万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简

称“本基金”）于2020年12月21日经中国证券监督管理委员会证监许可

[号文准予注册。本基金的基金合同于2021年2月25日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其

对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投

资有风险，投资者在投资本基金前，应当认真阅读本基金的招募说明书、基金合

同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和

产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资

价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承

担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管

理风险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等；本基金的投资范围包括证

券公司短期公司债、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险。本基金

的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的具体风险详见本招

募说明书的“风险揭示”部分。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋

机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申

购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、

混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决

策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，

微交易：万家基金微理财（微信号：wjfund_e）

（1）江苏汇林保大基金销售有限公司

（2）招商银行股份有限公司招赢通

招赢通客服电话：95555

名称：万家基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公场所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

办公地址：中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼

经办注册会计师：王斌、徐冬

本基金由基金管理人依照《基金法》《运作办法》《销售办法》等有关法律法规

及基金合同的有关规定、并经中国证监会2020年12月21日证监许可[号文

注册。本次募集的有效净认购金额为5,519,987,）、客户服务中心提交信

息订制申请，基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制

1、电子邮件：电子邮件对账单、每日净值播报等。

2、手机短信：短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末净

投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账户

信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。

客户服务传真：021－

基金管理人的互联网地址：

基金管理人的电子信箱：callcenter@）查阅和下载招

基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏

目，力争为投资者提供全方位的专业服务。

六、 本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请拨打基金管理人客

户服务电话详细咨询。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分 其他应披露事项

1、2021年08月30日，本公司在指定媒介发布“万家陆家嘴金融城金融债一年

定开债券发起式证券投资基金2021年中期报告”；

2、2021年09月15日，本公司在指定媒介发布“万家陆家嘴金融城金融债一年

定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2021年第1号)”；

3、2021年09月15日，本公司在指定媒介发布“万家陆家嘴金融城金融债一年

定开债券发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新)”；

4、2021年10月26日，本公司在指定媒介发布“万家陆家嘴金融城金融债一年

定开债券发起式证券投资基金2021年第3季度报告”；

5、2022年01月21日，本公司在指定媒介发布“万家陆家嘴金融城金融债一年

定开债券发起式证券投资基金第4季度报告”；

6、2022年01月28日，本公司在指定媒介发布“万家陆家嘴金融城金融债一年

定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告”；

7、2022年02月21日，本公司在指定媒介发布“关于万家陆家嘴金融城金融债

一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换业务的公

8、2022年03月22日，本公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关于旗

下部分基金调整最低申购金额的公告”；

9、2022年03月30日，本公司在指定媒介发布“万家陆家嘴金融城金融债一年

定开债券发起式证券投资基金2021年年度报告”；

10、2022年04月15日，本公司在指定媒介发布“万家基金管理有限公司关于旗

下部分基金新增招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并开通相关业务的公

11、2022年04月21日，本公司在指定媒介发布“万家陆家嘴金融城金融债一年

定开债券发起式证券投资基金2022年第1季度报告”；

12、2022年04月27日，本公司在指定媒介发布“万家陆家嘴金融城金融债一年

定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告”。

第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的住所，投资者可在办公时间查

阅；投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投

资者按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证文本的内

容与所公告的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站（）查阅和下载招

第二十五部分 备查文件

1、中国证监会准予本基金注册的文件

2、《万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

3、《万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取

得备查文件的复制件或复印件。

二〇二二年四月二十八日