
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp收取的租金
3,434,238.93
4,533,360.30
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp收到的增值税销项税额和退回的增值税款
260,422,466.01
786,083,692.98
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp收到的除增值税项以外的其他税费返还
139,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp收到的其他与经营活动有关的现金
38,992,824.75
90,335,489.78
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp现金流入小计
1,716,746,388.58
4,464,811,708.08
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp购买商品、接受劳务支付的现金
1,226,143,446.50
3,243,140,752.05
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经营租赁所支付的现金
3,529,881.96
8,986,108.64
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp支付给职工以及为职工支付的现金
71,386,163.46
122,012,428.13
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp支付的增值税款
289,913,241.31
862,845,984.24
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp支付的所得税款
14,637,948.66
22,657,363.67
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp支付的除增值税、所得税以外的其他税费
6,077,897.87
14,355,787.31
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp支付的其他与经营活动有关的现金
82,150,141.68
158,938,183.78
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp现金流出小计
1,693,838,721.44
4,432,936,607.82
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经营活动产生的现金流量净额
22,907,667.14
31,875,100.26
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、投资活动产生的现金流量:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp收回投资所收到的现金
147,625.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp分得股利或利润所收到的现金
179,477.55
179,477.55
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp取得债券利息收入所收到的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp收回的现金净额
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp收到的其他与投资活动有关的现金
3,703,978.46
3,933,067.93
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp现金流入小计
3,883,456.01
4,261,370.48
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp购建固定资产、无形资产和其他长期资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp所支付的现金
51,505,295.59
90,527,609.22
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp权益性投资所支付的现金
52,912,500.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp债权性投资所支付的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp支付的其他与投资活动有关的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp现金流出小计
104,417,795.59
90,527,609.22
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp投资活动产生的现金流量净额
-100,534,339.58
-86,266,238.74
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三、筹资活动产生的现金流量:
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp吸收权益性投资所收到的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其中：子公司吸收少数股东权益
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp性投资收到的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp发行债券所收到的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp借款所收到的现金
50,000,000.00
111,800,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp收到的其他与筹资活动有关的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp现金流入小计
50,000,000.00
111,800,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp偿还债务所支付的现金
38,267,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp发生筹资费用所支付的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp分配股利或利润所支付的现金
155,464,887.87
155,464,887.87
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp偿付利息所支付的现金
18,437,470.54
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp融资租赁所支付的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp减少注册资本所支付的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp支付的其他与筹资活动有关的现金
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp现金流出小计
155,464,887.87
212,188,924.97
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp筹资活动产生的现金流量净额
-105,464,887.87
-100,388,924.97
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、汇率变动对现金的影响
372,866.68
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五、现金及现金等价物净增加额
-183,091,560.31
-154,407,196.77
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp附注：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以固定资产偿还债务
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以投资偿还债务
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以固定资产进行长期投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp以存货偿还债务
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp融资租赁固定资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、将净利润调节为经营活动的现金流量
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp净利润
274,146,480.59
274,146,480.59
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp加：少数股东损益
24,572,964.17
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp计提的坏帐准备或转销的坏帐
755,571.52
3,923,283.06
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp固定资产折旧
54,901,489.52
101,102,262.85
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp无形资产摊销
5,155,143.20
8,401,435.43
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp待摊费用摊销
175,660.25
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp处置固定资产的收益
-23,507.05
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp固定资产报废损失
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp财务费用
-3,700,136.46
12,473,367.55
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp投资损失（减收益）
-117,284,781.20
-15,802,889.31
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp递延税款贷项（减借项）
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp存货的减少（减增加）
180,770,278.07
122,360,663.09
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经营性应收项目的减少(减增加)
-136,646,802.73
-276,967,296.38
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经营性应付项目的增加（减减少）
-205,698,800.07
-164,888,614.57
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp增值税增加净额（减减少）
-29,490,775.30
-57,598,709.36
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp其他
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经营活动产生的现金流量净额
22,907,667.14
31,875,100.26
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.现金及现金等价物净增加情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp货币资金的期末余额
60,166,860.58
125,209,731.84
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp减：货币资金的期初余额
243,258,420.89
279,616,928.61
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp现金等价物的期末余额
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp减：现金等价物的期初余额
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp现金及现金等价物净增加额
-183,091,560.31
-154,407,196.77
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
企业负责人：张瑞敏
财务负责人：满为东
制表人：王立霞
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
资产负债表
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
编制单位：青岛海尔电冰箱股份有限公司
单位：人民币元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
年初数母公司
年初数合并
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
流动资产：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
243,258,420.89
279,616,928.61
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：短期投资跌价准备
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
短期投资净额
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
59,279,883.34
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
311,563,925.28
600,767,426.21
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：坏帐准备
1,557,819.63
2,142,773.86
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
应收帐款净额
310,006,105.65
598,624,652.35
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
176,019,920.80
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
应收补贴款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他应收款
100,862,521.58
448,662,980.15
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
338,862,510.93
637,600,611.02
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：存货跌价准备
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
338,862,510.93
637,600,611.02
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1,087,552.74
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
待处理流动资产净损失
2,044,470.52
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
一年内到期的长期债权投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他流动资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
流动资产合计
992,989,559.05
2,202,940,749.53
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期投资：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期股权投资
626,171,641.80
123,220,804.43
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期债权投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期投资合计
626,171,641.80
123,220,804.43
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：长期投资减值准备
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期投资净额
626,171,641.80
123,220,804.43
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产原价
449,579,483.94
1,054,491,070.25
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：累计折旧
105,384,301.07
246,826,471.95
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产净值
344,195,182.87
807,664,598.30
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
23,587,750.70
121,952,317.74
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产清理
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
待处理固定资产净损失
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产合计
367,782,933.57
929,648,980.56
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
无形资产及其他资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
103,102,864.00
119,410,166.04
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2,777,423.76
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期待摊费用
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他长期资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
无形资产及其他资产合计
103,102,864.00
122,187,589.80
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
递延税项：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
递延税款借项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2,090,046,998.42
3,377,998,124.32
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
负债及股东权益
年初数母公司
年初数合并
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
流动负债：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
137,937,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
181,561,570.89
855,343,718.20
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
14,125,256.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
代销商品款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
6,547,792.08
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
应付福利费
2,925,850.71
4,309,235.24
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
198,221,574.57
202,672,750.08
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
11,752,920.95
35,224,964.04
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他应交款
21,763,641.63
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他应付款
90,500,689.94
314,634,724.66
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
一年内到期的长期负债
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他流动负债
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
流动负债合计
491,522,494.81
1,586,011,289.85
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期负债：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
15,489,062.59
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期应付款
128,470.96
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
住房周转金
2,807,171.13
3,780,642.08
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他长期负债
976,570.83
2,145,254.98
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期负债合计
3,783,741.96
21,543,430.61
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
递延税项：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
递延税款贷项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
495,306,236.77
1,607,554,720.46
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
少数股东权益
175,702,642.21
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
股东权益：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
421,748,031.00
421,748,031.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1,015,780,832.09
1,015,780,832.09
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
156,065,051.88
156,065,051.88
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其中：公益金
63,773,659.02
63,773,659.02
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
未分配利润
1,146,846.68
1,146,846.68
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
股东权益合计
1,594,740,761.65
1,594,740,761.65
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
负债及股东权益合计
2,090,046,998.42
3,377,988,124.32
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
年末数母公司
年末数合并
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
流动资产：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
60,166,860.58
125,209,731.84
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：短期投资跌价准备
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
短期投资净额
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
10,310,723.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
22,204,130.89
22,204,130.89
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
283,263,989.83
706,924,279.55
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：坏帐准备
1,304,694.74
5,052,595.94
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
应收帐款净额
281,959,295.09
701,871,683.61
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
149,730,495.40
349,328,411.92
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
应收补贴款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他应收款
186,580,853.15
565,903.05
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
158,092,232.86
513,842,147.88
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：存货跌价准备
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
158,092,232.86
513,842,147.88
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
待处理流动资产净损失
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
一年内到期的长期债权投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他流动资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
流动资产合计
858,733,867.97
2,288,670,532.19
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期投资：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期股权投资
749,248,361.30
148,053,260.47
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期债权投资
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期投资合计
749,248,361.30
148,053,260.47
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：长期投资减值准备
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期投资净额
749,248,361.30
148,053,260.47
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产原价
494,825,645.64
1,193,901,330.63
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
减：累计折旧
160,285,790.59
346,910,863.06
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产净值
334,539,855.05
846,990,467.57
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
17,920,979.08
52,384,962.44
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产清理
1,174,634.25
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
待处理固定资产净损失
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
固定资产合计
352,460,834.13
900,550,064.26
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
无形资产及其他资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
97,947,720.80
112,623,982.36
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
996,160.54
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期待摊费用
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他长期资产
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
无形资产及其他资产合计
97,947,720.80
113,620,142.90
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
递延税项：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
递延税款借项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
2,058,390,784.20
3,450,893,999.82
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
负债及股东权益
年末数母公司
年末数合并
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
流动负债：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
50,000,000.00
194,670,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
38,081,946.75
711,488,274.53
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
7,056,373.30
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
代销商品款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
9,013,585.83
71,778,162.27
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
应付福利费
3,384,667.37
4,773,441.89
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
27,930,679.15
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
29,984,032.65
63,333,775.34
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他应交款
428,016.04
981,281.75
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他应付款
61,038,581.93
259,855,867.87
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
一年内到期的长期负债
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他流动负债
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
流动负债合计
191,930,830.57
1,341,867,856.10
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期负债：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
31,800,000.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期应付款
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
住房周转金
6,783,643.30
9,331,790.85
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其他长期负债
1,269,639.12
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
长期负债合计
6,783,643.30
42,433,900.93
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
递延税项：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
递延税款贷项
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
198,714,473.87
1,384,301,757.03
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
少数股东权益
206,915,932.46
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
股东权益：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
421,748,031.00
421,748,031.00
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
1,009,035,221.16
1,009,035,221.16
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
213,911,956.63
238,659,209.15
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
其中：公益金
89,612,569.97
90,732,944.30
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
未分配利润
214,981,101.54
190,233,849.02
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
股东权益合计
1,859,676,310.33
1,859,676,310.33
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
负债及股东权益合计
2,058,390,784.20
3,450,893,999.82
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
企业负责人：张瑞敏
财务负责人：满为东
制表人：王立霞
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