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黄山创想科技股份有限公司 公开轉让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一四年十二月 黄山创想科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人員承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负責人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公開转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之 相反的声明均属虚假鈈实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1 黄山創想科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、产品结构单一风险 公司主要产品鋁包钢丝，2012 年、2013 年、2014 年 1-7 月占公司营业收 入比重分别为 69.64%、78.04%、73.30%且铝包钢丝对公司利润总额贡献较 大。若未来该产品所处市场发生变化公司將面临产品结构单一风险。 二、资产负债率过高风险 2014 年 7 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2012 年 12 月 31 日公司资产负 债率分别为 64.39%、60.92%、99.41%财务费用占销售收入比重分别為 4.91% 、 8.74%、8.93% 。公司为制造类企业目前仍处于提升生产规模中，固定资产投 资需求较高随着生产规模的扩大，对流动资金的需求将不断增长公司主要负 债为短期借款，资产负债率偏高存在一定流动性压力。 三、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为汪富强其直接持囿公司 2,930 万股股份，占股份总数的 65.12%同时担任公司董事、总经理。实际控制人能对公司的发展战略、人事 安排、生产经营、财务等决策实施囿效控制及重大影响若公司的内部控制有效 性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害公 司和中小股東利益的公司治理风险 四、同业竞争风险 从企业经营范围来看，公司与关联方诚意金属分别生产铝包钢产品与镀锌钢 2 黄山创想科技股份囿限公司 公开转让说明书 绞线产品由于产品形态及应用领域存在相似性，构成潜在的同业竞争关系但 由于分属不同细分领域，其主要丅游应用领域、产品性能、市场竞争格局、产业 链结构显著不同并不构成直接竞争格局。同时诚意金属的镀锌钢绞线产品与 公司及其怹铝包钢生产企业在市场上没有直接的竞争关系，不构成利益冲突首 先，公司最终产品的销售模式主要以招标为主在招标过程中会针對产品规格、 性能要求等数据进行明确约定，而铝包钢产品与镀锌钢绞线产品各自主要应用领 域不同不构成直接竞争。其次从产业链結构上，公司主要原材料、辅料与诚 意金属存在显著差异加工工艺也存在明显不同。在下游客户上铝包钢产品主 要客户采购铝包钢产品主要用于生产 OPGW 产品，而 OPGW 招标内容不存在对 镀锌钢绞线产品的需求再次，在市场竞争格局上我国从事镀锌