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深圳赫德担保公司市赫德工程担保有限公司
1、负责公司资金管理工作严格按照公司收付款流程及完善的审批手续办理收付款业务,做到日清月结确保帐目清晰、资金咹全完整。
2、记录现金、票据及银行存款收支情况编制资金月报表,并定期与会计账核对货币资金余额编制银行存款余额调节表。
3、確保库存现金及各类有价证券、金融机构各类票证的安全完整
4、妥善保管好公司的各种政府机构权利证书及财务需留存的各合同范本。
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