我单位主要从事水利水电工程的勘测设计工作为我市的水利建设、工程管理、防汛抗旱等工作提供技术支持。
二、2016年部门决算基本情况
2016年部门决算编报范围包括我单位嘚所有收支收入包括公共预算收入、非税收入等收入；支出包括保障我单位基本运行的经费，以及非税收入成本等专项经费
（一）部門决算基本情况
2016年度收入总额1426.41万元，其中本年收入1386.51万元上年结转39.90万元。本年收入1386.51万元其中：财政拨款339.25万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款1047.26万元
2016年度支出总额1371.45万元，包括防毒防汛支出4.13万元、行政运行支出1367.32万元均为基本支出。
2、年度一般公共预算财政拨款决算情况
（1）2016年度财政拨款收入总额1426.41万元其中一般公共预算财政拨款1386.51万元，上年结转39.90万元
（2）2016年度财政拨款支出总额1371.45万元，年末结转54.96万元一般公共预算财政拨款1371.45万元，包括其他农业支出4.13万元行政运行1367.32万元。
（3）2016年一般公共预算财政拨款本年支出1371.45万元其中：基本支出1371.45万元。
基本支出1371.45万元包括其他农业支出4.13万元，行政运行1367.32万元
（4）2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年财政拨款基本支出1371.45万元，其中：
人员经费868.29万元主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出；
公用经费503.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）費、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公購置、其他资本性支出
3、年度“三公”经费决算情况
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出11.54万元，（比上年节约3.88万元）其中公务接待费11.54万元。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用0万元
（2）公务用车购置及运行维护费0万元。
（3）公务接待费11.54万元主要用于接待楿关单位发生的支出。国内公务接待批次362批公务接待人数1636人。
（4）“三公”经费减少变化的原因
我单位2016年年初“三公”经费预算27万元其中：公务接待费预算27万元。
主要是我单位认真贯彻落实厉行节约等有关要求严格执行公函接待制度和压缩“三公”经费支出。本年度“三公”经费预决算情况：“三公”经费决算总体比预算节约25%
（4）年度单位运行经费决算情况
2016年单位运行支出991.95万元，其中人员经费828.29万元、公用经费163.66万元
（5）年度政府采购支出决算情况。
2016年我单位无政府采购支出
（二）部门决算存在的困难和不足
我单位年初预算工资福利支出严重不足，因工作需要我单位外聘了22位专业技术人员人员经费预算缺口大。
1、改进管理方式提高管理效率。
2、建议增加年初一般预算人员经费
（四）关于年末现金大于5万的说明
2016年底现金余额为17.59万元，大于规定的年末行政事业单位的现金余额不能超过5万元的规定我单位主要从事水利勘测设计工作，单位的主要收入来源是非税收入因工作需要，各设计项目组需要预借部分项目成本开支所以年末现金余额偏大，在2017年我们一定提前计划严格按规定控制年末现金余额。