海正药业(600267)-公司公告-浙江海正药业股份有限公司股票上市公告书-股票行情中心 -搜狐证券
（600267）
浙江海正药业股份有限公司股票上市公告书&&
浙江海正药业股份有限公司股票上市公告书
上市推荐人:广发证券有限责任公司
华夏证券有限公司　　
★股票简称:海正药业
★股票代码:600267
★股本总额:15600万股
★可流通股本:4000万股
★本次上市可流通股本:4000万股
★上市地点:上海证券交易所
★上市时间:日
★股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《浙江海正药业股份有限公司招股说明书概要》。
浙江海正药业股份有限公司董事会
　　一、 要览
　　股票简称:海正药业
　　股票代码:600267
　　总股本:15600万股
　　可流通股本:4000万股
　　本次上市可流通股本:4000万股
　　上市地点:上海证券交易所
　　上市时间:日
　　股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
　　上 市 推 荐 人:广发证券有限责任公司
华夏证券有限公司
　　二、 绪言
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关浙江海正药业股份有限公司(以下简称“本公司”)和本次股票上市的有关情况。
　　经中国证监会证监发行字[2000]92号文核准,本公司于日至7月15日通过对一般投资者上网定价发行和对二级市场投资者配售相结合的发行方式成功发行4000万股每股面值1.00元的人民币普通股,每股发行价人民币11.83元。其中,对一般投资者上网定价发行2000万股,对二级市场投资者配售2000万股。
　　经上海证券交易所上证上字[2000]52号《上市通知书》批准,本公司4000万股社会公众股将于日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“海正药业”,股票代码“600267”。
　　本公司已于日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再陈述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
　　本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,并确信本公告书所载资料不存在重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。
　　三、发行公司概况
　　(一)基本情况
　　公司名称:浙江海正药业股份有限公司
　　英文名称:Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.,Ltd.
　　注册地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号
　　注册资本:15600万元
　　法定代表人:白骅
　　成立日期:日
　　所属行业:医药制造工业
　　经营范围:化学原料药、化学中间体、医药制剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料(以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、口服液四种品种)的生产、开发、销售;本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口。
　　(二)历史沿革
　　本公司为经浙江省人民政府浙政发[1998]12号文批准,以浙江海正集团有限公司为主要发起人,联合国投兴业有限公司(现已更名为国投药业投资有限公司)、三龙投资(中国)有限公司及国家医药管理局四川抗菌素工业研究所、国家医药管理局上海医药工业研究院、中国药科大学、浙江省医药工业公司(现已重组为浙江英特药业有限责任公司)及第二军医大学朝晖制药厂(现已改制重组为上海复星朝晖药业有限公司)等七家单位共同发起设立的股份有限公司,于日在浙江省工商行政管理局登记注册成立。
　　本公司成立时注册资本为11,600万元,其中,浙江海正集团有限公司与国投兴业有限公司分别以原海门制药厂经评估的药品生产经营性净资产12,518.63164万元、3,658.36270万元作为出资,按69.2341％的折股比例折为8,667.16万股和2,532.84万股,分别占本公司总股本的74.72％和21.84％;三龙投资(中国)有限公司以现金出资,按相同折股比例折为150万股,占总股本的1.29％;其他五家发起人亦以现金出资,按相同折股比例折为50万股,分别占总股本的0.43％。
　　本次4000万股A股发行后,公司股本总额为15600万元。
　　四、股票发行及承销
　　(一)本次股票公开发行情况
　　发行方式:对一般投资者上网定价发行与对二级市场投资者配售相结合
　　发行期间:日至日
　　公开发行数量:4000万股
　　其中:对一般投资者上网定价发行2000万股
对二级市场投资者配售2000万股
　　发行价格:11.83元/股
　　募集资金净额:45980万元(已扣除有关发行费用)
　　中签率:对一般投资者上网定价发行的中签率为0.％
对二级市场投资者配售的中签率为0.％
　　有效申购户数:对一般投资者上网定价发行的有效申购户数为
对二级市场投资者配售的有效申购户数为3546609户
　　持有1000股以上(含1000股)的股东数:36907户
　　发行费用总额:1340万元
　　每股发行费用:0.335元
　　发行市盈率:加权平均市盈率为34.80倍,全面摊薄市盈率为40.79倍。
　　(二)股票承销
　　本次公开发行的社会公众股共计4000万股,其中对一般投资者上网定价发行的2000万股已被投资者全额认购,对二级市场投资者配售的2000万股中,尚有218544股未被投资者认购,由承销团包销。
　　(三)验资报告(摘自浙江天健会计师事务所浙天会验[2000]第106号)
浙天会验[2000]第106号
浙江海正药业股份有限公司全体股东:
　　我们接受委托,对贵公司截至日的股本的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照独立审计准则和《独立审计实务公告第1号--验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整;我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号--验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
　　贵公司申请的注册资本为156,000,000.00元。根据我们的审验,贵公司本次公开发行股票前的股本总额为116,000,000.00元,本次公开发行人民币普通股(A)股4,000万股,每股面值1元,截至日,实际募集资金473,200,000.00元,扣除发行费用13,401,741.89元后为459,798,258.11元。其中股本40,000,000.00元,资本公积419,798,258.11元。连同公开发行股票前实有股本,公司累计股本为壹亿伍仟陆佰万元(￥156,000,000.00)。
　　此外,我们注意到,根据计算,贵公司本次发行股票中签申购资金利息19,519.50元,待收到后列作资本公积。
　　附件(一)投入股本明细表;
　　附件(二)验资事项说明;
　　附件(三)中国证监会《关于核准浙江海正药业股份有限公司公开发行股票的通知》;
　　附件(四)本所的《企业法人营业执照》(验资报告专用件);
　　附件(五)银行进帐单等入资凭证复印件。
　　以上附件(三)、(四)、(五)仅送工商行政管理部门。
　　浙江天健会计师事务所
中国注册会计师:陈翔
中国注册会计师:朱大为
报告日期:日
　　五、董事、监事和高级管理人员简历及持股情况
　　(一)董事、监事和高级管理人员简历
　　1、董事会成员
53岁,毕业于杭州化工学校,执业药师,高级工程师, 全国劳动模范,第九届全国人大代表,现任本公司董事长、总经理。白先生1968年加入海门制药厂,1981年起担任厂长,在新产品开发、技术改造、市场营销及生产管理上具有深厚、独到的经验,曾荣获全国医药行业优秀企业家等荣誉称号。白先生现时还兼任浙江省医药工业有限公司董事长和浙江海正集团有限公司党委书记。
　　贺兴夏先生
60岁,毕业于清华大学,高级工程师, 现任本公司副董事长。贺先生历任北京制药厂副厂长、国原实业开发公司总工程师、深圳康泰生物制品有限公司执行董事、总经理等职务,现任国投药业投资有限公司医药二部经理。贺先生现时还兼任浙江医药股份有限公司董事。
　　徐阿堂先生
52岁,毕业于浙江省医药学校,管理工程师, 现任本公司副董事长、副总经理。徐先生自1981年起开始担任海门制药厂副厂长,在企业管理、技术改造及项目管理方面具有丰富经验,1996年荣获中华全国总工会“五一”劳动奖章。徐先生现时还兼任集团公司副董事长。
　　陶正利先生
45岁,毕业于浙江省医药学校,管理工程师,现任本公司董事、副总经理。陶先生自1975年加入海门制药厂以来,历任车间主任,总师办主任及副厂长,在新产品开发及产品工业化工艺研究方面具有丰富经验,1999年被评为浙江省劳动模范。陶先生现时还兼任集团公司董事及华尔得副总经理。
　　蔡时红先生
40岁,毕业于浙江金华财政学校,会计师,现任本公司董事、副总经理。蔡先生从事财务工作近二十年,历任原海门制药厂财务科科长及厂长助理,在财务管理方面具有丰富经验。蔡先生现时还兼任集团公司董事。
金红日先生
本公司董事,40岁,毕业于南京药学院,高级工程师。 金先生于1982年加入海门制药厂,历任车间副主任、总师办副总工程师,在合成药开发及技术改造方面具有丰富经验。
　　喻舜兵先生
本公司董事,37岁,毕业于西安交通大学,工程师。 喻先生曾就任于秦山核电公司,1987年加入海门制药厂,历任生产调度科副科长、科长,在生产管理上具有丰富的实践经验。
本公司董事,31岁,毕业于中国药科大学,助理工程师, 国投药业投资有限公司医药二部业务主管。刘先生现时还兼任浙江医药股份有限公司董事。
本公司董事,37岁,曾就读于英国牛津大学。孔先生曾就职于香港安邦投资有限公司并创办了三龙投资(中国)有限公司,现任三龙公司董事长。
　　陈曾湘先生
本公司董事,61岁,毕业于国家医药管理局福建微生物研究所,博士生导师、教授,国家卫生部药典委员会委员,现任国家医药管理局四川抗菌素工业研究所所长,曾荣获全国“五一”劳动奖章。
　　黄成龙先生
本公司董事,63岁,毕业于华东化工学院,高级工程师, 曾任江西省医药管理局副局长、局长,现为国家医药管理局上海医药工业研究院院长。
　　吴晓明先生
本公司董事,46岁,毕业于南京药学院及日本九州大学,博士、教授。吴先生曾任中国药科大学药学院副院长、院长及副校长,现任中国药科大学校长。
　　张万年先生
本公司董事,53岁,毕业于第二军医大学,教授。张先生历任兰州军区药检所所长、上海市药学会常务理事、中国药学会理事及中国人民解放军中西药研究所所长等职,现为第二军医大学药学系主任。
　　缪伟民先生
本公司董事,47岁,毕业于中国药科大学,主管药师, 现任浙江省医药工业有限公司副总经理。
　　王若松先生
本公司董事兼董事会秘书,35岁,毕业于浙江省广播电视大学,政工师,1989年加入海门制药厂,在企业宣传及形象策划方面具有丰富经验,现任公司党委副书记。
　　2、监事会成员
　　李如生先生
本公司监事会召集人,55岁,毕业于浙江省医药学校, 管理工程师。李先生1963年加入海门制药厂,历任阿霉素车间主任及工会主席。李先生现时还兼任集团公司监事。
　　张云明先生
本公司监事,55岁,毕业于浙江省医药学校,管理工程师, 历任海门制药厂机修车间主任、设备动力科副科长,现兼任集团公司工会主席及监事会主席。
　　林剑秋先生
本公司监事,33岁,毕业于浙江大学,工程师,现为公司107车间主任。
　　王玲萍女士
本公司监事,43岁,毕业于浙江工学院,工程师,现任公司103车间副主任。
金小法先生
本公司监事,46岁,现任公司108车间主任。
　　叶茱莉女士
本公司监事,45岁,香港永久居民,现为三龙公司董事。
　　孟书豪先生
本公司监事,30岁,毕业于北京机械学院,现供职于国投药业投资有限公司,从事项目管理及财务管理工作。
　　3、其他高级管理人员
本公司副总经理,39岁,美国罗切斯特大学工商管理硕士、纽约克拉克森大学生物化学硕士,曾在美国默克公司管理层任职多年。许先生在技术转移、国际市场开拓及质量控制技术方面具有丰富经验和独到的见解,于1999年初加盟本公司,负责海外市场开拓、FDA申报及DMF注册、cGMP和产品质量管理工作。
　　(二)董事、监事和高级管理人员持股情况
截止目前,上述公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份。
　　六、公司设立
　　本公司为经浙江省人民政府浙政发[1998]12号文批准, 以浙江海正集团有限公司为主要发起人,联合国投兴业有限公司(现已更名为国投药业投资有限公司)、三龙投资(中国)有限公司及国家医药管理局四川抗菌素工业研究所、国家医药管理局上海医药工业研究院、中国药科大学、浙江省医药工业公司(现已重组为浙江英特药业有限责任公司)及第二军医大学朝晖制药厂(现已改制重组为上海复星朝晖药业有限公司)等七家单位共同发起设立的股份有限公司,于日在浙江省工商行政管理局登记注册成立,注册资本为11600万元。
　　日,本公司召开了1999年度临时股东大会,审议通过了公开发行股票并上市的决议,确定上海证券交易所为公司社会公众股股票的上市地,并授权公司董事会办理股票发行和上市的相关事宜。
　　经中国证监会证监发行字[2000]92号文核准,本公司已于2000年7 月5日至日成功发行了4000万股每股面值1.00元的人民币普通股,每股发行价11.83元。其中,对一般投资者上网定价发行2000万股, 对二级市场投资者配售2000万股。本次募股资金已全部到位。
　　变更注册日期:日
　　注册资本:15600万股
　　注册地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号
　　法定代表人:白骅
　　营业执照注册号:9
　　七、关联企业及关联交易
　　(一)关联关系
　　与本公司存在关联关系的企业主要包括:
　　1、浙江海正集团有限公司
　　浙江海正集团有限公司是本公司的控股股东,持有本公司股份8,667.16万股,占本公司总股本的74.72％。
　　2、国投药业投资有限公司
　　国投药业投资有限公司持有本公司股份2,532.84万股,占本公司总股本的21.84％。
　　3、浙江海正化工股份有限公司
　　1998年12月注册成立,注册资本3000万元,主营化工产品、合成农药、农用化学品等的生产、开发、销售,浙江海正集团有限公司持股48.33％,为第一大股东。
　　4、台州市椒江热电有限公司
　　1995年1月注册成立,注册资本500万元,1998年增资后注册资本增加到3800万元。该公司主营电力开发和供热,浙江海正集团有限公司在该公司于1998年增资时对其出资1650万元,占注册资本总额的43.42％,为第一大股东。
　　5、浙江华尔得制药有限公司
　　浙江华尔得制药有限公司成立于1991年12月,注册资本55万美元,主营盐酸金霉素、化工原料及中间体的生产、销售。本公司持有该公司60％的股权,该公司的外方股东——香港好得利洋行持有其40％的股权。
　　6、浙江省医药工业有限公司
　　该公司是本公司与浙江英特药业有限责任公司、浙江海正集团有限公司工会和浙江省医药工业公司工会共同出资组建的有限责任公司,成立于日,注册资本2200万元。其中,本公司出资902万元,占注册资本的41％。该公司主营化学原料药及其制剂,抗生素、精神类药品、保健药品、中成药等药品的销售。
　　(二)关联交易事项
　　在上述关联企业中,本公司主要与浙江海正集团有限公司、浙江海正化工股份有限公司、浙江华尔得制药有限公司以及浙江省医药工业有限公司存在关联交易,关联交易事项的内容分别为:
　　1、本公司与浙江海正集团有限公司之间的关联交易
　　(1)房屋租赁
　　日,本公司与集团公司签订了《房屋租赁协议》,承租位于浙江省台州市椒江区工人路43号的36幢,总建筑面积为17,393.53平方米的房屋,首期租赁期限为5年,租金每年为142万元人民币,租金按年结算,承租方定时于每年12月31日前交予出租方。
　　 (2)土地租赁
　　日,本公司与集团公司签订《土地租赁协议》,承租位于浙江省台州市椒江区工人路43号共24,776.34平方米土地,首期租赁期限为5年,租金每年为75.70万元人民币,租金按年结算,承租方定时于每年12月31日前交予出租方。
　　(3)商标使用许可及商标转让
　　日,本公司与集团公司签订了《商标使用许可协议》,根据协议,本公司在许可商标的有效期间内无偿获得集团公司“海鸥”及“海药”牌商标的独占使用许可权及再许可权。
　　日,本公司与集团公司签订了《商标转让协议》。根据该协议,集团公司同意将其拥有的“海鸥”、“海药”以及“海正”商标的所有权无偿转让给本公司。日,国家工商行政管理局核准了以上商标的转让注册。
　　(4)生活服务与生产协作
　　日,本公司与集团公司签订了《生活服务和生产协作协议》,协议明确双方将相互提供原材料供应、动力供应、设备维修、房屋维护、保安、消防、住房服务、医疗卫生、后勤服务等生活及生产等方面的服务及协助,以及在业务、运营和管理方面所需的协助,各方将按照所提供服务的实际发生额进行结算。
　　2、本公司与浙江海正化工股份有限公司之间的关联交易
　　浙江海正化工股份有限公司在生产过程中使用的部分原材料与本公司相同,但是,本公司用量大,浙江海正化工股份有限公司用量小,考虑到共同采购能有效降低采购成本,日,本公司与浙江海正化工股份有限公司签订了《购销协议》。根据该协议的规定,本公司向浙江海正化工股份有限公司提供生产经营所需要的原材料,双方同意每月月末按照当月该原料的市场平均价和浙江海正化工股份有限公司的实际用量进行结算,该价格不得明显高于或低于其他供货商的价格。
　　3、本公司与浙江华尔得制药有限公司之间的关联交易
　　(1)生活服务与生产协作
　　日,本公司与浙江华尔得制药有限公司签订了《生活服务和生产协作协议》,协议明确双方将相互提供原材料供应、动力供应、设备维修、房屋维护、保安、消防、住房服务、医疗卫生、后勤服务等生活及生产等方面的服务及协助,以及在业务、运营和管理方面所需的协助,各方将按照所提供服务的实际发生额进行结算。
　　(2)产品购销
　　浙江华尔得制药有限公司位于本公司老厂区,生产规模较小,生产过程中使用的部分原材料与本公司相同,由本公司代为采购原材料和销售部分产品可帮助其降低采购和销售成本。日,本公司与浙江华尔得制药有限公司签订了《购销协议》。本公司向浙江华尔得制药有限公司提供生产经营所需要的原材料,双方同意浙江华尔得制药有限公司可根据自身之生产经营情况向本公司申请领取原料,双方每月月末按照当月该原料的市场平均价和浙江华尔得制药有限公司的实际用量进行结算;本公司有权根据自己的生产销售情况自主决定是否向浙江华尔得制药有限公司购买产品,但在同等条件下应优先向浙江华尔得制药有限公司购买,其价格应参照市场价格,该价格不得明显高于或低于其他供货商的价格,双方每月月末进行结算。
　　4、本公司与浙江省医药工业有限公司之间的关联交易
　　本着平等互利的原则,本公司于日与浙江省医药工业有限公司签订了《产品经销原则协议》,协议明确了本公司委托浙江省医药工业有限公司经销产品的经销区域、经销目标、定价、市场推广等方面问题的处理原则,并约定,具体产品的经销合同将以该协议确定的原则为基础另行签订。
　　5、本公司与其他关联方的关联交易
　　日,本公司分别与中国药科大学、国家医药管理局四川抗菌素工业研究所、国家医药管理局上海医药工业研究院三家发起人股东分别签署了《合作协议》。根据协议,上述三家发起人股东分别向本公司优先提供科研技术及人员培训等服务,双方将继续加强在新药物、新技术方面的合作,包括但不限于优先向本公司转让技术成果的使用权或所有权等。
　　本公司与上述关联企业之间的关联交易均按照市场公正、公平的原则进行处置,双方约定按照市场价格确定有关原材料、产品的购销以及提供服务的合同价格,关联交易不存在损害本公司及股东利益的内容。
　　八、股本结构及大股东持股情况
　　(一)本公司上市前的股本结构
　　股份种类
股数(万股)
　　1、尚未流通股份
　　　 发起人股份
　　　 其中:国家持有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
　　2、可流通股份
　　　 其中:社会公众持股
　　3、股份总数
　　(二)公司前十名股东持股情况
　　股东名称
持股数量(万股)
　　浙江海正集团有限公司
　　国投药业投资有限公司
　　三龙投资(中国)有限公司
　　国家医药管理局上海医药工业研究院
　　国家医药管理局四川抗菌素工业研究所
　　中国药科大学
　　浙江英特药业有限责任公司
　　上海复星朝晖药业有限公司
　　广发证券有限责任公司
　　大成基金管理有限公司(景福基金)
　　九、公司财务会计资料
　　本公司截止日的财务状况,已于日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《浙江海正药业股份有限公司招股说明书概要》中进行了详尽的披露。由于发行距上市时间不足六个月,本公告只公布本公司经审计的财务报表及财务指标。欲了解有关会计资料的详细内容,敬请投资者查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。
　　(一)财务报表(附后)
　　(二)主要财务指标
　　财务指标
　　流动比率
　　速动比率
　　资产负债率(％)
　　应收帐款周转率(次)
　　存货周转率(次)
　　净资产收益率(％)
　　每股净利(元)
　　注:(1)股本按公司成立时股本总额11,600万股计算;
　　(2)以上财务指标均依据合并报表数据计算而得。
　　十、董事会上市承诺
　　本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》及有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
　　1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理;
　　2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公众查阅;
　　3、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布;
　　4、在任何公众传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;
　　5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;
　　6、本公司没有无记录负债。
　　依据日起实施的《上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备案。
　　十一、重要事项揭示
　　1、根据浙江天健会计师事务所对本公司2000年度盈利预测的“浙天会审(2000)第27号”审核报告,预计本公司2000年度实现利润总额6679.3万元,净利润4512.5万元。按照国务院国发[2000]2号文件的规定,本公司2000年所得税按33％的税率缴纳。
　　2、本次股票发行后首次派发股利的时间预计为日前。根据日本公司第三届股东大会《关于一九九九年度公司股利分配方案的决议》,1999年度未分配利润结转至下年度,连同以前年度滚存的未分配利润由新老股东共同享有。
　　除招股说明书及本上市公告书已披露事项外,本公司无其它应披露而未披露的重要事项。
　　十二、备查文件目录
　　1、招股说明书
　　2、上海证券交易所上市通知书
　　3、中国证监会核准本公司公开发行股票的文件
　　4、审计报告、财务报表及附注
　　5、验资报告
　　6、盈利预测报告及注册会计师审核报告
　　7、法律意见书
　　8、资产评估报告
　　9、公司股东大会决议、董事会决议
　　10、公司营业执照
　　11、公司章程
　　12、其它备查文件
　　十三、咨询机构
　　1、发行人:浙江海正药业股份有限公司
　　法定代表人:白骅
　　注册地址:
浙江省台州市椒江区外沙路46号
　　联系电话:
　　联系人
　　2、上市推荐人:广发证券有限责任公司
　　法定代表人:陈云贤
　　注册地址:广州市天河区天河北路183号大都会广场
　　联系电话:021-818801
真:021-815883
　　联系人
:张旭波、林传辉、周庭硕、陈新军
　　3、上市推荐人:华夏证券有限公司
　　公司负责人:赵大建
　　注册地址:北京市东城区新中街68号
　　联系电话:010-
　　联系人
　　浙江海正药业股份有限公司
资产负债表(合并)
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
金额单位:元
流动资产：
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
其他应收款
减：坏帐准备
应收帐款净额
应收补贴款
减：存货跌价准备
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
负债及股东权益
流动负债：
代销商品款
应付福利费
其他应交款
其他应付款
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
少数股东权益
其中：公益金
未分配利润
股东权益合计
负债及股东权益总计
资产负债表(母公司)
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
金额单位:元
流动资产：
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
其他应收款
减：坏帐准备
应收帐款净额
应收补贴款
减：存货跌价准备
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中:合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
负债及股东权益
流动负债：
代销商品款
应付福利费
其他应交款
其他应付款
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
少数股东权益
其中：公益金
未分配利润
股东权益合计
负债及股东权益总计
利润及利润分配表
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
金额单位:元
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减：存货跌价损失
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加：投资收益(损失以"-"号填列)
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
减：所得税
减:少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
利润及利润分配表
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
金额单位:元
一、主营业务收入
减：折扣与折让
主营业务收入净额
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
减：存货跌价损失
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加：投资收益(损失以"-"号填列)
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
减：所得税
减:少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
加：年初未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
合并现金流量表
编制单位:浙江海正药业股份有限公司
金额单位:元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收取的租金
收到税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金0.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
加：少数股东本期损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧
无形资产摊销
待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
- 经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少)
经营活动产生的现金流量净额
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
减:货币资金的期初余额
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额}