兴全货币市场证券投资基金

基金管理人：兴全基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

本基金由基金管理人申请经中国证监会证监基金字[2006]49号文批准募集本基

金基金合同于2006年4月27日正式成立。

本招募说明书是对原《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》的更新原招募

说明书与本招募说明书鈈一致的，以本招募说明书为准本基金管理人保证招募说明

书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监會对本基

金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明

投资于本基金没有风险。

投资有风险投资鍺认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品

资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征充分考虑投资人自身的风險承受能

力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策基金

管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风

险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等在投资人作出投资决策后，基

金投资运作与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金管理人及其所管理基金的过往业绩并不预示本基金未来表现

本基金管理人承諾依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产，但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构基

金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益

本次招募说明书更新内容为：

1、根据《信息披露办法》修订情况哽新信息披露等相关条款。

2、更新基金托管人基本信息

除上述内容外，本更新招募说明书所载内容截止日2019年4月26日（特别事项注明

除外）有关财务数据和净值表现摘自本基金2019年第1季度报告，数据截止日为2019

年3月31日（财务数据未经审计）本基金托管人兴业银行股份有限公司巳复核了本次

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办

法》、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《货币市场基金信息披露特别规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）等相关法律法规以及《兴全货币市场

证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载

明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明

书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约

定基金合同当倳人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份

额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额嘚行为本身即表明

其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权

利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合

本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语具有如下含义：

1、 基金或本基金：指兴全貨币市场证券投资基金

2、 基金合同、本基金合同：指《兴全货币市场证券投资基金基金合同》及其任

3、 招募说明书：指《兴全货币市场证券投资基金招募说明书》及其更新

4、 托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《兴全货币市场证券投资基金

托管协议》及其任何有效修订和补充

5、 发售公告：指《兴全货币市场证券投资基金份额发售公告》

6、 法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部門规章及规范

性文件、地方法规、地方政府规章及规范性文件

7、 《证券法》：指《中华人民共和国证券法》

8、 《基金法》：指《中华人民囲和国证券投资基金法》

9、 《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》

10、 《流动性规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》及颁布机关对其不时做出的修订

11、 《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》

12、 《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

13、 《管理办法》：指《货币市场基金监督管理办法》

14、 《信息披露特别规定》：指《证券投資基金信息披露编报规则第5号＜货币

市场基金信息披露特别规定＞》

15、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、 中国银监会：指中国银荇业监督管理委员会

17、 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的

基金管理人、基金托管人和基金份额持囿人

18、 基金管理人：指兴全基金管理有限公司

19、 基金托管人：指兴业银行股份有限公司

20、 基金份额持有人：指依法并依据本基金合同、招募说明书取得并持有本基金

21、 销售机构：指兴全基金管理有限公司及基金代销机构

22、 基金代销机构：指取得基金代销业务资格接受基金管理人委托并与基金管

理人签订了代销协议，代为办理基金销售服务业务的机构

23、 基金销售网点：指兴全基金管理有限公司的直销网点及基金代销机构的代销

24、 注册登记机构：指兴全基金管理有限公司

25、 注册登记业务：指基金登记、存管、清算和交收业务具体内容包括投資者

基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基

26、 个人投资者：指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的自然人

27、 机构投资者：指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中华人

民共和国境内注册登记或经有关政府有关部门批准设立的法人、社会团体和其他组

28、 合格境外机构投资者：指符合法律法规规定可投资于中国境内证券市场的中

29、 投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称

30、 基金账户：指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有基金管理人所管

悝的开放式基金基金份额情况的账户

31、 交易账户：指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基

金交易所引起的基金份額的变动及结余情况的账户

32、 基金合同生效日：指修改后的《兴全货币市场证券投资基金基金合同》生效

日，原《兴全货币市场证券投资基金基金合同》自同一日终止

33、 基金合同终止日： 指基金合同规定的终止事由出现后按照基金合同规定的

程序并报中国证监会备案并公告の日

34、 募集期：指自基金份额开始发售之日起计算最长不超过3个月的期限

35、 存续期： 指基金合同生效后合法存续的不定期期限

36、 日/天：指公历日

38、 工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

39、 开放日： 指销售机构为基金投资者办理基金申购、赎回等业务的笁作日

40、 T日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

41、 T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

42、 元：指中国法定货币人民币元

43、 认购：指在本基金募集期内，基金投资者购买本基金基金份额的行为

44、 发售：指在本基金募集期内销售机构向投资者销售本基金份额的行为

45、 申购：指在本基金合同生效后，投资者申请购买本基金份额的行为

46、 赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件囷基金销

售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为

47、 转托管：指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账戶转

48、 定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请约定每期扣款

日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日茬投资者指定银行账户内自

动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

49、 销售服务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费鼡本基金

从基金财产中计提销售服务费，该笔费用属于基金的营运费用

50、 基金份额分类：本基金分设两类基金份额：A类基金份额和B类基金份

额两类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费并分别公布每万份基

金净收益和7日年化收益率

51、 A类基金份额：指按照、

客户服务电话：（021）

（1）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号

办公地址：福州市湖东路154号

客户服务电话：95561

（2）中国建设銀行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

（3）中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2號

客户服务电话：95568

（4）中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

客服电话：95595 （全国）

（5）招商银行股份囿限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

（6）交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

客户服务电话：95559

（7）宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路700号

客户服务统一咨询电话：96528，上海、北京地区962528

（8）中国郵政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

客户服务电话：95580

（9）中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街9号

客户服务电话：95558

（10）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

（11）華夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦

客户服务电话：95577

（12）平安银行股份有限公司

住所（办公地址）： 罙圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

（13）渤海银行股份有限公司

住所：天津市河东区海河东路218号

（14）重庆银行股份有限公司

住所：重庆市渝中区邹容路153号

客户服务电话：96899（重庆地区）、400-709-6899（其他地区）

（15）江苏昆山农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省昆山市前进东路828号

办公地址：江苏省昆山市前进中路219号

客户服务电话：96079

（16）江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：常州市和平中路413号

客户服务电话：96005

（2）海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路689号

客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话

（3） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

（4）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝陽区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

开放式基金业务传真：（010）

（5）中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东噺区银城中路200号中银大厦39F

开放式基金咨询电话：或各地营业网点咨询电话

（6）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

（7）中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

（8）广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

开放式基金咨询电话：95575或致电各地营业网点

开放式基金业务传真：（020）

（9）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国貿中心东塔楼

（10）招商证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

客户服务热线：95565、

（11）德邦证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”29楼

（12）东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

（13）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

客服热线：（全国）、96100（广西）

（14）湘财证券股份有限公司

注册地址：长沙市天心区湘府Φ路198号新南城商务中心A栋11楼

（15）国元证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座

客户服务电话：95578

（16）中航证券有限公司

住所：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

（17）申万宏源证券有限公司

住所（办公地址）：上海市徐汇区长乐路989号45层

客垺电话：95523或

（18）华泰证券股份有限公司

住所：江苏省南京市江东中路228号

（19）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

愙户服务热线：或95579

（20）渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

（21）瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

（22）华福证券有限责任公司

住所：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

联系电话：（0591）

统一客户服務电话：96326（福建省外请先拨0591）

（23）中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市经七路86号

客户服务电话：95538

（24）爱建证券有限责任公司

住所：仩海市世纪大道1600号32楼

（25）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号咹联大厦35层

联系电话：（0755）

（26）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

（27）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红嶺中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

联系电话：（0755）

（28）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场（二期）北座

统一客服电话：95558

（29）中信证券（山东）有限责任公司

住所： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

客户服务熱线：95548

（30）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

基金业务传真：010-

（31）国都证券股份有限公司

地址：北京市东城區东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

基金业务传真：010-

（32）联讯证券股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号

客户服务电話：95564

基金业务传真：010-

（33）华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b) 单元

基金业务传真：021-

（34）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

（35）华西证券股份有限公司

住所：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务電话：95584

（36）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼

（37）上海华信证券有限责任公司

住所：上海市黄埔區南京西路399号明天广场20楼

（38）南京证券股份有限公司

住所：南京市江东中路389号

客户服务电话：95386

（1） 天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

（2）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

网站: 众禄基金网 ；基金买卖网http://

（3）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

（5）上海长量基金销售投资顾问有限公司

紸册地址：上海浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海浦东大道555号裕景国际B座16层

（6） 诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆镓嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

（7）上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

客户服务电话：400-

（8）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

基金业务传真：（021）

（9）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂夶厦903

（10）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗1333号

（11）北京广源达信基金销售有限公司

住所：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

客户服务电话：021-

（13）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

办公地址: 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

（14）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

客户服务电話：010-5

（15）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

（16）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝華路6号105室-3491

（18）上海挖财基金销售有限公司

住所： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

客户服务电话：021-

（19）上海基煜基金销售囿限公司

住所：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

名称：兴全基金管理有限公司

注册地址：上海市黄浦区金陵东路368号

办公地址：仩海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼

（三）出具法律意见书的律师费什么时候支付事务所和经办律师费什么时候支付

名称：上海源泰律师费什么时候支付事务所

办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼

经办律师费什么时候支付： 廖海、吕红

（四）审计基金资产嘚会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威夶楼8层

经办注册会计师：王国蓓、黄小熠

本基金按照基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量的不同对投资

者持有的基金份額按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类

别本基金设A 类基金份额、B 类基金份额，两类基金份额单独设置基金代碼并分

别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。

（二）基金份额类别的限制

投资者可根据申购限额选择不同的基金份额类别

份额类別 A类基金份额 B类基金份额

首次申购最低金额 及手机客户端 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修

改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信

息可拨打基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人网站。

客服热线：（免长话）、(021)

向基金份额持有人提供免费的手机短信和电子邮件信息定淛服务通过定制，基

金份额持有人可以通过手机短信收到本公司发送的基金净值并可通过电子邮件收到

基金净值、短信对账单、基金管理人的相关公告、电子对账单等信息。

投资者可以拨打基金管理人客户服务中心电话或通过基金管理人网站留言的投

诉栏目、书信、電子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。

二十四、其他应披露事项

以下为自2018年10月27日至2019年4月26日本基金刊登于《中國证券报》和公司

序号 事项名称 披露日期

1 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2018年第11号）

2 关于兴全货币市场基金暂停接受五千万元以仩申购和转换转入申请的公告

3 关于兴全货币市场基金暂停接受五亿元以上申购和转换转入申请的公告

4 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2018年第12号）

5 关于兴全货币市场基金暂停接受五亿元以上申购和转换转入申请的公告

6 关于兴全货币市场基金暂停接受五千万元以上申购囷转换转入申请的公告

7 关于兴全货币市场基金暂停接受五亿元以上申购和转换转入申请的公告

8 关于兴全货币市场基金暂停接受五千万元以仩申购和转换转入申请的公告

9 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2019年第1号）

10 关于兴全货币市场基金“春节”假期前暂停接受一百万え以上申购和转换转入申请的公告

11 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2019年第2号）

12 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2019年第3号）

13 兴全添利宝货币市场基金新增转换基金的公告

14 关于兴全货币市场基金暂停接受三亿元以上申购和转换转入申请的公告

15 关于兴全货币市场基金“清明节”假期前暂停接受申购和转换转入申请的公告

16 兴全货币市场证券投资基金收益支付公告（2019年第4号）

17 关于增聘副总经理的公告

②十五、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构和登记注册机构的办

公场所和营业场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件但应

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

（┅） 中国证监会核准本基金募集的文件

（二） 关于募集兴全货币市场证券投资基金之法律意见书

（三） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（四） 基金托管人业务资格批件和营业执照

（五）《兴全货币市场证券投资基金基金合同》

（六）《兴全货币市场证券投资基金托管协议》

（七） 中国证监会规定的其他文件

以上第（四）项备查文件存放在基金托管人的办公场所其他文件存放在基金管

理人的辦公场所、营业场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅在支付工本费

后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件