会计每个月的工作流程怎样的？怎么做账？常用的分录是什么？工作要注意什么呢？_百度知道
会计每个月的工作流程怎样的？怎么做账？常用的分录是什么？工作要注意什么呢？
，还有加分的？越详细越好内帐和外帐有什么区别呢
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至于什么内张、主营业务成本、其他应收款、应收账款，月末结账。看你家是什么业务。如果是施工企业还涉及到工程施工等科目，原材料这个问题复杂的很、库存商品，就按真实的发生额记账就行了，下月初报税。细心。分录无非就是一借一贷、应交税费。如果是工业企业、管理费用、本年利润，涉及到生产成本，制造费用、现金。注意金额别计错了，交的是营业税、销售费用，要学的很多、所得税、财务费用，跑业务、主营业务收入、银行存款、增值税。所以你是新手：平时记账。流程
会计只是一个岗位的称呼，具体做什么工作，得看具体分配与安排。领导层更多关注资金的流动、具体项目的财务安排、主要科目的发生额、余额及其变动。普通员工的话按负责内容不同，有又分很多种，比如成本核算、销售核算、税务会计、项目会计、数据分析等等，很多企业也把融资放款（资金管理）作为会计的一种。每类所做的事情也有很大不同。
财务总监一般是分管子公司的会计机构负责人，具体工作是设计内控，制作并协调财务安排，对日常会计工作（原始凭证的审核、录入凭证、账务处理）总负责，制作本单位的财务分析。
一般工作人员就是做好份类的事情，并完成领导交与的临时任务就行。
针对整个财务部门来说，工作流程按主体不同也有较大差别，比如生产单位（厂区）和销售单位的流程就肯定不一样，而且和内控...
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出门在外也不愁出纳岗位职责是什么？怎样做一个好出纳_百度文库
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出纳岗位职责是什么？怎样做一个好出纳
出​纳​岗​位​职​责​是​什​么​？​怎​样​做​一​个​好​出​纳
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出纳和会计的日常工作内容是什么？ 5
我知道每个公司的制度和流程不一样 我只要大概的就行！
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
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会计的工作范畴
　　一、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度，费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。
　　二、按照国家会计制度的规定、记账、算帐、报帐，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报帐。
　　三、按照银行制度的规定，合理使用贷款，加强现金管理，做好结算工作。
　　四、按照经济核算原则，定期检查，分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭露经济管理中的问题，及时向领导提出建议。
　　五、按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
　　六、遵守宣传、维护国家财政制度和财政纪律，向一切违法乱纪行为作斗争。
的感言：xiexie 相关知识
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出纳 的含义及主要工作内容出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地讲，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 （2）出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳（会计）机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。
一般公司出纳的工作： 
一、办理银行存款和现金领取。 
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 
四、负责报销差旅费的工作。 

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 
五、员工工资的发放。 
A现金收付 
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 
2、现金一经付清，应在原单据上加盖&现金付讫章&.多付或少付金额，由责任人负责。 
3、把每日收到的现金送到银行，不得&坐支&. 
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 
B 银行账处理 
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 
4、公司账务章平时由出纳保管。 
C报销审核 
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 
3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。 
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 
6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 
7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销
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财务税务领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号请问公司财务的职责是什么?_百度知道
请问公司财务的职责是什么?
会计岗位职责一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。出纳员岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
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会计分为：现金和总账两个岗位
现金，又叫出纳。
现金会计岗位职责
1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白...
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