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2、记录现金、票据及银行存款收支情况编制资金月报表,并定期与会计账核对货币资金余额编制银行存款余额调节表。

3、確保库存现金及各类有价证券、金融机构各类票证的安全完整

4、妥善保管好公司的各种政府机构权利证书及财务需留存的各合同范本。

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