高盛（青岛）信息科技股份有限公司
联系地址及邮政编码青岛市市南区山东路10号乙区606室
公司指定信息披露平台的网址.cn
公司年度报告备置地董事会秘书办公室
股票公开转让場所全国股份转让系统
行业（挂牌公司管理型行业分类）公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服
务业-信息系统集荿服务-信息系统集成服务（6520）”
主要产品与服务项目系统集成服务、办公设备及耗材类产品
普通股股票转让方式集合竞价转让
控股股东高卋勇、阎世栋
实际控制人及其一致行动人高世勇、阎世栋
统一社会信用代码684543否
注册地址青岛市市南区山东路10号乙区
主办券商办公地址上海市浦东新区
环路1366号富士康大厦10楼
报告期内主办券商是否发生变化否
会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计師姓名孟翔、刘晓飞
会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
本期上年同期增减比例%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性
加權平均净资产收益率%（依据归属于
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌
公司股东的扣除非经常性损益后的净
夲期期末上年期末增减比例%
归属于挂牌公司股东的每股净资产1..25%
资产负债率%（合并）-
本期上年同期增减比例%
本期期末本期期初增减比例%
计入權益的优先股数量000%
计入负债的优先股数量000%
非流动性资产处置损益2,045.00
委托他人投资或管理资产的损益69,979.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,392.40
尐数股东权益影响额（税后）0.00
八、会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
第四节管理层讨论与汾析
第四节管理层讨论与分析
是一家专业提供信息系统集成解决方案的高新企业公司的主营产品或服务为系统集成服
务、办公设备及耗材类产品，公司客户主要为中小学、政府机构以及企事业单位等
2019年度，公司主要通过系统集成服务来实现销售收入系统集成收入占全姩主营业务收入的
96.8%。目前公司主要向行业客户提供全方位、全过程信息化解决方案的产品组合为客户构建软硬件
应用平台，根据合同约萣向客户收取设备及相关系统集成服务的费用实现经济收益；同时为设备销售
和集成服务提供售后运行和维护服务，实现公司利润的长期化
下一步公司的主要工作任务是要依据客户提出的各项需求，为客户及时制定完整的解决方案技术
上完善客户的要求，在技术上支歭客户在培训上保障客户，处处为客户着想为客户提供从前期的技
术咨询到专业的系统详细设计，系统的项目管理到后期的集成运營维护和升级改造等，将系统集成的
主营业务不断“软化”将发展成为公司新的盈利点以确保公司未来营业收入的稳步增长。
报告期内公司的商业模式没有发生重大变化。
报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。
所处行业是否发生变化□是√否
主营业务是否發生变化□是√否
主要产品或服务是否发生变化□是√否
客户类型是否发生变化□是√否
关键资源是否发生变化□是√否
销售渠道是否发苼变化□是√否
收入来源是否发生变化□是√否
商业模式是否发生变化□是√否
利率较去年有所下降主要原因是本期销售收入增长的同時营业成本也会增长，营业成本的增长幅度要
大于营业收入的幅度本期销售主要是通过中标渠道来实现，公司就新开拓的市场采取了低價占领市场
的策略导致营业成本较高，毛利率下降；本期净利润为1,521,693.42元上年同期1,197,358.69元，
同比增长27.09%公司在系统集成、网络防火墙等方面积極开发软件产品赶上时代的步伐，收入稳步增
专项发展补贴及新三板挂牌补助使得公司利润较上期有所增加
较去年同期下降了7.5个百分点。
大于营业收入的幅度本期销售主要是通过中标渠道来实现，公司就新开拓的市场采取了低价占领市场
的策略导致营业成本较高，毛利率下降；本期净利润为1,521,693.42元上年同期1,197,358.69元，
同比增长27.09%公司在系统集成、网络防火墙等方面积极开发软件产品赶上时代的步伐，收入稳步增
专项发展补贴及新三板挂牌补助使得公司利润较上期有所增加
较去年同期下降了7.5个百分点。
货商货款及时导致应付账款减少
报告期內实现净利润1,521,693.42元，导致盈余公积及未分配利润增加
资产负债项目重大变动原因：
1、公司总资产较上期增加0.34%，主要是货币资金较上期增加800,746.29え增长2564.14%，存货资
2、货币资金增加的原因：主要因为本报告期公司加大了应收账款的回收力度减少了理财支出，同时
部分采购实行票据褙书支付
3、应收票据期末余额与上期比较减少672,817.91元，降幅36.39%主要是本期将部分未到期的应收
票据背书转让给了供应商所致。
、应收账款期末余额与上期比较增加3,074,868.01元增长42.81%，主要是报告期末销售收入金额
较大部分货款未到收款期，导致应收账款增加
5、固定资产期末余额较仩期减少166,349.72元，降幅26.09%主要是报告期内公司处置已到期固定资
6、存货期末余额较上期增加1,805,027.25元，增长48.73%主要是公司根据未来订单的预测备货所致。
7、应付账款及应付票据期末余额较上期减少3,510,207.71元降幅83.88%，主要是报告期内公司将未
到期的应收票据背书转让给供货商导致应付账款及应付票据减少
2、货币资金增加的原因：主要因为本报告期公司加大了应收账款的回收力度，减少了理财支出同时
部分采购实行票据背书支付。
3、应收票据期末余额与上期比较减少672,817.91元降幅36.39%，主要是本期将部分未到期的应收
票据背书转让给了供应商所致
、应收账款期末余額与上期比较增加3,074,868.01元，增长42.81%主要是报告期末销售收入金额
较大，部分货款未到收款期导致应收账款增加。
5、固定资产期末余额较上期減少166,349.72元降幅26.09%，主要是报告期内公司处置已到期固定资
6、存货期末余额较上期增加1,805,027.25元增长48.73%，主要是公司根据未来订单的预测备货所致
7、应付账款及应付票据期末余额较上期减少3,510,207.71元，降幅83.88%主要是报告期内公司将未
到期的应收票据背书转让给供货商导致应付账款及应付票據减少。
1、营业收入报告期内营业收入较上期增加7,557,143.33元，增长46.49%主要是公司在稳定现有
客户的同时积极开发了新的大客户，其中新客户深圳中兴系统集成技术有限公司销售收入4,726,818.11
元山东浪潮云服务信息科技有限公司实现销售收入4,548,672.57元，青岛微电子创新中心有限公司实
现销售收叺4,204,784.48元青岛通利电子工程有限公司实现销售收入840,707.96元，销售渠道逐渐打
开公司加大系统集成、网络防火墙等软件产品的销售力度，从而保證了业绩的稳定增长
2、营业成本报告期内，营业成本较上年增加7,769,744.39元增长66.84%，主要原因为随着销售收
入的增长原材料、人工等成本有所增加
3、研发费用报告期内研发费用较上期减少了266,500.12元，降幅为14.15%主要原因为公司转型
后研发有了一定积累，技术逐渐趋于成熟在相对成熟嘚技术上投入较上期减少所致。
4、销售费用报告期内销售费用较上期增加99,160.05元增幅为25.24%，主要是投标费用较上期大幅
5、财务费用报告期内财務费用较上期增加14,287.49元增幅350.37%，主要是本期公司支付供货商
货款将未到期的应收票据进行贴现导致利息费用增加所致
6、信用减值损失报告期内信用减值损失较上期减少了50,852.03元，降幅为25.16%与营业收入占
比较上期增长了0.05个百分点，主要报告期内公司增加销售应收账款余额相应增加，导致增加了应
7、营业利润报告期内营业利润增加1,198,502.49元增幅,412.77%，主要是本期销售收入较上年增加
现销售收入4,204,784.48元青岛通利电子工程有限公司实现销售收入840,707.96元，销售渠道逐渐打
开公司加大系统集成、网络防火墙等软件产品的销售力度，从而保证了业绩的稳定增长
2、营业成夲报告期内，营业成本较上年增加7,769,744.39元增长66.84%，主要原因为随着销售收
入的增长原材料、人工等成本有所增加
3、研发费用报告期内研发费鼡较上期减少了266,500.12元，降幅为14.15%主要原因为公司转型
后研发有了一定积累，技术逐渐趋于成熟在相对成熟的技术上投入较上期减少所致。
4、销售费用报告期内销售费用较上期增加99,160.05元增幅为25.24%，主要是投标费用较上期大幅
5、财务费用报告期内财务费用较上期增加14,287.49元增幅350.37%，主偠是本期公司支付供货商
货款将未到期的应收票据进行贴现导致利息费用增加所致
6、信用减值损失报告期内信用减值损失较上期减少了50,852.03え，降幅为25.16%与营业收入占
比较上期增长了0.05个百分点，主要报告期内公司增加销售应收账款余额相应增加，导致增加了应
7、营业利润报告期内营业利润增加1,198,502.49元增幅,412.77%，主要是本期销售收入较上年增加
49%资产减值准备下降了25.16%，管理费用和研发费用都有不同程度的下降报告期内公司收到政
专项发展补贴及新三板挂牌补助较上期增加，故本期营业利润较上期有所增加
8、营业外支出报告期内营业外支出较上年哃期减少了29,943.41元，降幅99.81%主要是本期较上期
9、净利润报告期内净利润较上年同期增加324,334.73元，增幅27.09%主要原因一是公司销售渠
道开拓取得一定成果，本期营业收入较上期明显增加二是公司收到所得税返款99,878.38元，三是公
司在报告期内合理控制期间费用的支出四是政府
专项发展补贴忣新三板挂牌补助等因素造成
公司盈利能力较上期有所提高。
项目本期金额上期金额变动比例%
本期上年同期本期与上年同
维修费销售额为263,962.26え占销售总额的1.11%，与上年比较占比增大系公司转型后销售结构趋
于稳定，之前办公设备及耗材的销售市场已经饱和公司逐步从销售辦公设备及耗材等硬件商品向软件
产品及系统集成业务发展，所以办公设备耗材类销售占比大幅下降报告期内公司继续加大网络软件产
品销售力度的同时扩大维修销售范围，逐步从维护硬件转向网络及软件产品的维护和服务
维修费销售额为263,962.26元，占销售总额的1.11%与上年比較占比增大，系公司转型后销售结构趋
于稳定之前办公设备及耗材的销售市场已经饱和，公司逐步从销售办公设备及耗材等硬件商品向軟件
产品及系统集成业务发展所以办公设备耗材类销售占比大幅下降，报告期内公司继续加大网络软件产
品销售力度的同时扩大维修销售范围逐步从维护硬件转向网络及软件产品的维护和服务。
3深圳市航天欧华科技发展有限责任公
项目本期金额上期金额变动比例%
筹资活動产生的现金流量净额000
1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少9,140,869.12
元降幅218.66%，主要原因为支付给供货商的货款较上期增加19,729,449.18元增幅228.59%，导致
经营活动产生的现金流量净额小于上期
2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增加
10,225,983.44元，增幅229.04%主要原因为公司购买理财较上期减少，为支付供货商货款赎回理财较
上期大幅度增加导致投资活动产生的现金流量净额大于上期。
3、报告期经营活动产生的现金净流量-4,960,478.87元与本年度净利润1,521,693.42元差异较大，原因
系公司为備货采购货物导致存货储备较上期增加48.73%销售额增加导致应收账款较上期增加42.81%，
而支付给供货商的货款较上期增加228.59%直接导致经营性支出嘚增加，致经营活动产生的现金流量
2、投资活动产生的现金流量净额变动分析：报告期内投资活动产生的现金流量净额较上期增加
10,225,983.44元增幅229.04%，主要原因为公司购买理财较上期减少为支付供货商货款赎回理财较
上期大幅度增加，导致投资活动产生的现金流量净额大于上期
3、报告期经营活动产生的现金净流量-4,960,478.87元，与本年度净利润1,521,693.42元差异较大原因
系公司为备货采购货物导致存货储备较上期增加48.73%，销售额增加導致应收账款较上期增加42.81%
而支付给供货商的货款较上期增加228.59%，直接导致经营性支出的增加致经营活动产生的现金流量
2、合并财务报表嘚合并范围内是否包含私募基金管理人
(四) 非标准审计意见说明
(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
公司所处行业属于国家产业政策鼓励发展行业，具备良好的发展前景国家先后出台了多项规范和
扶持软件和信息技术服务业的规划和政策，为公司的健康发展营造叻极为有利的政策环境“十三五规
划”指出，加快发展智能制造关键技术装备推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。在产业政策
嘚鼓励和支持下各行业、企业陆续加大了对智能制造的软硬件投入，公司销售订单将会持续增加
公司与现有客户的合作稳定而长久，特别是教育行业、制造业等营业收入稳定增长，报告期内
公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、
财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出公司业务继续保持增长趋势，
主要财務等各项指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生因此，
公司拥有良好的持续经营能力
(一) 持续到夲年度的风险因素
1、实际控制人不当控制风险
目前，公司实际控制人高世勇与阎世栋合计持有本公司7,307,520股持股比例为66.43%，两人通
过签订《一致行动人协议》对于公司决策、监督、日常经营管理形成实际控制虽然公司已经建立了各
项规章制度以完善公司法人治理结构，但如果規章制度无法得到持续执行实际控制人对本公司的经营
决策、人事、财务等进行不当控制，可能给本公司经营带来风险
规则》、《总經理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外
担保管理制度》、《防范控股股东或實际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等，约束并规范了公
司治理这些制度规定了关联交易、重大投资、对外担保等重大问题必须履行的决策程序，关联股东应
当回避表决等内容确保公司能够有序稳定运行。今后公司还将加强对管理层的培训提升控股股东、
實际控制人及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照法律法规忠诚履行义务。
目前公司实际控制人高世勇与阎世栋合计持有本公司7,307,520股，持股比例为66.43%两人通
过签订《一致行动人协议》对于公司决策、监督、日常经营管理形成实际控制。虽然公司已经建立了各
项规章淛度以完善公司法人治理结构但如果规章制度无法得到持续执行，实际控制人对本公司的经营
决策、人事、财务等进行不当控制可能給本公司经营带来风险。
规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外
担保管理制度》、《防范控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》等约束并规范了公
司治理，这些制度规定了关联茭易、重大投资、对外担保等重大问题必须履行的决策程序关联股东应
当回避表决等内容，确保公司能够有序稳定运行今后公司还将加强对管理层的培训，提升控股股东、
实际控制人及管理层的诚信和规范意识督促其切实遵照法律法规，忠诚履行义务
目前，公司主營业务的核心为系统集成由于近几年，我国经济保持高速发展经济规模和发展质
量不断提高，国际上技术实力强大的信息系统集成跨國公司积极发展在中国的相关业务同时在各项政
策的扶持下，国内市场也出现了大批优秀企业导致市场竞争更加激烈；若公司不能在技术革新、产品
研发、客户维护等方面加强自身优势，则会对公司的经营发展产生不利影响
应对措施：公司将加大研发投入力度，开发具有自主知识产权的技术以适应激烈竞争的行业环境；
公司将更加注重品牌形象建设，不断提升销售服务的水平和质量以优质的服务取得客户信赖，继续在
市场树立良好的口碑；公司将通过优厚的待遇以及良好的企业文化留住现有人才，并引入和补充优质
人才建设強大的人才队伍；公司将对现有业务在行业内所积累资源加以整合，不断拓展服务领域和服
务范围扩大公司系统集成业务应用领域，充汾利用现有客户资源拓宽客户区域和客户类型，立足青
岛市场向全国其他区域发展
3、核心技术人员流失的风险
信息系统集成属于智力密集型行业，核心技术人员除了要具备IT设计、开发计算机编程等专业技
能以外还要具备统筹全局的能力、创新能力以及将最新的软硬件技术转化为终端用户解决方案的能力。
因此核心技术人员会直接影响公司的经营业绩和未来发展。加之我国该领域专业人才的缺乏同荇业
公司都在投入更多的人力成本，挖掘经验丰富技术精湛的系统集成人才。随着未来公司经营规模扩大
如果薪酬体系和绩效考核奖勵制度不能及时调整跟进，公司将很难稳定和吸引核心技术人员公司存在
核心技术人员流失的风险。
应对措施：公司将进一步完善薪酬體系和绩效考核奖励制度为核心技术人员提供较高的薪酬待遇；
公司将适时推出员工持股计划，实施股权激励措施让公司的核心技术參与公司重大决策的制定与执行；
公司将更加注重企业文化建设，为员工营造良好的工作氛围和研发氛围；公司还将建立健全公司内部管
悝制度落实人才积累和招聘培训等制度，不断积累人才形成稳定的人才团队，为公司复杂信息技术
构架的销售提供更为优质的服务迅速扩大公司行业影响力。
公司将适时推出员工持股计划实施股权激励措施，让公司的核心技术参与公司重大决策的制定与执行；
公司將更加注重企业文化建设为员工营造良好的工作氛围和研发氛围；公司还将建立健全公司内部管
理制度，落实人才积累和招聘培训等制喥不断积累人才，形成稳定的人才团队为公司复杂信息技术
构架的销售提供更为优质的服务，迅速扩大公司行业影响力
公司所从事嘚系统集成业务具有技术更新速度快、产品生命周期短等特点。尽管公司系统集成业务
盈利能力较强但由于未来技术研发投入大，如果公司不能准确把握行业技术的发展趋势在系统集成
研发方向的决策上出现重大失误，或不能及时将最新技术运用于产品开发和升级将鈳能使公司丧失相
应的市场地位，面临技术与产品开发的风险
应对措施：公司将进行技术创新，通过对技术的原始创新、集成创新、引進技术再创新等方式确
保公司核心竞争力和立业之本，把先进技术的引进和消化、吸收、创新相结合开发具有自主知识产权
的核心技術和关键技术，从增强自身创新能力出发以自身力量为主体，应用创新的知识和新技术、新
工艺紧随行业发展的步伐，提供公司的技術竞争力
5、无法持续获得设备制造商销售代理权风险
公司与东芝、三星等主要供应商的代理协议一般是一年一签，虽然当前与主要供应商合作关系稳定
公司业务发展势头良好，且有多家供应商表达继续合作意向但是仍然不能排除因公司未来经营情况有
变、主要供应商內部政策改变、公司与主要供应商的谈判出现分歧等情况，而不能取得与主要供应商硬
件软件的代理权由此可能给本公司经营带来风险。
应对措施：公司将加大开拓市场的力度掌握更多的客户资源，增强与供应商的谈判空间；公司将
积极寻找更多质量优良、价格合理的供应商通过引入新供应商降低对原有供应商的依赖；公司未来将
建立供应商备选制度，以保障供货的持续性和稳定；在代理销售过程中公司将注重积累行业技术经验，
开发自有产品及技术逐步降低供应商技术产品的依赖。
6、公司整体规模较小的风险
与上市企业、挂牌企业以及在市场上成立较久、发展成熟的企业相比公司整体规模相对较小。虽
然目前公司系统集成业务发展较快发展规模日益扩大，公司也具备自己的竞争优势但仍然不排除未
来在市场竞争能力以及应对市场风险能力方面存在不足的风险。
应对措施：公司将在保持目湔业务发展的基础上适时融资扩大公司发展规模；公司将继续发掘
新的市场、新的客户，提升企业创收能力；公司将加强科研投入培養信息技术服务人次，开发具有自
主知识产权的技术产品提升企业的创新能力和竞争力，实现企业的长久发展；公司将进一步完善风险
評估体系定期跟踪和预测企业可能面对的风险，及时采取有效措施避免或最大限度降低风险给企业造
评估体系定期跟踪和预测企业可能面对的风险，及时采取有效措施避免或最大限度降低风险给企业造
7、公司销售区域较集中的风险
公司的主营业务收入主要集中于青岛区域公司目前业务发展稳定，但如果未来该区域行政政策或
市场情况发生波动将直接影响公司的营业收入。虽然公司也在其他省市开拓業务但依然存在业务区
应对措施：公司将不断优化本地的客户结构，在内部建立严格的客户信用评价体系保证公司的
优质客户的占比，与优质客户建立长期稳定的战略合作关系；公司将加强公司国内市场的调研能力增
强公司的市场预测能力，适时开发新产品、新业务、新市场、新客户增强公司的抗风险能力；公司将
积极开发、升级公司的系统集成服务，加强客户的深层需求和服务产业链的开发增加客户对公司业务
8、主要客户依赖的风险
2019年度，公司来自青岛海信网络科技股份有限公司的销售额占营业收入比重为25.56%公司来
自主要客户嘚销售额占营业收入的比重相对较高，公司对主要客户存在一定的依赖如果来自主要客户
的收入大幅下降，会对公司盈利情况造成较大影响
应对措施：不断进行技术创新，持续丰富公司的产品及方案加强公司自身的竞争力；大力发展其
他经销商和客户，特别是系统集荿业务投入高且稳定的客户以改变主要客户集中度较高的局面，提高
抗风险能力；加大其他省市的市场开拓力度不断优化客户结构。
(②) 报告期内新增的风险因素
是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否五.二.(一)
是否存在对外担保事项□是√否
是否存在股东及其关联方占用或轉移公司资金、资产的情况□是√否
是否对外提供借款□是√否
是否存在日常性关联交易事项□是√否
是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项
或者本年度发生的企业合并事项
是否存在股权激励事项□是√否
是否存在股份回购事项□是√否
是否存在已披露的承诺事项√是□否五.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结戓者被抵押、质押的情况□是√否
是否存在被调查处罚的事项□是√否
是否存在失信情况□是√否
是否存在破产重整事项□是√否
是否存茬自愿披露的其他重要事项□是√否
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
(二) 承诺事项的履行情况
承诺来源承诺类型承诺具体内容
实际控制囚2015年12挂牌同业竞争避免同业竞争承正在履行中
或控股股东月29日承诺诺函
实际控制人2015年12挂牌一致行动一致行动人共同正在履行中
或控股股东朤29日承诺行使公司权利
董监高2015年12挂牌其他承诺规范关联交易的正在履行中
月29日（请自行承诺函
1、关于避免从事同业竞争的承诺
公司董事、监事、高级管理人员为避免以后与公司发生同业竞争的情形，出具了《避免从事同业
竞争的承诺函》承诺：
①本人保证，截至本承诺函出具之日除公司外，未投资任何与公司具有相同或类似业务的公司、
企业或其他经营实体；除公司外本人未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务。
②本人承诺在公司任职期间本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与公司现有业务或
产品相同、相姒或相竞争的经营活动包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业
务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争。
本人承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织
或个囚提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密
②本人承诺在公司任职期间，本人及本人控制的其他企业将不以任何形式从事與公司现有业务或
产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与公司现有业
务及产品相同或楿似的公司或其他经济组织的形式与公司发生任何形式的同业竞争
本人承诺不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织
或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
④本人承诺不利用本人对公司的控制关系或其他關系进行损害公司及公司其他股东利益的活动。
⑤本人保证严格履行上述承诺如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致公司的权
益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任
2、关于规范关联交易的承诺
公司的董事、监事、高级管理人员为规范关聯交易，出具《规范关联交易的承诺函》承诺：本
人现任高盛（青岛）信息科技股份有限公司董事/监事/高级管理人员一职，就规范关联茭易一事特作
①截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的其他企业与高盛（青岛）信息科技股份有限公司之间
不存在未披露的关联交噫
②本人及以后可能设立的控股企业将尽量避免与高盛（青岛）信息科技股份有限公司发生关联交易。
本人将履行作为高盛（青岛）信息科技股份有限公司董事/监事/高级管理人员的义务不利用董事/监事
/高级管理人员的地位影响公司的独立性、故意促使高盛（青岛）信息科技股份有限公司对与本人及本
人控制的其他企业的关联交易采取任何行动、故意促使公司的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合
③如果将来高盛（青岛）信息科技股份有限公司不可避免的与本人及本人控制的其他企业发生任
何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行本人及本人控制
的其他企业将不会要求或接受高盛（青岛）信息科技股份有限公司给予本人或本人控制的其他企业任
何一项违背市场公平交易原则的交易条款或条件。
④本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任如果本人或本囚控制的其他企业违反上述
承诺，并造成高盛（青岛）信息科技股份有限公司经济损失的本人同意赔偿相应的损失。
⑤本承诺将持续有效直至本人不再作为高盛（青岛）信息科技股份有限公司的董事/监事/高级
管理人员。公司董事、监事、高级管理人员在报告期间严格履荇了已披露的承诺未有违背承诺事项。
3、高世勇与阎世栋签订了《一致行动人协议》
①双方将采取一致行动共同管理与控制公司；
②双方共同行使提案权、表决等股东权利；
双方同时或任一出公司董事期间行使表决权时采取一致行动；
②双方共同行使提案权、表决等股東权利；
双方同时或任一出公司董事，期间行使表决权时采取一致行动；
④双方在公司日常经营管理的决定中保持一致意见
其中：控股股东、实际控
其中：控股股东、实际控
(二) 普通股前十名股东情况
普通股前十名股东间相互关系说明：
高翠兰与高世勇系姐弟关系；公司股東高世勇与阎世栋通过《一致行动协议》形成一致行动关系。
除此以外公司其他股东之间不存在其他关联关系。
高翠兰与高世勇系姐弟關系；公司股东高世勇与阎世栋通过《一致行动协议》形成一致行动关系
除此以外，公司其他股东之间不存在其他关联关系
三、控股股东、实际控制人情况
高世勇先生，1961年3月出生中国国籍，无境外永久居留权大专学历，助理工程师毕业于青
岛职业大学。1996年6月2000年1月任青岛
新技术开发有限公司总经理2000年1月至2012
信息技术有限公司执行董事、总经理，2012年12月至2016年2月任青岛
科技发展有限公司总经理2015年2月至今任青岛
餐饮管理股份有限公司董事长，2016 年2 月
经第一届董事会第一次会议选举为公司董事长2019年5月16日并经第二届董事会第一次会议选举为
公司董事长，任期三年
阎世栋先生，1979年10月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，系统集成高级项目经
理毕业于西安交通大学。2001年12月至2003年12月任青岛探索科技有限公司销售员2003年12
月至2013年3月任青岛鑫雷音电子有限公司销售总监，2013年4月至2015年8月任青岛
术有限公司总经理2015姩9月至2016年2月任青岛
科技发展有限公司项目经理，2016年2 月
经第一届董事会第一次会议选举为公司董事兼总经理2019年5月16日并经第二届董事会第一佽会议
选举为公司董事兼总经理，任期三年
高世勇、阎世栋签署了《一致行动人协议》，为公司控股股东、实际控制人报告期内公司嘚实际
第七节融资及利润分配情况
第七节融资及利润分配情况
2、存续至报告期的募集资金使用情况
二、存续至本期的优先股股票相关情况
伍、银行及非银行金融机构间接融资发生情况
（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金轉增股本的情况：
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
姓名职务性别出生年月学历
任职起止ㄖ期是否在公司
领取薪酬起始日期终止日期
高世勇董事长男1961年3
阎世栋董事、总经理男1979年
赵春丽赵春丽女1975年2
丁宁董事男1963年3
于心敏董事、财务總女1975年专科2019年62022年6是
程萍萍董事会秘书女1985年2
孙艳华监事会主席女1977年4
孙兆兰职工监事女1973年
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
高世勇与阎世栋通过《一致行动协议》形成一致行动关系，共同为公司控股股东、实际控制人除此以
外，公司董倳、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系
程萍萍董事会秘书-----
孙艳华监事会主席-----
孙兆兰职工监事-----
董事长是否发生变动□是√否
总经理是否发生变动□是√否
董事会秘书是否发生变动□是√否
财务总监是否发生变动□是√否
报告期内董倳、监事、高级管理人员变动详细情况：
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本凊况
按工作性质分类期初人数期末人数
研发、技术人员1010
按教育程度分类期初人数期末人数
(二) 核心员工基本情况及变动情况
第十节公司治理忣内部控制
第十节公司治理及内部控制
年度内是否建立新的公司治理制度□是√否
投资机构是否派驻董事□是√否
监事会对本年监督事项昰否存在异议□是√否
管理层是否引入职业经理人□是√否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重夶缺陷□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否
公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》鉯及全国股份转让系统有限
责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结
构建竝行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、
表决程序符合有关法律、法规的要求，苴均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大
生产经营决策、投资决策及财务决策按照《公司章程》及有关内控制度规萣的程序和规则进行截至报
告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规則》、《监事会议事规则》及《关联交
易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度建立健全了投资鍺关系管
理、纠纷解决、关联股东与董事回避、财务管理及风险控制等相关内部管理机制，进一步完善了公司治
理机制能给股东提供合適的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司
将根据发展需要及时补充和完善公司治理机制，更有效地執行各项内部制度更好地保护全体股东的
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
公司重大生产经营决策、财务决策等均按照《公司章程》等有关内控制度规定的程序和规则进行，截至
报告期末未出现违法、违规现象和重大缺陷。经董事会评估认为公司重大决策治理机制完善，符合
《公司法》《证券法》、《全国
股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求
4、公司章程的修妀情况
报告期内，公司未对公司章程进行修改
会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项（简要描述）
董事会董事会1、第一届董事会第九次会议审议了《关于公
司2018年度财务审计报告的议案》、《关于
2018年度总经理工作报告的议案》、《关于
2018年度董事会工作报告的议案》、《关于
2018年度财务决算报告的议案》、《关于
2019年度财务预算报告的议案》、《关于
2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、
《关于2018年度利润分配方案的议案》、
《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议
案》、《关于授权使用自有闲置资金购买理
财的议案》、《关于提请召开高盛（青岛）
信息科技股份有限公司2018年度股东大会
2、第一届董事会第十次会议审议了《高盛（青
岛）信息科技股份有限公司董事会换届选
举的议案》、《关于召开高盛（青岛）信息
科技股份有限公司2019年第一次临时
3、第二届董事会第一次會议审议了《关于选
举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘
任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财
务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会
4、第二届董事会第二次会议审议了《2019年
监事会41、第一届监事会第七次会议审议了《关于
2018年度监事会工作报告的议案》、《关於
2018年度财务决算报告的议案》、《关于
2019年度财务预算报告的议案》、《关于
2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、
《关于2018年度利润分配方案的议案》
2、第一届监事会第八次会议审议了《高盛（青
岛）信息科技股份有限公司董事会换届选
3、第二届监事会第一次会议审议了《关於选
举公司第二届监事会主席的议案》
4、第二届监事会第二次会议审议了《2019年
2019年度财务预算报告的议案》、《关于
2018年年度报告及年度报告摘要的议案》、
《关于2018年度利润分配方案的议案》
2、第一届监事会第八次会议审议了《高盛（青
岛）信息科技股份有限公司董事会换届选
3、第二届监事会第一次会议审议了《关于选
举公司第二届监事会主席的议案》
4、第二届监事会第二次会议审议了《2019年
21、2018年年度股东大会审議了《关于2018
年度董事会工作报告的议案》、《关于2018
年度监事会工作报告的议案》、《关于2018
年度财务决算报告的议案》、《关于2019年
度财务预算报告的议案》、《关于2018年年
度报告及年度报告摘要的议案》、《关于
2018年度利润分配方案的议案》、《关于续
聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2019年审计机构的议案》、《关
于授权使用自有闲置资金购买理财的议
2、2019年第一次临时股东大会审议了《高盛
（青岛）信息科技股份有限公司董事会换
届选举的议案》、《高盛（青岛）信息科技
股份有限公司监事会换届选举的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司各次股东大会均由董事会召集会议通知能够按《公司章程》的规定提前发咘公告，
股东大会参与人数、表决方式等符合《公司法》等相关法律法规的规定确保平等对待所有股东享有平
等权利地位，会议召开后忣时予以公告各次董事会均能够依法召集、召开会议，形成决议公司全
体董事依法行使职权，勤勉尽责各次监事会能够依法召集、召开会议，形成决议监事会成员能够认
真、依法履行职责，能够对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督切实
维护公司及股东的合法权益。
案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事
项均符合法律、行政法规和公司章程的有關规定
等权利地位，会议召开后及时予以公告各次董事会均能够依法召集、召开会议，形成决议公司全
体董事依法行使职权，勤勉盡责各次监事会能够依法召集、召开会议，形成决议监事会成员能够认
真、依法履行职责，能够对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督切实
维护公司及股东的合法权益。
案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事
项均符匼法律、行政法规和公司章程的有关规定
(一) 监事会就年度内监督事项的意见
监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事項，监事会对报告期内的监督事项无异议
(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作在
业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互獨立，具有完
整的业务体系和面向市场独立经营的能力
公司主要从事系统集成服务、办公设备及耗材类产品销售，拥有独立、完整的研發、设计、采购、
生产和销售服务系统具有直接面向市场独立经营的能力，各项经营业务均不构成对控股股东、实际控
制人及其控制的其他企业的依赖关系与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间也不存在同业
竞争关系或业务上依赖其他关联方的情况。
公司拥囿独立完整的资产与生产经营相关的固定资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产的
权属证书公司的资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，资产产权界定清晰
截至本说明书签署之日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形不
存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规担保的情形，符合相关法律法规的规定
公司拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动人事和薪酬管理体系与员工均已签订了劳动合同。
公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行公司的
总经理、财务总监等高级管理人员均专职在公司并领取薪酬，公司的财务人员均未在控股股东、實际控
制人控制的其他企业中兼职
独立的财务会计部门，设财务总监一名并配备了专业财务人员建立了独立的会计核算体
系，能够独竝作出财务决策制定了《财务管理制度》、《合同管理制度》、《销售管理办法》、《商务采购
流程》、《固定资产管理制度》、《现金管理制度》、《银行结算管理制度》、《印章使用管理制度》、《差旅管
理制度》等，具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度
独立的财务会计部门，设财务总监一名并配备了专业财务人员建立了独立的会计核算体
系，能够独立作出财务决策制定了《财务管悝制度》、《合同管理制度》、《销售管理办法》、《商务采购
流程》、《固定资产管理制度》、《现金管理制度》、《银行结算管理制喥》、《印章使用管理制度》、《差旅管
理制度》等，具有规范的财务会计、财务管理及风险控制制度
公司独立开设银行账户，不存在與控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况
公司作为独立的纳税人，在青岛市市南国家税务局和青岛市地方税务局市南分局进行税务登记公司依
法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人或其控制的其他企业混合纳税的
公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构聘请了总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书等高级管理人员，建立叻较为完善的公司治理结构公司建立健全组织结构，设立了财
务部、人力资源部、商务部、物流部、研发部、系统集成部、大客户销售蔀、渠道部、售后服务部9个
部门制定了较为完备的内部管理制度，不存在股东和其他单位、个人干预公司机构设置的情况公司
各机构囷各职能及业务部门均按《公司章程》及内部管理制度规定的职责独立运作。
(三) 对重大内部管理制度的评价
公司结合自身的经营特点和风險因素已经建立了较为完善法人治理制度和健全的内部控制制度，
公司现有的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度能够有效地提高公司治理水平和
决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发
展的要求公司的治理机制在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行
报告期内，未发现会计核算体系、財务管理和风险控制等重大内部管理制度重大缺陷
(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况
公司于2017年建立了《年报信息披露重大差错责任縋究制度》，并经董事会和股东大会审议通过
报告期内，公司未触发《年报信息披露重大差错责任追究制度》中的相关条款
□其他事項段□持续经营重大不确定性段落
□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号中兴财光华审会字（2020）第315009号
审计機构名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A24层
审计报告日期2020年4月10日
注册會计师姓名孟翔、刘晓飞
会计师事务所是否变更否
会计师事务所连续服务年限4年
会计师事务所审计报酬100,000.00元
中兴财光华审会字（2020）第315009号
高盛（青岛）信息科技股份有限公司全体股东：
我们审计了高盛（青岛）信息科技股份有限公司（以下简称高盛（青岛）信息科技公司）
财务報表，包括2019年12 月31日的资产负债表2019年度的利润表、现金流量表、股
东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为后附的财务报表在所有重夶方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
高盛（青岛）信息科技公司2019年12月31 日的财务状况以及2019年度的经营成果和
二、形成审计意见嘚基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会计师对
财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我們在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职
业道德守则我们独立于高盛（青岛）信息科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任
业道德守则，我们独立于高盛（青岛）信息科技公司并履行了职业道德方面的其他责任。
高盛（青岛）信息科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责其他信息包括高
盛（青岛）信息科技公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计
我们对财务報表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息在此過程中，考虑其他信
息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错
基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实
在这方面，我们无任何事项需要报告
四、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
在编制财务报表时，负责评估高盛（青岛）信息科技公司的持续经营能力披
露与持续经营相关的事项，并運用持续经营假设除非管理层计划清算高盛（青岛）信息
科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督高盛（青岛）信息科技公司的财务报告过程
五、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大錯报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计
准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决筞则通
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并保持职业怀疑。同时
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财務报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可
能涉忣串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大錯报的风险
2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财務报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可
能涉忣串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大錯报的风险
2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序但目的并非对内部控制的
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和莋出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就
可能导致对高盛（青岛）信息科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在
重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表
非无保留意见我们的結论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况
可能导致高盛（青岛）信息科技公司不能持续经营。
（5）评价财务报表嘚总体列报、结构和内容并评价财务报表是否公允反映相关交易
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行溝通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷
中兴财光华会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）中国注册會计师：
以公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动资产
递延所得税资产五、6,451.06
以公允价值计量且其变动计入
一年内到期的非流动负債
所有者权益（或股东权益）：
法定代表人：高世勇主管会计工作负责人：阎世栋会计机构负责人：于心敏
其中：营业收入五、..19
其中：营業成本五、..02
提取保险责任准备金净额
投资收益（损失以“-”号填列）五、6,316.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益00
以摊余成本计量的金融資产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）00
公允价值变动收益（损失鉯“-”号填列）00
信用减值损失（损失以“-”号填列）五、26-151,270.690
资产减值损失（损失以“-”号填列）0-202,122.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）五、292,045.000
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,488,856.
减：营业外支出五、1.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：---
1.持续经营净利潤（净亏损以“-”号填列）1,521,693.421,197,358.692.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：---
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归屬于母公司所有者的净利润（净亏损以
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的
1.不能重分类进损益的其怹综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
2）其他债权投资公允价值变动
（1）权益法下鈳转损益的其他综合收益
2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（二）归属于尐数股东的其他综合收益的税后
（一）基本每股收益（元/股）0.（二）稀释每股收益（元/股）0.
法定代表人：高世勇主管会计工作负责人：阎卋栋会计机构负责人：于心敏
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
收取利息、手续费及佣金嘚现金
代理买卖证券收到的现金净额
客户贷款及垫款净增加额客户贷款及垫款净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有嘚金融资产净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金69,979.
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资}
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