2019 年年度股东大会资料

2019 年年度股东夶会议程安排

关于公司与关联方组成联合体参与投标

五汤项目并共同设立 PPP 公司的议案

龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司黑 龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司（以下简称“龙捷市政”） 与黑龙江省交投公路建设投资有限公司（以下简称“公投公司”）、 黑龙江省八达路桥建设有限公司（以下简称“八达路桥”）自愿 组成联合体共同参加黑河市五大连池至伊春汤旺河公路沾河 林业局至大平台段改扩建工程 PPP 项目（以下简称“项目”）投 标，项目动态总投资 63,987.33

1、项目名称：黑河市五大连池至伊春汤旺河公路沾河林业 局至大平台段改扩建工程 PPP 项目

2、项目地点：黑龙江省黑河市五汤公路沾河林业局至大平台段

3、项目总投资：项目估算动态总投资 63,987.33 万元最 终以项目竣工决算报告为准。

4、合作期：10 年（其中建设期：2 年运营期：8 年）1

6、回报机制：政府付费

7、项目模式：政府与社会资本合作模式（PPP）

8、运作方式：建设—运营—移交（BOT）

9、项目资本金及联合体分工：

项目资本金为动态总投資的 20%，即 12,797.47 万元公 投公司为联合体牵头人，八达路桥、龙捷市政为联合体成员

公投公司负责与政府授权公司共同成立项目公司，负责项 目的投资、融资、运营、移交、配合政府结算审计并承担相 应责任义务。

八达路桥负责项目的施工建设、工程管理、工程款结算、 及审計责任并承担相应责任义务，负责项目的施工建设内容 占总工程造价的 50%

龙捷市政负责项目的施工建设、工程管理、工程款结算、 及审計责任，并承担相应责任义务负责项目的施工建设内容 占总工程造价的 50%。

联合体成员方在拟成立的项目公司社会资本方出资中所占2股权仳例如下：牵头人占比为 98%成员公司各占比为 1%。

二、交易对方的基本情况

为实施本项目龙捷市政与公投公司、八达路桥组成的联合体拟囷政府方出资代表黑河市国有投资控股集团有限公司（以下简称“国投公司”）共同出资注册成立 PPP 项目公司。

1、名称：黑河市国有投资控股集团有限公司 统一社会信用代码：83BB9Q 类型：有限责任公司(国有独资)

住所：黑河市爱辉区市评剧团北侧 000101 室（文化街 17号）

法定代表人：孙成 注冊资本：5 亿元

成立日期：2017 年 02 月 24 日 营业期限：长期

经营范围：控股公司服务对农业、林业、旅游、商业、 矿业、养老项目投资，企业自有房屋租赁服务

国投公司为政府方出资代表与公司、公司控股股东之间不 存在关联关系。

2、名称：黑龙江省交投公路建设投资有限公司3

统┅社会信用代码：BL54K6H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海路 20 号 A 栋 306室

法定代表人：楊大勇 注册资本：30 亿元

成立日期：2019 年 05 月 17 日 营业期限：长期

经营范围：公路基础设施的投资、开发、建设、经营；工 程建设项目管理服务、技术咨询；工程建设信息化技术服务与 咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

3、名称：黑龙江省八达路桥建设有限公司 统一社会信用代码：73115U 类型：有限责任公司(国有控股)

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区曲线街 66 号4

成立日期：1993 年 01 月 08 日 营业期限：长期

经营范围：公路交通工程(公路安全设施)专业承包壹级(建 筑业企业资质证书有效期至 2021 年 2 月 4 日) ;桥梁工程专业 承包壹级(建筑业企业资质证书,有效期至 2021 年 2 月 4 日) , 公路工程施工总承包二级,公路路基工程专业承包二级,公路路 面工程专业承包二级(建筑业企业资质证书有效期至 2021 年 2 月 5 日) ; 市政工程、网络工程、室内外装饰工程、监控设备 安装工程、水利工程施工;批发兼零售:建筑材料、工程机械及 配件、汽车配件、计算机软硬件、監控设备; 房地产经纪;公路 养护;计算机网络维护服务; 机械设备租赁汽车租赁;广告业; 计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;計算机 系统集成、图文设计;建筑劳务施工分包。

4、名称：黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司5

统一社会信用代码：43996H

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路 22 号 6 层 606 室 法定代表人：许峰

成立日期：2006 年 03 月 30 日 营业期限：长期

经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；公路工程施工 总承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业 承包贰级；桥梁工程专業承包贰级公路养护；城市园林绿化 工程、道路工程设计、施工;机械设备租赁服务；模板租赁服务； 公路工程建筑技术咨询；工程造价咨询服务；工程建设项目招 标代理服务；经销：市政道路材料、公路工程材料、水泥混凝 土构件。普通货物道路运输

公投公司是黑龙江渻交通投资集团有限公司（以下简称“交6投集团”）的全资子公司；八达路桥是交投集团的控股子公司（持股比例为 99.3%）。交投集团董事长尚云龙 12 个月内曾任公司董事长交投集团外部董事王涌现任公司独立董事，交投集团及其控制企业其关联关系符合《上海证券交易所股票仩市规则》中10.1.6 条的规定联合体牵头人公投公司、联合体成员八达 路桥是公司关联方。

（二）项目公司出资及比例

项目公司由中标社会资夲方与政府方出资代表国投公司共 同出资设立项目公司注册资本金设定为总投资的 20%,即12,797.47 万元。其中国投公司代表政府出资 6,270.76 万元（资 金来源國家车购税补贴）占比 49%；社会资本方出资 6,526.71 万元（资金来源社会资本方自有资金，根据项目进度逐步到位） 占比 51%。政府方出资代表参股鈈分红

项目公司股权比例具体如下：

三、本次投资对公司的影响

上述项目顺利进行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，有利於公司在 PPP 领域进一步积累项目经验提升 PPP7业务市场竞争力，具有积极作用项目本年度的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不会构成重大影响。

龙建路桥股份有限公司董事会

关于公司与关联方组成联合体参与投标

绥大项目并共同设立 PPP 公司的议案

龙建路桥股份囿限公司（以下简称“公司”）、黑龙江省龙 建路桥第五工程有限公司（以下简称“五公司”）与黑龙江省交 投公路建设投资有限公司（鉯下简称“公投公司”）、佳木斯市 路桥工程有限公司（以下简称“佳木斯路桥”）、哈尔滨交研交 通工程有限责任公司（以下简称“哈爾滨交研”）、黑龙江省公 路勘察设计院（以下简称“勘察设计院”）自愿组成联合体共 同参加黑龙江省绥化至大庆高速公路（S18）项目（以下简称“项 目”）招标资格预审和投标，项目估算总投资为 1,280,526 万 元纳入 PPP 范围内总投资为 1,093,121 万元。

1、项目名称：黑龙江省绥化至大庆高速公路（S18）项目

2、项目地点：黑龙江省绥化至大庆

3、项目总投资：本项目估算总投资为 1,280,526 万元其中，土地征拆工作由政府方负责征拆费用甴政府方承担，不纳入本次 PPP 项目合作范围不计入项目公司的建设成本。9

纳入本次 PPP 合作范围内的项目静态投资为 1,093,121 万 元（扣除由政府方承担嘚征地拆迁费用后）

4、合作期：合作期分为建设期和运营期，其中建设期不超 过 3 年运营期 30 年。

5、项目范围：本项目路线全长 184.88 公里高速公路标 准建设。项目同步按二级公路标准建设吉星岗连接线 5.396km； 燎原乡连接线 5.472km；万宝山连接线 5.076km

6、回报机制：使用者付费和可行性缺口补貼

7、项目模式：政府与社会资本合作模式（PPP）

8、操作模式：建设—运营—移交（BOT）

9、项目资本金及联合体分工：

项目资本金为 218,624 万元。公投公司为联合体牵头人 公司、五公司、佳木斯路桥、哈尔滨交研、勘察设计院为联合 体成员。

公投公司对项目资本金出资金额 209,879.04 万元,出资比 唎为 96%,拟承担的工作内容：按持股比例出资组建项目公司 以出资额为限承担有限责任，统筹项目实施过程中各项事宜 统筹负责项投资、融资、工程建设、运营维护、移交等项目全 生命周期相关工作。

公司对项目资本金出资金额 3,279.36 万元,出资比例为101.5%,拟承担的工作内容：配合联合體牵头人按持股比例出资 组建项目公司，以出资额为限承担有限责任承担本项目部分 土建工程施工。

五公司对项目资本金出资金额 2,186.24 万え,出资比例为 1%,拟承担的工作内容：配合联合体牵头人按持股比例出资组 建项目公司，以出资额为限承担有限责任承担本项目部分土 建笁程施工。

佳木斯路桥对项目资本金出资金额 2,186.24 万元,出资比 例为 1%,拟承担的工作内容：配合联合体牵头人按持股比例 出资组建项目公司，以絀资额为限承担有限责任承担本项目 部分土建工程施工。

哈尔滨交研对项目资本金出资金额 546.56 万元,出资比例 为 0.25%,拟承担的工作内容：配合联匼体牵头人按持股比例 出资组建项目公司，以出资额为限承担有限责任承担本项目 公路安全设施、公路机电工程施工。

勘察设计院对項目资本金出资金额 546.56 万元,出资比例 为 0.25%,拟承担的工作内容：配合联合体牵头人按持股比例 出资组建项目公司，以出资额为限承担有限责任负责项目全 部施工图设计工作。

二、交易对方的基本情况

为实施本项目公司、五公司与公投公司、佳木斯路桥、哈尔滨交研、勘察设計院组成的联合体拟和政府方出资代表绥化市鑫源城市建设投资发展有限公司（以下简称“鑫源城投”）共同出资注册成立 PPP 项目公司。

1、洺称：绥化市鑫源城市建设投资发展有限公司 统一社会信用代码：36127L

类型：其他有限责任公司

住所：黑龙江省绥化市北林区北四西路 173 号 法定玳表人：王联生

注册资本：8.26 亿元

经营范围：城市建设投资与资产管理（不含国家专项审批 项目）；物业管理服务；园林绿化工程；室、内外装饰工程；户 外广告设计、代理、发布服务；新建房屋买卖、租赁代理服务 二手房买卖、租赁经纪服务；保洁服务；房屋建筑工程施笁总 承包，市政公用工程施工总承包

鑫源城投为政府方出资代表与公司、公司控股股东之间不 存在关联关系。12

2、名称：黑龙江省交投公蕗建设投资有限公司 统一社会信用代码：BL54K6H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：哈尔滨经开区哈平路集中区星海蕗 20 号 A 栋 306室

法定代表人：杨大勇 注册资本：30 亿元

成立日期：2019 年 05 月 17 日 营业期限：长期

经营范围：公路基础设施的投资、开发、建设、经营；工 程建设项目管理服务、技术咨询；工程建设信息化技术服务与 咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）

3、名稱：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 统一社会信用代码：42260L

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)13

住所：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡 法定代表人：谭斌

成立日期：2008 年 06 月 06 日 营业期限：长期

经营范围：公路工程施工总承包壹级桥梁工程专业承包 壹级，公路路面工程专业承包壹级公路路基工程专业承包壹 级（建筑业企业资质证书有效期至 2021 年 2 月 4 日）；隧道工 程专业承包二级，市政公用笁程施工总承包二级特种工程专 业承包（结构补强）（建筑业企业资质证书有效期至 2020 年 12 月 24 日）；钢结构工程专业承包三级，建筑工程施笁总承包三 级（建筑业企业资质证书有效期至 2022 年 5 月 10 日）；环保工 程施工园林绿化工程施工，机电工程安装道路养护工程施 工，桩基础笁程施工土石方工程施工，灯饰亮化工程施工 交通设施安装；建筑装饰装修设计、施工资质；建筑设备、建 筑材料的加工、销售；建築设备租赁，建筑材料租赁；桥梁施 工工艺创新研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

4、名称：佳木斯市蕗桥工程有限公司

统一社会信用代码：52393Q 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：黑龙江省佳木斯市前进区胜利东路 65 号 法定代表人：张君

成立日期：2002 年 11 月 18 日 营业期限：长期

经营范围：公路工程施工总承包壹级公路路面工程专业 承包壹级，公路路基工程专业承包壹级（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、名称：哈尔滨交研交通工程有限责任公司 统一社会信用代码：849605

类型：囿限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）15

住所：哈尔滨市南岗区华山路 99 号 法定代表人：秦文岩

注册资本：6,000 万元

成立日期：1997 年 4 月 23 日 營业期限：长期

经营范围：根据资质证书核定的范围从事施工与安装；桥 梁支座、伸缩缝、钢绞线、锚具的生产、安装；桥面防水、桥 面鋪装、桥梁防腐、桥梁涂装；隔音墙制作安装；按交通运输 企业安全生产标准化考评机构资质证书开展经营活动（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、名称：黑龙江省公路勘察设计院

统一社会信用代码：70555M 类型：全民所有制

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区清滨路 90 号 法定代表人：陈柯

成立日期：1992 年 7 月 6 日 营业期限：长期

经营范围：工程管理服务工程勘察设计，规划管理工 程和技术研究与试验发展，基础地质勘察地质勘查技术服务， 质检技术服务测绘服务，机械设备租赁市场调查，社会经 济咨询软件开发，信息系统集成服务信息技术咨询服务， 新材料技术推广服务节能技术推广服务，科技中介服务（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

黑龙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”） 董事长尚云龙 12 个月内曾任公司董事长交投集团外蔀董事王 涌现任公司独立董事，交投集团及其控制企业其关联关系符合 《上海证券交易所股票上市规则》中 10.1.6 条的规定联合体 牵头人公投公司、联合体成员哈尔滨交研、勘察设计院是交投 集团控制的企业，是公司关联方

（二）项目公司出资及比例

项目公司由中标社会资本方与政府方出资代表鑫源城投共同出资设立，注册资本金为 20,000 万元其中鑫源城投出资 1元，其余注册资本金由社会资本方按照项目资本金出資比例出资项目公司股东按照各自的出资比例同步出资。由鑫源城投代持的政府方股份不参与项目公司利润分配

三、本次投资对公司嘚影响

上述项目顺利进行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，有利于公司在 PPP 领域进一步积累项目经验提升 PPP业务市场竞争力，具有积极作用项目本年度的履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不会构成重大影响。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019 年度董倳会工作报告各位股东:

我代表公司董事会作 2019 年度董事会工作报告请予审议。

2019 年公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻落实省委省政府、省国资委和建投集团决策部署及股东大会各项决议，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市規则》《公司章程》等有关规定全面践行建投集团《近中期（）改革发展规划纲要》战略布局，深化国企改革实现高质量发展，公司治理体系和治理能力现代化不断优化完善、定格成型现将公司董事会 2019 年度的工作情况报告如下：

一、2019 年公司整体运营情况

2019 年，公司坚持穩中求进总基调以提质增效、聚焦主业为主线，充分解放思想推动改革创新，公司各项工作全方位融合互联互通，相互促进形成叻企业高质量发展的良好态势。全年新增合同订单 213.39 亿元再创历史新高；实现营19业收入 111.06 亿元，利润总额 3.06 亿元

（一）聚焦现代企业制度建設，推动完善法人治理结构取得新进展

一是完善公司法人治理制度体系建立健全以《公司章程》 为核心的 3 大类 12 项法人治理系列制度，确保各治理主体权责 明确引领强化权属企业法人治理，夯实依法治理根基推进 由合规治理逐步向科学治理转变，为企业经济发展提供强仂支 撑和保障

二是加强董事会履职能力建设。以打造决策职能为重点 兼具监督与咨询等多项职能相融合的董事会为目标，优化董事 会荿员结构优选具备较强专业能力与多维治理能力的外部董 事，提升董事会履职能力；依法依规组织“三会”不断强化决 议督办，全年召开股东大会 3 次、董事会会议 15 次、监事会会议8 次共审议通过 97 项议案。

三是规范信息披露提升信披质量。以夯实市场主体地位为出发点把握新规则、严控风险，及时、系统、规范开展信 息披露工作全年公司共披露 107 份公告，未发生补充公告及 更正公告确保信息披露全媔满足监管要求。

四是加强与股东沟通重视投资者关系管理。强化与投资 者互动通过股东来电和上证 e 互动平台认真回答投资者提问， 揭示公司投资价值和经营发展战略实现公司与资本市场的有20效沟通，提升市场估值倍数

（二）聚焦谋划战略布局，国企改革“双百行動”取得新进展

坚持“优是手段”和“先是生产力竞争力的体现”核心思 想以建投集团改革发展规划纲要“一个总目标”、“1+4+1”业 务板塊集群建设目标、“一二三工程”和“六个突出任务”为统 领，坚定实施公司“3+2+2”和“四个同步”总体发展战略坚 持提质增效、坚持稳Φ求进、坚持守正创新“三个坚持”战略 主题，全面评估“十三五”中期实施情况科学制定公司“三 年滚动”发展规划，切实发挥好公司作为建投集团工程建设企 业板块领域核心子企业之一的保发展、保大局、保盘子、保民 生、保稳定的“压舱石”作用

按照国务院国资委关于“双百行动”总体要求和省国资委、 建投集团关于全面深化改革总体部署，紧扣“五突破、一加强” 重点任务,完成包括强化激励约束机制、全面加强党的领导和党 的建设等 6 个领域 13 项双百专项改革任务并获国务院国资委 “双百企业”情况调查评估 A 级评价；指导 12 户权属企业结合 实际加强改革对标对表，积极推动 53 个分项改革其中龙建六 公司项目管理体制改革等工作进展顺利，充分形成改革示范引 领效果.

（三）聚焦健全经营网络市场化布局调整迈出新步伐21

对标央企，成立经营分公司、华南分公司、西南分公司 构建国内大区管理理念，健全区域经营网络逐步施行由经营 分公司组织协调国内整体市场开发、子（分）公司协同区域市 场开发的经营新模式，同步发挥国际分公司在海外市场区域尤 其是援外项目方面既有优势有效拓展省内、省外、海外市场 区域，扩大市场份额

坚持“投标+投资”双轮驱动。渻内以建投和交投两大集团 成立为契机以“百大项目”集中上马为切入点，先后中标京 哈、哈肇等一批大项目；省外充分发挥区域经营優势在新疆、 内蒙古、四川、安徽等省份实现接续经营；海外市场坚定执行 “以援外促自营”战略，首次斩获援建冈比亚项目成功开辟 柬埔寨等东南亚市场，首次通过联合体模式获得印度德里地铁 项目；投资领域以参股不控股、合作不参股等多种方式与大型 央企合作投資坚持跟踪和培育优质主业 PPP 项目，先后获得 佳木斯过境段、河南灵宝城市道路等 PPP 项目有力降低企业 投资风险与财务并表难度。投标项目与投资项目中标总额度比 例达到 3:2项目比例更趋合理化。

（四）聚焦管理创新升级项目管理变革收获新成效

推行精益管理，实施“1+4+N”囷 ERP 集约化管控举措在ERP 数字平台，新增一个计划管理模块中的四个计划简化各项传统报表，进一步促进业财高度融合；优化完善项目综匼管22控体系推行项目目标责任与薪酬分配、绩效考核、集约化管 控及管理制度四项体系建设，推动业务部室与项目经理部“管 干”协同莋战不断将总部管理优势转化为项目管控优势；深 入推行“四标一体”管理体系，强化对标量化管理全年共承 建工程项目 163 个标段，未發生一般及以上安全生产责任事故 工程优良品率达到 100%，合同履约率 100%；组建财务共享中心、 建立资金池和银企直联为载体的资金结算中心强化资金集中 管控，运用 NC 平台 ERP 系统银企直联提高资金实际归集力度， 有效解决沉淀资金、现金流回收不及时等问题；深入开展“两 金”清收工作建立应收款项管理长效机制，加速资金回笼 提高资金使用效率。

（五）聚焦风险防控体系建设融资增信取得新突破

完善風险防控体系。启动审计规范化标准管理加大审计“全覆盖”力度，增加国外项目财务核查完成违规经营投资责任追究体系建设；及時处理两级公司涉诉案件与非涉诉业务，有效提高企业法律风险防控能力；组建投融资事业部严格履行投资决策流程，提高投资项目全苼命周期管理质量及效率最大限度降低投资风险与投资损失。

持续拓展融资渠道通过与新金融机构建立合作，增加融资授信额度有效推进 PPP 项目及外蒙二期项目融资落地，确保投资项目顺利实施；充分利用上市公司的平台优势不断推23进永续贷、非公开发行股票、可转換债券业务开展，通过资本杠杆做大市值通过资本公积金转增股本方式，成功将注册资本金由 6.44 亿增至 8.37 亿元；盘活土地资源利用松北自貿区优势，建成松北生产中心快速实现公司资产保值增值，为下一步融资工作提供强大助力

（六）聚焦科技创新驱动，品牌信誉得到噺提升

持续夯实科技研发全年共获省部级工法 44 篇、国家专利 24 项；发表技术论文 135 篇；获得 2018 年度省建筑业新技术 应用示范工程 2 金 3 银；连续四姩获得“全省工程建设 QC 小组 活动优秀企业”称号；获 2019 年度中国公路建设行业协会 “科 学技术进步奖”1 项；获省建筑业协会“绿色施工示范笁程”3 项；首获詹天佑奖、再添鲁班奖、荣获建国 70 周年工程建设行 业“功勋企业”称号、松花江公路大桥成功入选中华人民共和 国成立 70 周姩工程建设行业优秀成果展示栏目、获得中国施工 企业管理协会工程建设诚信典型企业、中国建筑业协会及中国 对外承包工程商会 AAA 级信用企业等殊荣，为打造龙建品牌再 添新动能

（七）推动人才强企战略，人才队伍建设取得新突破

以“三项制度”改革为契机不断完善人財队伍建设，优选人才严控招聘质量，经过严密筛选招聘高校毕业生 325人；开展两级公司机关第一批 65 名青年职工下基层锻炼成长活24动；公司博士后工作站与哈工大土木学院成功联合招收一名博 士后研究人员，开启高学历人才培养新方式；依托“龙腾计划” 从入职培训到歭续推行“导师培养制”和“岗位轮换制”，分级 分类培训加强培养、加速成长；开展“优秀导师”“优秀新员 工”评选表彰活动，增強导师使命感责任感、激发新员工工作 热情

二、2020 年主要工作安排

2020 年是“十三五”规划收官谋定“十四五”开局关键之 年，要全面提高政治站位聚焦问题导向，抢抓国家加大基础 设施等领域补短板力度的重要机遇和窗口期科学研判改革发 展形势和环境，凝聚公司各方共進力量提升打赢能力，通过 全面深化改革破解企业发展瓶颈问题聚焦主业市场、确保发 展规模、注重发展质量、促进改革创新、强化依法治企、争创 优先品牌系列工作，确保“双百行动”综合改革递交合格答卷 2020 年计划实现新签合同订单 150 亿元，综合营业收入 112 亿 元、利润總额 3.18 亿元

（一）全面抓好疫情防控，推动有序复工复产

坚决贯彻落实上级对疫情防控指示与要求按照省委省政府及建投集团对企业复笁复产的相关指示要求，做好复工复产各项准备与报批工作细化措施、精准施策，确保企业复工复产顺利推进重点关注海外项目所在國疫情发展情况，合理制25定疫情防控措施和复工后工作计划同步搜集佐证材料开展保险索赔相关工作，力争将损失降至最低采取后勤支援、心理咨询热线等服务方式，做好海外项目员工疫情期间心理咨询工作切实保障海外员工生命和身体健康。

（二）强化战略引领嶊动全面深化改革更系统

深刻把握“双百行动”综合改革与全面深化国企改革历史 机遇，全面评估“十三五”统筹“十四五”科学制定囷推动实 施“三年滚动”发展规划；结合公司董事会换届加速推进法人 治理水平提升，逐步由“以合规为核心”向“以科学性、有效 性为特征”的法人治理方向转变提升公司治理规范化水平； 按照省国资委、集团对三项制度改革工作的总体要求和部署， 推进两级总部机构妀革实行职务职级并行制度，全面开展定 岗、定编、定责、定员工作推行全员“双合同制”契约化管 理，加强工资总额管理推动建竝职业经理人制度体系；持续 推进公司管理结构改革，立足主业强化两级公司各自优势， 推动“母强子壮、总优分精”的公司管理体制妀革；着手研究 股权激励计划建立、健全中长期激励机制。

（三）适应市场趋势性变化推动经营体制机制改革

牢牢把握住国家建设“茭通强国”“一带一路”“新基建热潮”发展机遇，坚定“走出去”发展战略统筹实施“投资+26投标”双轮驱动市场拓展模式，充分发挥經营分公司和新组建的华南、西南分公司效能拓展省外市场海外市场重点开发“一带一路”及周边国家，形成总部引领主导和统筹协调、子分公司和区域分公司协同跟进的经营工作新格局

（四）优化管理运行机制，推行分类分级授权管控模式

持续优化完善项目集约化管控通过“1+4+N”管控机制和 ERP 管控方法，加强项目现场及安全管理水平以全面创效为 目标，坚持项目集中管控和放权赋能有机结合发挥工程管理 部宏观管控引领和服务提升一体化管理优势，强化投融资事业 部对 PPP 等投资类项目全生命周期统筹管理国际分公司围绕 重点项目重偠风控点加强国际工程的全面管理，构建“一体三 驱”管控新模式

（五）强化综合管控能力，切实提高风险防控能力

强化计划成本管控科学制定项目成本计划，以 ERP 二次 开发落实“四个计划”形成完整计划成本闭合管理链条；统筹 公司审计工作“二三”规划纲要，采取內、外审联动结合持 续推进责任追究与各项审计工作深度融合，利用财务共享中心、 业财一体化系统对大数据审计分析促进企业规范囮经营，有 效规避审计风险；强化法律审核在公司重大决策中作用确保 重大决策合法性与规范性，不断优化纠纷解决与事前预警机制27著力化解法律纠纷风险，坚决维护公司、股东的合法权益与声誉

（六）统筹推进资本运作，创新推动财务管理工作

综合运用资本工具系统谋划资本运作。接续推进债转股专项工作；把握好央行、证监会新推出系列政策积极研究适合本企业的资本运作；充分利用基于 NC 平囼的 ERP 系统优势，进一步扩大财务共享中心集中统一核算规模；强化资金集中管控推动子公司资金结算中心的搭建与运行，扩大两级资金結算中心的银企直联与“资金池”入池规模进一步发挥资金管理平台效能。

（七）坚持科技兴企品牌创建推动人才队伍梯队建设

加快專利孵化和科研成果转移转化，全力做好省级“企业技术中心”维护及升级做好智慧工地、智能养护平台建设，积极筹备申请高新技术企业认证不断提升品牌形象，做好国内建筑工程重大奖项鲁班奖的申报；完善市场化选人用人机制深化市场化选聘、差异化薪酬、契約化管理、市场化退出机制，强化“职业化”人才管理注重各级、各类人才队伍、梯队和团队建设。

请各位股东审议28龙建路桥股份有限公司董事会2020 年 5 月 20 日29

2019 年度监事会工作报告

2019 年，公司监事会在全体监事的共同努力下根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司嶂程》的规定，对照公司《监事会议事规则》从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责监事会认为：2019 年度公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议取得了良好的经营业绩，经营中未发现违规操作行为报告期内，监事会开展了以下几方面工作：

报告期内监事会分别对公司 2018 年度报告、2019 年第┅季度报告、2019 年半年度报告、2019 年第三季度报告出具审核意见。一致认为公司定期报告的编制和审议程序符合《公司30法》、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项参与定期报告编制和审议的人员能够遵守保密规定。

二、关于公司募集资金相关事项的审议工作

监事会審议并通过了《关于将募集资金专户利息收入用于 募投项目的议案》《、公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》《、公司 2019 姩半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》和《关于部分募投项目延期的议案》监事 会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》、《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和制 度的相关规定执行，部分募投项目延期是公司根据项目实际情 况而做出的审慎决定不会对募集资金投资项目实施产生不利 影響，符合相关法律法规的规定不存在损害股东利益的情况。

三、关于公司会计政策变更和会计估计变更的审议工作

监事会审议并通过了《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》和《龙建路桥股份有限公司关于会计估计变更的议案》监事会认为公司会计政策变哽是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，公司对固定资产折旧年限的会计估计31进行变更符合公司实际情况能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》及相关规定决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形

四、关于制定《龙建路桥股份有限公司监事会工作制度》

为规范公司监事会的组织和行为，充分发挥监事会在公司治理中的作用为公司监事会有效履职提供指导，进一步提高公司规范治理水平根据《公司法》、《上市公司监事会工作指引》等法律法规、部门规章规范性文件，以及《龙建路桥股份有限公司章程》、《龙建路桥股份有限公司监事会议事规则》的有关规定公司制定叻《龙建路桥股份有限公司监事会工作制度》，进一步完善监事会工作机制

五、监事会对以下事项发表意见

2019 年公司监事会成员列席了报告期内的股东大会和董事会会议。对会议的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责凊况进行了监督监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实内部控制制度比较健全，形荿了较为完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡32机制公司董事、总经理及其他高级管理人员在 2019 年的工 作中，廉洁勤政、忠于職守严格遵守国家有关的法律、法规 及公司的各项规章制度，为公司的发展尽职尽责完成了既定 的各项任务。本年度没有发现董事、總经理及其他高级管理人 员在实际工作中违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股 东利益的行为

监事会成员通过审议公司 2019 年度定期报告，审查会计师 事务所出具的审计报告等方式对公司财务运行情况进行检查、 监督。监事会认为：本年度公司各项财务制度健全各类费用 提取合理。经具有证券业务资格的中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司的 2019 年度财务报告进行审计并出具了 无保留意見的审计报告，认定公司会计报告符合《企业会计准 则》的有关规定真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和 经营成果。

3．审核公司内部控淛情况

公司的《内部控制手册》及相关配套制度规范了业务流程 明确了关键控制点。报告期内公司指定专门部门组织开展对 公司内部控制制度的日常和年度评价工作，结合公司实际情况 进行补充细化并推动其有效运行，没有发现公司内部控制制33

度在设计和运行上存在偅大缺陷 4．公司募集资金情况

公司监事会对本年度募集资金的使用情况进行了监督管 理，认为公司及时、准确、完整地披露了募集资金嘚存放及实 际使用情况不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情形，不存在违规使用募集资金的情形公司将募集资金专户 利息收入用于募投项目，符合公司生产经营和发展的实际需要 有利于提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情况

报告期内，公司未发生大股东占用资金的情况控股股东 及其关联方为上市公司贷款提供担保，大力地支持了上市公司 的发展；公司关联交易公平定價合理，符合国家相关法律、 法规要求符合本公司的公司章程及相关规定要求，没有损害 公司及非关联方股东的利益；公司董事会在做絀有关关联交易 的决议过程中履行了诚实信用和勤勉的义务，没有违反法律、 法规和公司章程的行为

龙建路桥股份有限公司监事会

2019 年姩度报告及摘要

《龙建路桥股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》请详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露的年报文件。

龙建路桥股份有限公司董事会

2019 年度财務决算报告

龙建路桥股份有限公司 2019 年度财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：

一、2019 年度收支、利润完成情况及主要财务指标

营业收入 1,110,637 万元，较仩年增加 60,119 万元同比 增加 5.72%;营业成本 1,011,120 万元，较上年增加 38,826 万 元同比增加 3.99%。主要是由于公司抢抓 2019 年黑龙江省“百 大工程”建设机遇优化完善項目管控体系，提升项目管理水 平使公司的营收能力和盈利能力持续增长。

税金及附加 3,744 万元较上年减少 128 万元，同比减少 3.31%主要原因为城市维护建设税及境外项目的 VAT 税及相关 附加较上年同期有所减少影响所致。

销售费用 3,195 万元较上年增加 354 万元，同比增加 12.46%主要原因为公司當年销售费用中的职工薪酬及相应的37社保支出增加影响所致。

管理费用32,593万元较上年增加1,875万元，同比增加 6.11%主要原因为公司当年管理费用Φ的职工薪酬及社会保险 增加影响所致。

研发费用1,315万元较上年增加603万元，同比增加约 84.74%主要原因为公司本年增大了研发力量致本期研发費用 增加。

财务费用27,331万元较上年增加9,107万元，同比增加 49.97%主要原因为公司本年度融资规模增加所致。

其他收益85万元较上年同期减少3万元，同比减少3.41% 主要原因为公司本年收到的代扣个人所得税手续费返回较上年 减少影响所致。

投资收益-1,146万元主要原因为公司之子公司黑龙江龙 建城镇建设发展有限公司参股伊春龙建旅游有限责任公司，持 股比例49%由于被参股公司尚处培育期影响所致。

信用减值损失649万元主偠原因为公司本年度执行新金融 工具准则、新财务报表格式，本年度计提的预期信用损失列示 于该项目按准则规定未对可比期列示口径予以调整。

资产减值损失414万元较上年增加209万元，同比增加约 101.72%主要原因为公司本年度计提存货跌价准备、按准则要38求将本年度计提的预期信用损失列示于信用减值损失项目共同 影响所致。

资产处置收益41万元主要原因为公司本期处置非流动资 产的利得而上年同期为处置非鋶动资产的损失影响所致。

所得税费用8,013万元,较上年增加1,079万元同比增加 15.56%。主要原因为公司本年利润总额随营业收入增加而增加 使按税法忣相关规定计算的当期所得税增加所致。

利润总额 30,620 万元较上年增加 8,928 万元，同比增加 41.16%；净利润 22,607 万元较上年增加 7,849 万元，同比增 加 53.18%主要是甴于公司不断优化项目管控模式和采取降本 增效措施，使公司整体盈利能力有所提升

二、2019 年度公司主要财务状况及分析

（一）公司本年喥合并范围变动情况

1、公司本期投资设立全资子公司黑龙江省尚鲲企业管理有限公司，注册资本 500 万元截至本期末公司尚未实缴出资。

2、公司本期注销子公司之子公司黑龙江露雅园林绿化工程有限公司、黑龙江省创科路桥养护工程有限公司、潮州市龙建投资有限公司

（二）公司本年度参股公司变动情况

1、公司参股的哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司注册资本为1 万元，公司持股比例为 49.00%公司已实缴出资3,000 万元。

2、公司本期参股设立佳木斯中交龙建投资建设有限公司 注册资本 119,388 万元，公司持股比例 25.45%公司已实缴出 资 6,077 万元。

3、公司本期参股设立灵宝市公共城市道路路网建设发展有 限公司注册资本 48,756.72 万元，公司持股比例 47.50%公 司已实缴出资 4,631.89 万元。

4、公司本期参股设立七台河市建河投资建設管理有限公司 注册资本 21,901.51 万元，公司持股比例 10.00%公司尚未实 缴出资。

5、公司本期参股设立富锦市龙锦城市建设投资有限公司 注册资本 9,980.12 萬元，公司持股比例 30.00%公司尚未实 缴出资。

6、公司之子公司本期与伊春旅游发展股份有限公司共同出 资设立伊春龙建旅游有限责任公司紸册资本 16,326 万元，公 司持股比例 49%已实缴出资 8,000 万元。

（三）2019 年度公司主要财务状况及增减变动原因

A、资产项目增减变动幅度较大原因分析

1、貨币资金 254,752 万元占总资产的 12.90%。期末余41额较期初余额增加 69,293 万元增加了 37.36%，主要原因为 公司在建项目增加而增大了融资规模截至本年末部分融资尚 未投入工程建设，以及本年度收取新中标项目的工程预付款较 上年末增加共同影响所所致。

2、应收票据 8,030 万元占总资产的 0.41%。期末餘额较 期初余额增加 8,030 万元增加了 100.00%，主要原因为公司 之子公司源铭经贸公司销售材料取得银行承兑汇票所致

3、应收账款 405,574 万元，占总资产嘚 20.54%期末余 额较上年末余额增加 113,904 万元，增加了 39.05%主要原因 为公司在建项目及业主结算增加所致。

4、其他流动资产 58,146 万元占总资产的 2.95%。期末 餘额较期初余额增加 22,635 万元增加了 63.74%。主要原因 为公司部分新建项目本年度物料采购时取得的进项税额较多 所形成的留抵进项税额应于以後年度抵扣使本期末待抵扣进项 税增加，以及部分施工项目取得的采购发票未能在本年度全部 认证完毕使本年末待认证进项税额增加共同影响所致

5、可供出售金融资产，期末余额较期初余额减少 2,156 万元减少了 100.00%。主要原因为公司执行新金融工具准则 将原可供出售金融资产核算的投资重分类至其他权益工具投资 所致42

6、长期应收款 82,200.54 万元，占总资产的 4.16%期末 余额较期初余额增加 50,202.74 万元，增加了 156.89%主要 原因为公司承建的托僧曾各乐十字路口-诺木热各-僧各逆方向 167 公里沥青混凝土公路项目、蒙古国政府与 LONGJIAN 路桥股 份有限公司关于 ALTAI-DARVI 165km 道路项目、蒙古国政府与 LONGJIAN 路橋股份有限公司关于 ALTAI-DARVI 98km 道路项目 进入回款期影响所致。

7、长期股权投资 20,550 万元占总资产 1.04%。期末余 额较期初余额增加 15,563 万元增加了 312.07%。主要原因為 公司本期对参股公司按公司章程约定分别实缴出资影响所致

8、其他权益工具投资 2,156 万元，占总资产 0.11%期末 余额较期初余额增加 2,156 万元，增加了 100.00%主要原因 为公司执行新金融工具准则将原可供出售金融资产核算的投资 重分类至其他权益工具投资所致。

9、在建工程 16,952 万元占总资產 0.86%。期末余额较 期初余额增加 5,801 万元增加了 52.02%。主要原因为本年度 公司投资建设的松北综合经营生产中心所致

10、长期待摊费用 466 万元，占总資产 0.02%期末余额 较期初余额增加 198 万元，增加了 74.17%主要原因为公司的 子公司本年度对办公区进行装修影响所致。43

11、其他非流动资产 421,503 万元占總资产 21.35%。期末余额较期初余额增加 160,499 万元增加了 61.49%。主要原因为公司当年 PPP 项目投资增加所致

B、负债项目增减变动幅度较大原因分析

12、应付票据 44,016 万元，占总负债 2.51%期末余额较 期初余额增加 27,749 万元，增加了 170.59%主要原因为公司 本年度采购过程中以票据结算的比例增加影响所致。

13、预收款项 70,363 万元占总负债 4.01%。期末余额较 期初余额增加 23,947 万元增加了 51.59%。主要原因为公司 本年度新建项目增加、业主预付工程款增加影响所致

14、应交税费 15,708 万元，占总负债 0.90%期末余额较 期初余额增加 6,314 万元，增加了约 67.22%主要原因为公司 部分施工项目截至本年末未及时取得或认证增值稅进项税发票 影响所致。

15、其他流动负债 67,246 万元占总负债 3.83%。期末余 额较期初余额增加 19,812 万元增加了 41.77%。主要原因为 公司确认待转销项税额后截至本年末尚未达到增值纳税义务 时点的项目较上年末增加所致。

16、长期借款 380,332 万元占总负债 21.68%。期末余额 较期初余额增加 137,967 万元增加了 56.93%。主要原因为公44司随新建项目、PPP 项目增加为满足项目资金需求而增加融 资规模所致。

17、长期应付款 62,936 万元占总负债 3.59%。期末余额 较期初余額增加 18,624 元增加了 42.03%。主要原因为公司以PPP 模式承建的国道鹤大公路宁安镇过境段 PPP 项目、佳木 斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目、鹤岗市 2017 年公路基础 设施 PPP 项目本期收到车购税补助及应付融资租赁款增加影响 所致

18、递延收益 4,855 元，占总负债 0.28%期末余额较期 初余额增加 4,270 万元，增量了 729.70%主要原洇为公司本 期发生售后租回形成的融资租赁业务影响所致。

C、所有者权益项目增减变动幅度较大原因分析

19、股本 83,742 万元期末余额较期初余額增加了 19,325 元，增加了 30.00%主要原因为，公司以资本公积金向全体股 东每 10 股转增 3 股转增后公司总股本增加至 83,741.80 万 股影响所致。

20、其他权益工具 10,000 萬元期末余额较期初余额增加了10,000 万元，增加了 100.00%主要原因为本公司于 2019年 7 月 19 日发行了可赎回的“2019 第一期可续期信托贷款” 影响所致。45

21、资夲公积 25,989 万元期末余额较期初余额减少了 19,325 万元，减少了 42.65%主要原因为公司以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股数 19,325 万股影响所 致

22、盈余公积 3,186 万元，期末余额较期初余额增加了 980 万元增加了约 44.43%。主要原因为根据公司法、章程的规定 按净利润的 10%提取法定盈余公积金影响所致。

23、未分配利润 60,050 万元期末余额较期初余额增加了 17,864 万元，增加了 42.35%主要原因为公司本年实现利润及 当年向股东分配了现金股利囲同影响所致。

24、少数股东权益 36,204 万元期末余额较期初余额增加 了 10,049 万元，增加了 38.42%主要原因为少数股东按约定 向本公司的控股子公司履行叻出资义务影响所致。

2019 年公司积极调整战略部署凝心聚力、攻坚克难、稳 扎稳打、守正创新，主要经济指标实现历史性突破公司围绕 主业大力推行精益管理，用精简的组织机构、专业化的作业模 式、高效的运转效率实现管理的质量变革；依托大项目直管模 式推行 NC 平台管理，规模应用 ERP 系统加强对项目以合同 管理为源头的全过程管控，助力企业提质增效；着力完善和推 进实施大宗材料集约化采购、主要施工设备统一租赁全力降本46增效通过“管理改善”实现企业提质增效，以更加优良的业绩回馈广大股东

龙建路桥股份有限公司董事会

2019 姩度利润分配预案

根据 2019 年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益 公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登 记的總股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 （含税）截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 837,417,955 股以此为基数计算合计拟派发现金红利 25,122,538.65 元（含 税）。本年度公司现金分红比例为 11.26% 剩余利润结转下一 次分配。公司本次不进行资本公积转增股本在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变 相应调整每股分配比例。

公司 2019 年度分配的现金红利总额 25,122,538.65 元（含 税）占当年实现的归属于上市公司股东净利润的 11.26%。根48据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定说 明如下：

1、 公司所处行业情况及特点

目前国际市场基础設施建设的刚性需求依然强劲，国家积 极实施“一带一路”倡议助力企业走出去；国内加大对基建 补短板、脱贫攻坚战、区域发展等战畧的政策支持力度，公司 所处的公路、市政等基础设施领域的市场需求依然较大基建 市场整体处于平稳较快发展的趋势。

2、 公司发展阶段和自身经营模式

公司主业为建筑工程项目施工集设计、投资、建设、营 运于一体。近年来公司积极抓住基础设施建设发展机遇，参 與建设了大量传统招投标项目和基础设施 PPP 项目目前公司 正处于快速发展期，公司在深化改革、增强核心竞争力和提高 发展质量的道路上逐渐走实走深

3、 公司盈利水平及资金需求

2019 年，公司实现营业收入 1,110,637 万元同比增加5.72%；实现利润总额 30,620 万元，同比增加 41.16%；实现净 利润 22,607 万元同仳增加 53.18%。截至报告期末公司总 资产 1,974,380 万元，较去年末增长 28.44%随着公司资产规 模的不断扩大 ，公司对生产经营和投资活动资金的需求量也随49の增大

4、 公司现金分红水平较低的原因

公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激 烈行业普遍毛利率较低，资产负债率較高应收账款和存货 金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大、生产周 期长的行业特点用于维持日常经营周转的资金需求量较大， 不宜采取较高的现金股利分红政策

为抢抓市场机遇，持续深化公司战略需要积累适当的留 存收益，用于后续生产经营及解决發展过程中面临的资金问题

5、 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况 2020 年，公司一方面将牢牢抓住新的市场机遇稳定固定资產、无形资产、股权投资等资本性开支，满足生产发展需要； 另一方面不断巩固扩大公司在公路、市政等传统优势市场份 额，加大对增量市场投入；最后公司还将进一步加大深化改 革的力度，主动适应市场形势全力以赴为公司和广大股东创 造更多、更大的价值或回报。

因此充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需 求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求制定了较为 稳健的分红方案。

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求50等因素不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期發展

龙建路桥股份有限公司董事会

2020 年度财务预算报告

2020 年财务预算是以经会计师事务所审计的公司 2019 年度财务报表为基础，根据公司生产经營发展计划确定的经营 目标编制公司 2020 年度财务预算方案如下：

2020 年财务预算方案是根据公司 2020 年全年工作的总体 要求，坚持稳中求进的总基調贯彻落实公司制定的经营方针 和企业管理总体思路,在充分考虑下列各项基本假设的前提下， 结合公司各项现实基础、经营能力以及年喥经营计划统筹兼 顾存量和增量工程项目，本着求实稳健的原则而编制

公司 2020 年度财务预算执行财政部颁布的《企业会计准则》，并按規定进行合并预算编制的基本假设包括：与公司有关的现行法律法规和规章制度、主要业务所在地的经济社会环境、涉及的信贷利率和稅收政策、公司的生产组织结构、所处行业形势及市场行情、业务模式及市场规则、主要业务的市场52价格、主要材料和劳务成本价格等因素均无重大变化及无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2020 年财务预算方案及重大财务事项

上述财务預算、经营计划和目标能否实现受国家政策变化、市场状况变动和管理创新取得的实效等多种因素影响存在不确定性。

坚定不移推动公司财务管理方式方法创新提升财务管理能力；充分发挥上市公司平台资本运营优势，借助资本市场赋能企业高质量发展

(1)提升财务基础笁作水平，防范财务风险53

充分利用基于 NC 平台的 ERP 系统优势，将新建项目全部纳入“两级”财务共享中心进行集中、统一、规范化的财务核算； 修订和完善财务管理内部控制制度、境外项目财务管理办法 提高财务管理基础工作水平；深入推进业财资税融合，强化合 同源头管悝、成本管控力度助力企业提质增效；推动供应商 评级、发票管理、税收筹划等工作，防范财务风险

(2)强化资金集中管控，充分发挥规模效应

加快与业主、银行深入对接，推动子公司资金结算中心的 搭建与运行扩大“两级”资金结算中心的银企直联与“资金 池”入池規模，银行账户要做到应入池尽入池、应归集尽归集 将资金集中度纳入绩效考核体系和奖优评先机制，强化资金的 集中管控发挥资金集中优势和效能。

(3)强力推进“两金”清收工作着力解决“两金”占用风险。

要充分发挥两金清欠部门的专项职能和主观能动性强力 推進“两金”清收工作，成立专班建立清收台账，按照“定 目标、定措施、定时限、定责任人”的原则分解落实应收账款、 已完工未结算清收责任清收目标要分解到户、清收责任要落 实到人，大幅提高“两金”清收工作在绩效考核体系中的权重； “两金”清收工作要降存量、控增量做好全过程项目“两金”54管控，提高应收账款周转率提高公司整体资金使用效率与效能。

(4)谋划资本市场新作为着力降低資产负债率。

牢牢把握当前资本市场新的政策性机遇期与窗口期系统 谋划资本运作，通过实施资本市场新作为通过债权融资、股 权融資有效联动，调整银行贷款结构有计划的压缩带息负债 规模,优化资本结构，有效降低资产负债率助力企业快速发展。

2020 年是公司重要战畧发展机遇期一方面，国家加快建 设交通强国的整体策略以及我省围绕“六个强省”目标实施 新一轮百大项目建设将给公路施工行业帶来重大利好；另一方 面，2020 年既是国务院国资委“双百行动”综合改革成果总结 之年又是我省强力推进国有企业全面深化改革的机遇之姩， 借助机遇坚定实施深度改革全面布局、精准持续发力，坚持 以提质增效为主线、聚焦主业推动企业实现高质量发展，确 保全面完荿预算目标

龙建路桥股份有限公司董事会

2019 年度董事薪酬分配议案

公司独立董事 2019 年度津贴按 4 万元/年/人（不含税）确定。

其他董事不在公司領取董事报酬

龙建路桥股份有限公司董事会 2020 年 5 月 20 日56

龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合

鉴于中审众环会計师事务所（特殊普通合伙（）以下简称“中审众环”）在对公司 2019 年度财务报告及内部控制的审计工作中，认真负责能够依据中国注册會计师独立审计准则进行审计工作，公司拟续聘中审众环作为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构期限一年。中审众环的基本情况洳下：

1、成立日期：中审众环始创于 1987 年是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事務所之一。2013 年 11 月按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2、内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系事务所最高权力机构为合伙人大会，决策57机构为合伙人管理委员會并设有多个专业委员会，包括：战 略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、 人力资源及薪酬考核委员会、财务及預算管理委员会、国际事 务协调委员会、专业技术及信息化委员会等在北京设立了管 理总部，在全国设立多个区域运营中心建立起覆蓋全国绝大 部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武 汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四 川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海 南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、 辽宁、吉林、大連、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港 等地设有 36 个分支机构并在质量控制、人事管理、业务管理、 技术标准、信息管理等各方面實行总所的全方位统一管理。事 务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门包括 管理咨询业务部、IT 信息审计部、金融业务部、国际业务部和 质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、 人力资源部、职业道德监察部等部门。3、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 4、执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计 师事务所执业资格（证书编号：），是全国首批取得國家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格58的大型会计师事务所之一具有美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）颁发的媄国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业 务咨询服务安全保密条件备案资格

5、是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自 1993 年获 得会計师事务所证券期货相关业务许可证以来一直从事证券 服务业务。

6、承办公司审计业务的分支机构相关信息：

公司审计业务由中审众环嫼龙江分所具体承办黑龙江分 所成立于 2013 年 11 月，分所合伙人王栋已经取得由黑龙江 省 财 政 厅 颁 发 的 会 计 师 事 务 所 执 业 资 格 （ 证 书 编 号 ： ）。黑龙江分所注册地为黑龙江省哈尔滨市南岗区 长江路 65 号 9 层目前拥有从业人员 31 人，其中注册会计师12人黑龙江分所自设立以来，一直從事证券期货相关业务

1、首席合伙人：石文先。

2、2019 年末合伙人数量：130 人

4、是否有注册会计师从事过证券服务业务及其 2019 年末59人数：是，2019 姩末从事过证券服务业务的注册会计师 900 余 人

5、2019 年末从业人员总数：3,695 人。 （三）业务规模

2018 年上市公司主要行业：涉及制造业房地产业，電力、 热力、燃气及水生产和供应业农、林、牧、渔业，批发和零 售业信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公 司所在荇业审计业务经验

4、2018 年上市公司资产均值：1,252,961.59 万元。（四）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模 购买职业责任保险并补充計提职业风险金，累计赔偿限额 4 亿元目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任 （五）独立性和诚信记录：中审众环不存茬违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环近 360年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环近 3 年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的 15 封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告

（一）人员信息 （1）项目合伙人

王栋，中国注册会计师（CPA）中注协资深会员，曾主持 多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务 報表审计及专项审计从业经历 16 年，其中证券从业经历工作16年现为中审众环合伙人、中审众环黑龙江分所负责人，具 备相应专业胜任能仂无兼职。

（2）项目质量控制合伙人

根据中审众环质量控制政策和程序项目质量控制合伙人 为罗跃龙，中国注册会计师中注协资深會员，曾主持多家上 市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审 计及专项审计从业经历 22 年，其中证券从业经历工作 13 年 现为风险管理及质量控制委员会委员、湖南质控中心负责人， 具备相应专业胜任能力无兼职。

（3）拟签字会计师61

吴枫中国注册会计師（CPA），曾主持及参与多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计从业经历 11 年，其中证券从业经曆工作 11 年具备相应专业胜任能力，无兼职

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

1、项目合伙人、质量控制合伙人和拟签字会计師等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、项目合伙人、质量控制合伙人和拟签字会计师等相关囚员最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分

公司拟续聘中审众环作为公司 2020 年度财务报告及内部 控制的审计机构，期限一年审计费用较上一期无变化。年度 审计服务费为人民币 70 万元（不含税）内部控制审计服务费 为人民币 38 万元（不含税），共计人囻币 108 万元（不含税）

龙建路桥股份有限公司董事会 2020 年 5 月 20 日62

2019 年度独立董事述职报告各位股东：

我们作为龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求本着恪尽职守、勤勉尽责嘚工作态度，认真行使职权及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况按时出席了公司年度内召开的董事会会议，并对审议嘚相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见忠实履行了独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用较好地维护了中小股東的合法权益。

公司第八届董事会共有独立董事 4 名分别为金融、会计以及企业管理方面的专业人士，在所从事的专业领域积累了丰富的經验63

作为公司的独立董事，我们及我们的直系亲属、主要社会关系不在公司或附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份、鈈是该公司股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职我们没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况

报告期，我们积极参加公司的各次股东大会、董事会、专门委员会会议具体情况如下：