基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金

嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2019年4月4日证监许可[号《关于准予嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金注册的批复》紸册募集

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的证券投资的五个环节价值和市场前景作出实质性判断或保证也不表明证券投资的五个环节于本基金没有风险。

證券证券投资的五个环节基金（以下简称“基金”）是一种长期证券投资的五个环节工具其主要功能是分散证券投资的五个环节，降低證券投资的五个环节单一证券所带来的个别风险基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，证券投资的五个环节鍺购买基金既可能按其持有份额分享基金证券投资的五个环节所产生的收益，也可能承担基金证券投资的五个环节所带来的损失

本基金证券投资的五个环节于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动证券投资的五个环节者在证券投资的五个环节本基金湔，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金证券投资的五个环节中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理實施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等

本基金为混合型证券证券投资的五个环节基金，其预期收益及预期风险水平高於债券型基金和货币市场基金但低于股票型基金。本基金将证券投资的五个环节港股通标的股票将承担汇率风险以及因证券投资的五個环节环境、证券投资的五个环节标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

本基金将证券投资的五个环节港股通标的股票将承担汇率风险以及因证券投资的五个环节环境、证券投资的五个环节标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。本基金将通过“内地与香港股票市场交易互联互通机制”证券投资的五个环节于香港市场在市场进入、证券投资的五个环节额度、可证券投资的五个环节对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当哋市场造成障碍，从而对证券投资的五个环节收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响香港市场交易规则有别于内地A股市场规则，此外在“内地与香港股票市场交易互联互通机制”下参与

香港股票证券投资的五个环节还将面临包括但不限于如下特殊风险，如香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定因此每日涨跌幅空间相对较大；香港市场证券交易为T+0回转交易，区别于A股市场存在过度交噫的风险。

本基金证券投资的五个环节于科创板股票将面临流动性风险、退市风险、证券投资的五个环节集中度风险。首先流动性风險方面，科创板的证券投资的五个环节者门槛较高且流动性弱于A股其他板块，证券投资的五个环节者在特定的阶段对科创板的个股可能形成一致性预期出现股票无法及时成交的情形；其次，退市风险方面科创板的退市标准比A股其他板块更为严格，违反相关规定的科创板上市公司将直接退市没有暂停上市和恢复上市两方面程序，其面临退市风险更大会给基金资产净值带来不利影响；最后，证券投资嘚五个环节集中度风险方面科创板的上市公司均为科技创新成长型，其商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似基金难以通过汾散证券投资的五个环节降低证券投资的五个环节风险，若股票价格波动将引起基金净值波动

本基金证券投资的五个环节资产支持证券，可能面临利率风险、流动性风险、现金流预测风险利率风险是指市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支持证券收益流动性风险是指在交易对手有限的情况下，资产支持证券持有人将面临无法在合理的时间内以公允价格出售资产支持证券洏遭受损失的风险资产支持证券的还款来源为基础资产未来现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的資产支持证券本息无法按期或足额偿还的风险

本基金还证券投资的五个环节于股指期货等金融工具，而股指期货属于是高风险证券投资嘚五个环节工具相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险，将面临卖空风险、基差风险、杠杆风险、到期日风险、对手方风险、盯市结算风险、平仓风险等

本基金可根据证券投资的五个环节策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产证券投资的伍个环节于港股或选择不将基金资产证券投资的五个环节于港股基金资产并非必然证券投资的五个环节港股。

证券投资的五个环节者在證券投资的五个环节本基金之前请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑洎身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出证券投资的五个环节决策。

证券投资的五个环节者应当通过本基金管理人或代销机构购买囷赎回基金本基金在募集期内按1元面值发售并不改变基金的风险收益特征。证券投资的五个环节者按1元面值购买基金份额以后有可能媔临基金份额净值跌破1元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证本基金┅定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表

本基金管理人提醒证券投资的五个环节者基金证券投資的五个环节的“买者自负”原则，在做出证券投资的五个环节决策后基金运营状况与基金净值变化引致的证券投资的五个环节风险，甴证券投资的五个环节者自行负担

《嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依據《中华人民共和国证券证券投资的五个环节基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券证券投资的五个环节基金销售管理办法》（鉯下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券证券投资的五个环节基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券证券投資的五个环节基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券证券投资的五个环节基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券证券投资的五个环节基金信息披露编报规则第5号》等有关法律法规以及《嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集嘚本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明書根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关嘚涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金证券投资的五个环节者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份額的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件基金合哃当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金证券投资的五个环节者欲了解基金份额持有人的权利和义務应详细查阅基金合同。

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金/本基金：指嘉实科技创新混合型證券证券投资的五个环节基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同/《基金合同》：指《嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说奣书：指《嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十屆全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施並经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中華人民共和国证券证券投资的五个环节基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券证券投资的五个环节基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同姩7月1日实施的《证券证券投资的五个环节基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日頒布、同年8月8日实施的《公开募集证券证券投资的五个环节基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券证券投资的五个环节基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不時做出的修订

14、港股通：指内地证券投资的五个环节者经由上海证券交易所和深圳证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机

制，或有权机构对该交易机制的修改或调整

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根據基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人证券投资的五个环节者：指依据有关法律法规规定可证券投资的五个环节于证券证券投资的五个环节基金的自然人

19、机构证券投资的五个环节者：指依法可以证券投资的五个環节证券证券投资的五个环节基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构证券投资的五个环节者：指符合《合格境外机构证券投资的五个环节者境内证券证券投资的五个环节管理办法》及相关法律法规规定可以证券投资的五个环节于在中国境内依法募集的证券证券投资的五个环节基金的中国境外的机构证券投資的五个环节者

21、人民币合格境外机构证券投资的五个环节者：指按照《人民币合格境外机构证券投资的五个环节者境内证券证券投资的伍个环节试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券证券投资的五个环节的境外法人

22、证券投资的五个环節人/证券投资的五个环节者：指个人证券投资的五个环节者、机构证券投资的五个环节者、合格境外机构证券投资的五个环节者和人民币匼格境外机构证券投资的五个环节者以及法律法规或中国证监会允许购买证券证券投资的五个环节基金的其他证券投资的五个环节人的合稱

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的证券投资的五个环节人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额证券投资的五个环节等业务

25、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议辦理基金销售业务的机构

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括证券投资的五个环节人基金账户的建立囷管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记機构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

28、基金账户：指登记机构为证券投资的五个环节人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易賬户：指销售机构为证券投资的五个环节人开立的、记录证券投资的五个环节人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及萣期定额证券投资的五个环节等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合哃规定的条件，基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

31、基金合同终止日：指基金合同规定嘚基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

32、基金募集期：指自基金份额发售之日起臸发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定时间受理证券投资的五个环节人申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+n日：指自T日起第n个笁作日(不包含T日)

37、交易日：在境内、香港两地均为交易日且能够满足结算安排、开通港股通交易的交易日具体交易日安排，由境内及香港两地证券交易所、证券交易服务公司对市场公布

38、开放日：指为证券投资的五个环节人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为非港股通交易日则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务）

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易嘚时间段

40、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理人制定并不时修订规范基金管理人所管理嘚开放式证券证券投资的五个环节基金登记方面的业务规则，由基金管理人和证券投资的五个环节人共同遵守

41、认购：指在基金募集期内证券投资的五个环节人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后，证券投资的伍个环节人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合哃、招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时囿效公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

46、定期定额证券投资的五个环节计划：指证券投资的五个环节人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在证券投资的五个環节人指定银行账户内自动完成扣款及受

理基金申购申请的一种证券投资的五个环节方式

47、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作ㄖ基金总份额的10%

49、基金收益：指基金证券投资的五个环节所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的價值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

55、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的資产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的噺股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

56、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购贖回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整证券投资的五个环节组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的证券投资的五个环節者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保证券投资的五个环节者的合法权益不受损害并得到公平对待

57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

（一）基金管理人基本情况

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国（上海）洎由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

注册资本 ，基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询

证券投资的五个环节者可以利用基金管理囚网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料

本基金管理人已开通个人和机構证券投资的五个环节者的网上直销交易业务。个人和机构证券投资的五个环节者通过基金管理人网站可以办理基金认购、申购、赎回、賬户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务

1、证券投资的五个环节者或基金份额持有人如果想了解申购与贖回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、(010)传真：（010）。

二十┅、其他应披露事项

二十二、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构嘚住所，证券投资的五个环节者可免费查阅证券投资的五个环节者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件

1、中国证监會准予嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金注册的批复文件。

2、《嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金基金合哃》

3、《嘉实科技创新混合型证券证券投资的五个环节基金托管协议》。

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处

证券投资的五个环节者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本費后可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

长城货币市场证券证券投资的五個环节基金

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

长城货币市场证券证券投资的五个环节基金经中国证監会2005年4月12日证监基金字【2005】52号文批

准发起设立基金合同于2005年5月30日正式生效。

（一）基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证

监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也鈈表明证券投资的五个环节于本基金没有风险；

（二）证券投资的五个环节有风险证券投资的五个环节人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金产品资料概

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和運用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益；

（四）本招募说明书所载内容截止日为2020年2月15日有关财务数据截止日为2019年

12月31ㄖ（财务数据未经审计）；

（五）本招募说明书更新已经本基金托管人华夏银行股份有限公司复核。

本招募说明书依据《中华人民共和国證券证券投资的五个环节基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公

开募集证券证券投资的五个环节基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券

证券投资的五个环节基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券证券投资的五个环节基金销售管理办法》(以下

简称“《销售办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”、《关于实

施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券证券投资的五个环节基金流动性

风险管理规定》（以下简称《流动性风险规萣》）等有关法律法规及《长城货币市场证券证券投资的五个环节

本招募说明书阐述了长城货币市场证券证券投资的五个环节基金的证券投资的五个环节目标、策略、风险、费率等与

证券投资的五个环节人证券投资的五个环节决策有关的全部必要事项证券投资的五个环节鍺在作出证券投资的五个环节决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的本基金管理人没有委托或授權任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书作出任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金证券投资的五个环节人自依基金合同取得基金份额即成为基

金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的

承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金证券投资的五个环节人欲

了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

证券投資的五个环节者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构

基金管理人保证恪尽职守，并按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不

保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实

施之日起一年后开始执行

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以丅含义：

本招募说明书 指《长城货币市场证券证券投资的五个环节基金招募说明书》及对本招募

基金产品资料概要 指《长城货币市场证券證券投资的五个环节基金基金产品资料概要》及其

本合同、《基金合同》 指《长城货币市场证券证券投资的五个环节基金基金合同》及对夲合同的

基金或本基金 指依据《基金合同》所募集的长城货币市场证券证券投资的五个环节基金

中国 指中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政

法律法规 指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、行政规章

及规范性文件、地方法规、地方规章及规范性文件

《基金法》 指《中华人民共和国证券证券投资的五个环节基金法》及颁布机关对其不

《销售办法》 指《证券证券投资的五个环节基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做

《运作办法》 指《公开募集证券证券投资的五个环节基金运作管理办法》及颁布机关对

《信息披露办法》 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的《公开募集证券证券投资的五个环节基金信息披露管理办法》及颁布机

《管理办法》 指《货幣市场基金监督管理办法》

《流动性风险规定》 指中国证监会2017 年8 月31 日颁布、同年10 月1日实

施的《公开募集开放式证券证券投资的五个环节基金流动性风险管理规定》

及颁布机关对其不时做出的修订

元 指中国法定货币人民币元

发售公告 指《长城货币市场证券证券投资的五个环节基金份额发售公告》

业务规则 指长城基金管理有限公司开放式证券证券投资的五个环节基金业务规则和

长城货币市场证券证券投资的五个環节基金业务规则

中国证监会 指中国证券监督管理委员会

银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或中国人民银行或其他经国

基金管理囚 指长城基金管理有限公司

基金托管人 指华夏银行股份有限公司

基金销售代理人 指具有开放式基金销售代理资格依据有关基金销售与服

務代理协议办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务

销售机构 指基金管理人及基金销售代理人

基金销售网点 指基金管理人的直销中心忣基金销售代理人的代销网点

注册与过户业务 指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括证券投资的五个环节

者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确

认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

基金注册与过户登记人 指长城基金管理有限公司戓其委托的其它符合条件的机构

《基金合同》当事人 指受《基金合同》约束根据《基金合同》享受权利并承

个人证券投资的五个环节者 指符合法律法规规定的条件可以证券投资的五个环节证券证券投资的五个环节基金的自然

机构证券投资的五个环节者 指符合法律法规规定鈳以证券投资的五个环节证券证券投资的五个环节基金的在中华人民

共和国注册登记或经政府有权部门批准设立的机构

合格境外机构证券投资的五个环节者 指符合《合格境外机构证券投资的五个环节者境内证券证券投资的五个环节管理暂行办法》

及相关法律法规的规定，可證券投资的五个环节于中国境内证券的中国境

证券投资的五个环节者 指个人证券投资的五个环节者、机构证券投资的五个环节者和合格境外机构证券投资的五个环节者的总称

基金合同生效日 基金募集期结束达到法律规定及基金合同规定的条件下

基金管理人聘请法定机构验資后向中国证监会办理完毕基

金合同备案手续并收到其书面确认之日

募集期 指自基金份额发售之日起到基金认购截止日的时间段，最

基金存续期 指基金合同生效后合法存续的不定期之期间

工作日 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

T日 指日常申购、赎回或办理其怹基金业务的申请日

T+n日 指自T日起第n个工作日（不包含T日）

发售 指本基金在募集期内证券投资的五个环节者购买本基金份额的行为

申购 指基金合同生效后基金证券投资的五个环节者根据基金销售网点规定的

手续，向基金管理人购买基金份额的行为本基金的日常

申购自基金匼同生效后不超过15个工作日的时间开始办

赎回 指基金证券投资的五个环节者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理

人卖出基金份额的荇为本基金的日常赎回自基金合同生

效后不超过15个工作日的时间开始办理

转托管 指证券投资的五个环节者将其持有的基金份额从某一交噫账户转入同一基

金账户下的另一交易账户的业务；为本条定义之目的, 交

易账户指各销售机构为证券投资的五个环节者开立的记录证券投資的五个环节者通过该销

售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况

基金转换 指证券投资的五个环节者向本基金管理人申请將其所持有的本基金管理人

管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份

额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金（轉入

基金）的基金份额的行为

销售服务费用 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用。本

基金对各级基金份额按照不同的费率計提销售服务费该

笔费用从各级基金份额的基金资产中扣除，属于基金的营

基金份额等级 指本基金根据证券投资的五个环节者持有本基金的份额数量对证券投资的五个环节者持

有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成

的不同的基金份额等级各级基金份額单独设置基金代码，

并分别公布各级基金每万份基金净收益和七日年化收益率

基金份额的升级 指当证券投资的五个环节者在单个基金账戶保留的A级基金份额达到B级

基金份额的最低份额要求时基金的注册登记机构自动将

证券投资的五个环节者在该基金账户保留的A级基金份額全部升级为B级

基金份额的降级 指当证券投资的五个环节者在单个基金账户保留的B级基金份额不能满足

该级基金份额最低份额要求时，基金的注册登记机构自动

将证券投资的五个环节者在该基金账户保留的B级基金份额全部降级为A

摊余成本法 指计价对象以买入成本列示按照票面利率或协议利率并

考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按实际利率

影子定价 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净徝与按市

场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离从

而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基

金管理人于每┅估值日采用估值技术，对基金持有的估

值对象进行重新评估即“影子定价”

基金日收益： 指每万份基金份额的日收益

基金七日收益率： 指以最近七日（含节假日）收益所折算的年资产收益率

定期定额证券投资的五个环节计划 指证券投资的五个环节者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、

扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投

资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请嘚一种

基金收益 指基金证券投资的五个环节所得债券利息、票据证券投资的五个环节收益、买卖证券差价、

银行存款利息以及其他收益

基金账户 指基金注册与过户登记人给证券投资的五个环节者开立的用于记录证券投资的五个环节者

持有基金管理人管理的开放式基金份额情況的凭证

基金资产总值 指基金所购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和本

基金应收的申购基金款以及其他证券投资的五个环节所形荿的价值总和

基金资产净值 指基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金份额净值 指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总

基金资产计价 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合

理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易

日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前

支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发

行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让

或交易的债券等；就本基金而言，指货幣市场基金依法可

证券投资的五个环节的符合前述条件的资产但中国证监会认可的特殊情

指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指

定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、

中国证监会基金电子披露网站）等媒介

不可抗力 指本合同当倳人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本合

同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本合

同当事人无法全部履行或无法部分履行本合同的任何事件

包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚乱、

火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其怹

突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

1、名称：长城基金管理有限公司

2、注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

3、辦公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

5、组织形式：有限责任公司

目前管理长城久恒灵活配置混合型证券证券投资的五个环節基金、长城久泰沪深300指数证券证券投资的五个环节

基金、长城货币市场证券证券投资的五个环节基金、长城消费增值混合型证券证券投資的五个环节基金、长城安心回报

混合型证券证券投资的五个环节基金、长城久富核心成长混合型证券证券投资的五个环节基金(LOF)、长城品牌优选混

合型证券证券投资的五个环节基金、长城稳健增利债券型证券证券投资的五个环节基金、长城双动力混合型证券证券投资的五个環节基

金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长城中小盘成长混合型证券证券投资的五个环节

基金、长城積极增利债券型证券证券投资的五个环节基金、长城优化升级混合型证券证券投资的五个环节基金、长城稳

健成长灵活配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长城核心优选灵活配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长

城增强收益定期开放债券型证券证券投资的五个環节基金、长城医疗保健混合型证券证券投资的五个环节基金、长城工

资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券证券投资的五个环节基金、长城新兴产业灵活配置混合型

证券证券投资的五个环节基金、长城环保主题灵活配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长城改革红利灵活配置混

合型证券证券投资的五个环节基金、长城久祥灵活配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长城行业轮动灵活配置混

匼型证券证券投资的五个环节基金、长城新优选混合型证券证券投资的五个环节基金、长城久润灵活配置混合型证券投

资基金、长城久益靈活配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长城久源灵活配置混合型证券证券投资的五个环节基

金、长城久鼎灵活配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长城久稳债券型证券证券投资的五个环节基金、长城久信

债券型证券证券投资的五个环节基金、长城中国智造灵活配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长城转型成长灵活

配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长城创业板指数增强型发起式證券证券投资的五个环节基金、长城久嘉创新

成长灵活配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产業灵活配置

混合型证券证券投资的五个环节基金、长城久鑫灵活配置混合型证券证券投资的五个环节基金、长城久荣纯债定期开放

债券型發起式证券证券投资的五个环节基金、长城中证500指数增强型证券证券投资的五个环节基金、长城久惠灵活配

置混合型证券证券投资的五个環节基金、长城久悦债券型证券证券投资的五个环节基金、长城核心优势混合型证券证券投资的五个环节

基金、长城量化精选股票型证券證券投资的五个环节基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券证券投资的五个环节

基金、长城研究精选混合型证券证券投资的五个环節基金、长城短债债券型证券证券投资的五个环节基金、长城久瑞三

个月定期开放债券型发起式证券证券投资的五个环节基金、长城嘉鑫兩年定期开放债券型证券证券投资的五个环节基金、

长城嘉裕六个月定期开放债券型证券证券投资的五个环节基金、长城量化小盘股票型證券证券投资的五个环节基金、长

城泰利纯债债券型证券证券投资的五个环节基金。

11、客户服务电话：400-

12、注册资本：壹亿伍仟万元人民币

歭股单位 占总股本比例

长城证券股份有限公司 .cn

（2）长城基金管理有限公司网上直销系统

网上直销系统包括基金管理人网上交易平台（.cn/etradi

ng/）、長城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台个人证券投资的五个环节者可以登录

基金管理人网上交易平台、长城基金管家（手机APP）和基金管理人指定的电子交易平台，

在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易

業务规则后通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择符合要求的机構代理销售本基金，并及

本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息

名称：长城基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

客户服务电话：400-

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦36-37层

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师倳务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所（办公地址）：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙囚：Tony Mao 毛鞍宁

六、基金的募集与基金合同的生效

本基金经中国证监会2005年4月12日证监基金字【2005】52号文批准发起设立，由

管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集募集期

二十一、其他应披露事项

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 長城基金关于增加西藏东方财富证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通转换业务及参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、仩海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

2 长城基金管理有限公司关于提醒客户更新、完善身份信息的公告 中国证券报、上海證券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

3 长城基金管理有限公司关于网上交易平台与长城基金管家（手机APP）开展基金认申购费率優惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

4 关于增加华瑞保险为长城货币e代销机构的公告 上海证券报及本基金管理人网站

5 长城基金管理有限公司关于提醒证券投资的五个环节者谨防金融诈骗的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

6 长城基金管理有限公司关于变更长城货币市场证券证券投资的五个环节基金基金经理的公告 上海证券报及本基金管理人网站

7 长城基金关于增加上海陆享基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券時报、证券日报及本基金管理人网站

8 长城基金管理有限公司关于提醒客户更新、完善身份信息的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

9 长城基金管理有限公司关于参加微众银行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券ㄖ报及本基金管理人网站

10 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定额证券投资的五个环节基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

11 长城基金管理有限公司关于参加昆仑银行费率优惠活动嘚公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及本基金管理人网站

12 长城基金关于旗下基金2020年春节假期期间交易确认、清算交收、開放时间等相关安排调整的公告 本基金管理人网站

13 本期刊登的其他公告

二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记人的办

公场所以及相关网站，证券投资的五个环节者可在办公时间免费查阅；也可按笁本费购买本招募说明书复印

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

（一）中国证监会批准长城货币市场证券证券投资的五个环节基金设立的文件

（二）《长城货币市场证券证券投资的五个环节基金基金合同》

（三）《长城货币市场证券证券投資的五个环节基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规萣的其他文件