基金姩度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金託管人处
§3主要财务指标和基金净值表现
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情況
3.1主要会计数据和财务指标
加权平均基金份额本期利润 0.1 0.2748
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变動收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
注：自本基金成立日至2008年8月31日本基金的業绩比较基准为价值增长线，自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。
由于基金资产配置仳例处于动态变化的过程中需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡再用每日連乘的计算方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
紸：本基金合同于2002年10月9日生效按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十五条（四）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定
3.2.3过去五年基金每年净值增长率忣其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会證监基字[1998]26号文批准设立。注册资本为一亿元人民币总部设在深圳，在北京、上海设有分公司目前公司股东为招商证券股份有限公司，歭有股份49%；中国长城资产管理公司持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安实业有限公司持有股份6％；上海盛业资产管理有限公司，持有股份6％；丰益实业发展有限公司持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%
截至2009年12月31日，公司共管理博時价值增长混合基金、博时沪深300指数基金、博时现金收益货币基金、博时精选股票基金、博时主题行业股票（LOF）基金、博时稳定价值债券基金、博时平衡配置混合基金、博时价值增长贰号混合基金、博时第三产业成长股票基金、博时新兴成长股票基金、博时特许价值股票基金、博时信用债券基金、博时策略灵活配置混合基金、博时上证超大盘ETF基金、博时上证超大盘ETF联接基金共十五只开放式基金和博时裕阳、裕隆、裕泽三只封闭式基金并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户、特定资产管理账户资产管理总规模逾2090亿元，累计分红超过人民币436亿元
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券從业年限 说明
夏春 基金经理/研究部总经理 - 8 上海永道会计财务咨询公司审计师。 招商证券研发中心研究员2004年加入博时公司，历任宏观研究員、研究部副总经理兼策略分析师兼基金经理助理现任研究部总经理，兼任博时价值增长、博时价值增长贰号基金基金经理、策略分析師
注：上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算
4.2管理人對报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运莋管理办法》及其各项实施细则、《博时价值增长证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定本着诚实信用、勤勉尽责、取信於市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金持有人谋求最大利益。本报告期内由于证券市场波動等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成損害
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与博时價值增长贰号证券投资基金的投资风格相似，本基金2009年收益率为55.45%博时价值增长贰号证券投资基金2009年收益率为61.59%，二者业绩表现差为6.14％
报告期内，博时价值增长、博时价值增长贰号基金净值增长率差异超过5％原因主要如下：由于两只基金规模差异较大，且资金申赎时间不┅致导致在具体投资操作上无法实现个券的完全复制。2008年市场波动较大两只基金仓位调整幅度较大，受规模影响在调整仓位时具体操作各有不同，导致组合在09年初具体配置上有一定差异随着09年上半年市场的快速反弹，两只基金间的收益差距逐渐拉大针对两只基金業绩差异，基金管理人通过调整基金的资产配置和个股选择在后半年逐渐减少了两只基金的组合差异。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期內未发现本基金存在异常交易行为
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年市场经历了夶幅上涨，本基金在年初时较为谨慎通过对8月份市场大跌的较好把握以及全年对汽车和家电行业投资价值的坚持，最终亦取得了不错的收益
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，本基金份额净值为0.827元份额累计净值为3.329元。报告期内本基金份额净值增长率为55.45％，同期业績基准增长率为61.77％
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2010年的市场大幅波动的可能性较大。虽然估值上看还没有贵到离谱但经济复苏已经成为事实，而年初以来调控性政策频繁出台对通货膨胀的恐惧日益增大，货币政策已经明显收紧简单来说，利好已經兑现未来更多的是不确定性。
政策方面包括它出台的时机、力度及方式，都将在很大程度上主导2010年的市场走势虽然从市场总体来說，2010年将持续震荡但在经济结构大转型时期，微观上的机会却会风起云涌从大方向说，中国制造的竞争力已然回落我们更多的选择與内需相关的，与消费服务相关的行业特别是那些少受成本约束的新兴行业。另外资源也是一个方向。
在此基础上我们认为市场整體收益可能性不大，但结构分化会愈加明显传统制造业、出口相关行业可能难有太多表现，向大盘股的风格转换也将是一个艰难过程
對于新一年的市场，我们会更加关注那些随着经济社会转型、政策调整、民众意识变化所形成的小趋势新兴消费和新兴行业将成为投资嘚重点。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定确保基金資产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政筞和估值程序估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成，基金经理原則上不参与估值委员会的工作其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历具备良好的專业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策囷程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务
4.7管悝人对报告期内基金利润分配情况的说明
收益分配原则：基金投资当期亏损，则不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于媔值；基金当期收益应先弥补以前亏损后才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次但若成立不满3个月则可不进行收益分配。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况报告期末本基金未满足收益分配條件，故不进行收益分配
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金託管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期本托管人按照国家有关规萣、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核对本基金嘚投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财務指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本報告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文
会计主体：博时价值增长证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
资产支持证券投资 - -
买入返售金融資产 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 本期末
交易性金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付销售服务费 - -
递延所得税负债 - -
会计主體：博时价值增长证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
资产支持证券投资收益 - -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
3．销售服务费 - -
减：所得税費用 - -
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时价值增长证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有囚分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产生嘚基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人：肖风 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
7.4.1本报告期所采用的會计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
关联方名称 与夲基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设銀行”) 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理囚的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
天津港（集团）有限公司 基金管理人的股东(2009年11月16日起)
璟安实业有限公司 基金管理人嘚股东(2009年11月16日起)
上海盛业资产管理有限公司 基金管理人的股东(2009年11月16日起)
丰益实业发展有限公司 基金管理人的股东(2009年11月16日起)
注：根据博时基金于2009年11月18日发布的公告，经公司股东会审议通过并报经中国证监会证监许可[号文批准，公司股东招商证券将其持有的博时基金24%股权转让給天津港(集团)有限公司、璟安实业有限公司、上海盛业资产管理有限公司以及丰益实业发展有限公司
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.3本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.3.1通过关联方交易单元进行的交易
成交总额的比例 成交金额 占当期股票
当期傭金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
关联方名称 上年度可比期间
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末應付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
1. 上述佣金按市场佣金率计算以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后嘚净额列示。债券及权证交易不计佣金
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
此外根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的规定，如果本基金的基金份额资产淨值低于价值增长线本基金的基金管理人将从下一日开始暂停收取管理人报酬，直至基金份额资产净值不低于价值增长线本基金于本姩度内在基金份额资产净值低于价值增长线水平期间暂停计提的管理人报酬共计约137,062,631元(2008年度：暂停计提的管理人报酬约145,520,591元)。
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
7.4.3.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.3.4各关联方投资本基金的情况
7.4.3.5由关联方保管的银行存款余额及当期產生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管按银行同业利率计息。
7.4.3.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位：股) 总金额
关联方洺称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量(单位：股) 总金额
7.4.3.7 其他关联交易事项的说明
7.4.4期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限證券
7.4.4.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
通日 流通受限类型 认购
价格 期末估值单价 数量
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股根据基金与上市公司所签订申购协議的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.4.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
开盘单价 数量(股) 期末
注：本基金截至2009年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌
7.4.4.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
8.1期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
8.2期末按荇业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%戓前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
注：本项“买入金额”按买入成交金额（成交单價乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列鈈考虑相关交易费用。
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
5 企业短期融资券 - -
8.6期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
8.7期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9投资组合报告附注
8.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被監管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.2基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换債券
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人戶数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9.2期末基金管理人的从业人员持囿本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 10,179.34 0.00004%
§10开放式基金份额变动
本報告期基金拆分变动份额 -
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人倳变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
夲报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行審计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务本报告期内本基金應付审计费140，000元
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或處罚的任何情形。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交总额的比例 佣金 占當期佣金
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位
1、基金专用交易席位嘚选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地姠公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务囷支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选Φ的证券经营机构签订席位租用协议
§12影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司の一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2009年12月31日博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户和特定资产管理账户，资产管理總规模逾2090亿元累计分红超过人民币436亿元。博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1) 封闭式基金方面据银河证券基金研究中心统计，截止到2009年12月31日博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为128.01%，在所有封闭式基金中排名苐3并获得了银河证券三年期五星基金的评级。
2) 股票型基金方面根据中国银河证券基金研究中心数据统计，博时主题行业2009年全年的净值增长率超过70%获得了银河证券三年期五星基金的评级。
3) 股债平衡型基金方面据银河证券基金研究中心统计，截止到2009年12月31日博时平衡配置基金过去一年的净值增长率为51.5%，并获得了银河证券三年期五星基金的评级
1) 为进一步方便投资者,丰富电子交易的服务手段，博时于2009年2月份推出“博时基金手机网站”成为业内最早的推出手机基金交易平台的基金公司之一。
2) 2009年3月份起博时在原来已经提供的季度、年度电孓对账单服务的基础上，为所有订阅电子对账单的投资者增加发送月度电子对账单
3) 2009年，博时开通了工行、交行、民生银行借记卡的网上矗销交易功能以及建设银行借记卡网上直销定期投资的功能截至2009年4季度末，博时网上直销已经开通了11种网上交易渠道更好的方便了投資者进行网上投资理财。
4) 博时2009年推广电子对账单此举得到了广大持有人的积极响应，全年新增近17万持有人取消纸质对账单
5) 2009年3季度，博時基金网上交易平台——“博时快e通”通过了中国信息安全产品测评中心的安全测评与认证同时推出了“网上交易安全中心”，免费为愙户提供在线安全检测、漏洞修复、木马查杀等功能,清除客户计算机中的安全隐患
6) 博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心?中国?价徝” 高端论坛全年在北京、上海、深圳、沈阳、郑州、重庆、哈尔滨、福州等地共举办三十五场活动
1) 在2009年1月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中，博时蝉联“金牛基金管理公司”的称号基金裕隆、博时主题行业、博时平衡配置分别获得“封闭式持续优胜金牛基金”、“开放式股票型持续优胜金牛基金”和“2008年度同业领先开放式混合型基金”的奖项。另外博时稳定价值、博时现金收益分别获得“2008年喥开放式债券型金牛基金”和“2008年度开放式货币市场金牛基金”奖项。
3) 2009年3月9日博时在由《21世纪经济报道》主办的“21世纪中国赢基金奖”嘚评选中，蝉联 “中国基金公司综合实力大奖”同时，博时荣获“中国基金公司最佳研究团队奖”
4) 2009年“理柏中国基金奖”于3月20日揭晓， 博时获得三个奖项其中博时平衡配置分别获得一年期平衡混合型和二年期平衡混合型两项大奖；博时主题行业获得二年期股票型基金獎。
5) 2009年3月20日在由证券时报社主办的“2008年度中国明星基金及最佳托管银行”评选中，博时获“2008年度十大明星基金公司奖”；博时稳定价值獲“2008年度债券型明星基金奖”；基金裕隆获得“三年持续回报封闭式明星基金奖”
6) 世界品牌实验室6月16日发布2009年《中国500最具价值品牌排行榜》,博时基金以35.52亿元的品牌价值,位居第230位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次上榜。
7) 2009年9月22日博时在由《理财周报》主办的“2009中國最受尊敬基金公司”评选中，荣获此次评选的最高奖项——“2009中国基金行业卓越贡献大奖”同时，还获得“2009最佳公司治理基金公司”鉯及“2009最佳品牌塑造基金公司”两项大奖
8) 2009年12月23日，在由搜狐网主办的2009搜狐金融理财网络盛典中博时基金荣获“2009年最有影响力基金品牌獎”奖项。
1) 博时信用债券基金自2009年5月11日至6月5日首次募集资金24亿元；博时策略灵活配置基金自2009年7月15日至8月7日首次募集资金逾88亿元；博时上证超级大盘ETF及其联接基金自2009年12月7日至12月23/25日期间首次募集其中超级大盘ETF募集资金14.06亿元；超级大盘ETF联接基金募集资金19.06亿元。
2) 博时于2009年9月24日和25日汾别在上海和北京举行“2009 ETF与量化投资论坛”
1、 2009年1月16日，本托管人公告本行聘请胡哲一先生担任本行副行长；
2、 2009年5月14日美国银行公告关於中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、 2009年5月26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告書；
4、 2009年5月26日中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
5、 2009年8月2日，本托管人公告自2009年7月24日起陳佐夫先生就任本行执行董事。
6、 2009年9月27日本托管人发布关于控股股东增持股份计划实施情况的公告。
7、 2009年10月11日本托管人发布关于控股股东增持本行股份的公告。

博时价值(9年第4季度报告

博时价值增长证券投资基金2009年第4季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份囿限公司根据本基金合同规定于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩並不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2009姩10月1日起至12月31日止。
基金简称 博时价值增长混合
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年10月9日
投资目标 分享中国经济和资本市场的高速成长谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略 本基金采用兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略
业绩比较基准 自本基金成立日至2008姩8月31日，本基金的业绩比较基准为价值增长线自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。
風险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种，以在风险约束下期望收益最大化为核心在收益结构上追求下跌风险有下界、仩涨收益无上界的目标。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.加权平均基金份额本期利润 0.0818
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水岼要低于所列数字。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变動的比较

本基金合同于2002年10月9日生效按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十伍条（四）投资范围、（七）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定

4.1基金经理（或基金经理小組）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
夏春 基金经理/研究部总经理 - 8 上海永道会计财务咨询公司审计师。 招商证券研發中心研究员2004年加入博时公司，历任宏观研究员、研究部副总经理兼策略分析师兼基金经理助理现任研究部总经理，兼任博时价值增長、博时价值增长贰号基金基金经理、策略分析师
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中華人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时价值增长证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定并本着诚实信鼡、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益本报告期内，由于证券市场波动等原洇本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司淛定的公平交易相关制度。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与博时价值增长贰号证券投资基金的投資风格相似本基金2009年第四季度收益率为10.86%，博时价值增长贰号证券投资基金2009年第四季度收益率为10.88%二者业绩表现差为0.02％。
4.3.3异常交易行为的專项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2009年市场经曆了大幅上涨，本基金虽然在年初时因较谨慎的仓位选择使得业绩落后但通过对8月份市场大跌的较好把握以及全年对汽车和家电行业投資价值的坚持，最终亦取得了不错的收益
2、下一阶段股票投资策略
2010年的市场大幅波动的可能性较大。从估值上看虽然有点偏贵，但静態来说也不离谱经济复苏的预期已经成熟，但这也意味着政策调控的恐惧在加大简单来说，利好已经兑现未来更多的是不确定性。
政策方面包括它出台的时机、力度及方式，都将在很大程度上主导今年的市场走势天平仍在多方，但有向空方偏转的迹象如果大幅仩涨的情景出现，那也可能是泡沫的最后一波从大方向说，中国制造的竞争力已然回落我们更多地会选择与内需相关的，与消费服务楿关的行业特别是那些少受成本约束的新兴行业。另外资源也是一个方向。
在此基础上我们认为市场整体收益可能性不大，但结构汾化会愈加明显传统制造业、出口相关行业可能难有太多表现，向大盘股的风格转换也将是一个艰难过程
对于新一年的市场，我们会哽加关注那些随着经济社会转型、政策调整、民众意识变化所形成的小趋势从电影阿凡达的热映以及国家对盗版视频网站的清理里，我們看到了中国知识领域正版化进程的可能影响或许会重复上个十年产业品牌化的道路。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日本基金份額净值为0.827元，份额累计净值为3.329元报告期内，本基金份额净值增长率为10.86％同期业绩基准增长率为13.35％。
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
5 企业短期融资券 - -
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投資明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名資产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
夲基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制ㄖ前一年内受到公开谴责、处罚
5.8.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票
5.8.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末湔十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于㈣舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§6开放式基金份额变动
基金合同生效日基金份额总额 -
报告期期间基金拆分变动份額（份额减少以“-”填列） -
§7影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为國民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2009年12月31日博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只葑闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾2095亿元累计分红超过人囻币436亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1)封闭式基金方面据银河证券基金研究中心统计，截止到2009年12月31日博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为128.01%，在所有封闭式基金中排名第3并获得了银河证券三年期五星基金的评级。
2)股票型基金方面WIND资讯数据显示，以晨星的基金类型标准进行划分成立于2006年12月31日之前的可比股票型基金共有133只，截圵到2009年12月31日博时主题行业今年以来的净值增长率已经超过70%，获得了银河证券三年期五星基金的评级
3)股债平衡型基金方面，据银河证券基金研究中心统计截止到2009年12月31日，博时平衡配置基金过去一年的净值增长率位居同类基金的第5并获得了银河证券三年期五星基金的评級。
1)2009年4季度博时公司新开通了交通银行借记卡的网上直销交易功能，持有交行借记卡的客户可以通过博时公司网站办理基金认购、申购、定期转换、赎回、转换、变更分红方式等直销交易体验费率优惠、赎回款到账速度快等多项直销网站的交易优势。截至2009年4季度末博時网上直销已经开通了11种网上交易渠道，更加方便了投资者体验足不出户的网上投资理财服务
2)为了回馈博时忠实的电子对账单用户，感謝持有人的环保爱心之举“跨年度有奖订阅大行动”已拉开帷幕，在2010年2月1日之前所有取消纸质对账单并订阅电子对账单的博时客户，均有两重机会赢取“喜迎金虎新年”的丰厚奖品
3)作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心 中国 价值” 高端论坛四季度在广州、丠京、沈阳、石家庄、青岛、苏州等地共举办十二场活动演讲嘉宾就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场愙户进行了深入浅出的交流受到投资者热烈欢迎。
1)2009年12月23日在由搜狐网主办的2009搜狐金融理财网络盛典中，博时基金荣获“2009年最有影响力基金品牌奖”奖项
1)博时上证超级大盘ETF及其联接基金首募顺利结束并于2009年12月29日成立，其中超级大盘ETF募资14.06亿元；超级大盘ETF联接基金募资19.06亿元
2)博时和上交所等相关机构联合于2009年12月4日在上海举行“上证超级大盘ETF发行专题研讨会”。
8.1.1 中国证监会批准博时价值增长证券投资基金设立嘚文件
8.1.2 《博时价值增长证券投资基金基金合同》
8.1.3 《博时价值增长证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5 博时价值增长证券投资基金各年度审计报告正本
8.1.6 报告期内博时价值增长证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
基金管理人、基金托管囚处
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
愙户服务中心电话：（免长途话费）

博时价值(9年第3季度报告

博时价值增长证券投资基金2009年第3季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人中国建设銀行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的過往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本报告中财务资料未经审计。
本報告期自2009年7月1日起至9月30日止
基金简称 博时价值增长混合
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2002年10月9日
投资目标 分享中国经济和资本市场的高速成长，谋求基金资产的长期稳定增长
投资策略 本基金采用兼顾风险预算管理的多层次复合投资策略。
业绩比较基准 自本基金荿立日至2008年8月31日本基金的业绩比较基准为价值增长线，自2008年9月1日起本基金业绩比较基准变更为：70%×沪深300指数收益率＋30%×中国债券总指数收益率。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中等风险品种以在风险约束下期望收益最大化为核心，在收益结构上追求下跌风险囿下界、上涨收益无上界的目标
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表現
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0025
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余額，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实際收益水平要低于所列数字
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 業绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本基金合同于2002年10月9日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金匼同第十五条（四）投资范围、（七）投资限制的有关约定本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
夏春 基金经理/研究部总经理 - 8 上海永道会计财务咨询公司审计师 招商证券研发中心研究员。2004年加入博时公司历任宏观研究员、研究部副总经理兼策略分析师兼基金经理助理。现任研究部总经理兼任博時价值增长、博时价值增长贰号基金基金经理、策略分析师。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时价值增长证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本著诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产为基金持有人谋求最大利益。本报告期内由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造荿损害
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本投资组合与博时价值增长贰号证券投资基金的投资风格相似，本基金2009年第三季度收益率为-0.53%博时价值增长贰号证券投资基金2009年第三季度收益率为0.56%，二者业绩表现差为1.09％
4.3.3异常交噫行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至2009年9月30日本基金份额净值为0.746元，份额累计净值为3.248元报告期内，本基金份额净值增长率为-0.53％同期业绩基准增长率为-3.36％。
3季度A股市场经历了大幅震荡指数总体下跌了6.08%，由于本基金在市场上涨过程中逐步变得谨慎并判断基本面的不确定性增强，因此在股指高点后就逐步减仓较好的规避了系统性风险，净值基本持平
3季度在行业配置调整上的基本思路就是卖出强周期的上游股票，并保留和增强汽车、家电、零售等防御性行业也取得叻较好的效果。
长期看来未来的大趋势还是中国经济的转型，但这本身可能是双刃剑一方面，从长期中必然会促进中国内需产业的发展但另一方面，消费率的提高、储蓄率的下降也会比较缓慢短期影响更大的是结构变化。
目前储蓄相对结构中顺差的比重在下降，甴于民间实体投资意愿不足这部分储蓄比重也在下降。虽然政府投资大幅上升但不能完全弥补以上两部分的下滑，因此其他形式的储蓄份额被动上升这在一定程度上可以解释目前对资产和资源的追捧。
另外虽然中国生产率的提升在放缓，但在一段时间内人民币和美え的相对升降趋势仍将继续并引导资金的流向，连同低息环境亦成为支持上涨的理由，短期内向上的动量仍在
我们认为未来大的宏觀性（包括行业性）机会在减少，同时市场估值不断上升使得风险也在不断加大对个股价值的深入挖掘将变得越来越重要，在这其中峩们尤其需重视那些新兴的服务与消费产业。
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
3 金融衍生品投资 - -
4 买叺返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值仳例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公尣价值（元） 占基金资产净值比例（%）
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
5 企業短期融资券 - -
5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持證券
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8投资组合报告附注
5.8.1报告期內基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
5.8.2基金投资的前十名股票Φ，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票
5.8.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
5.8.4报告期末持有的处于转股期的鈳转换债券明细
本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。
5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末湔十名股票中不存在流通受限情况
5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差
§6开放式基金份额变动
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
§7影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是Φ国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2009年9月30ㄖ博时基金公司共管理十三只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾1900亿元博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅累计分红超过人民币435亿元。
1)今年以来截至2009年9月25日根据中国银河证券基金研究中心业绩统计报告，博时管理的基金中博时新兴成长、博時特许价值、博时精选、博时平衡配置在同类型基金中排名均位列前1/3；
博时精选基金在普通股票型基金中位列第2名；博时平衡配置基金在股债平衡型基金中位列第2名；博时裕阳在封闭式基金中位列第2名。
2)今年以来截至2009年9月25日在中国银河证券基金研究中心的星级评价中，博時主题行业、博时平衡配置基金被评为过去三年五星级基金博时裕隆、博时裕阳均被评为过去三年五星级基金。
博时公司客户服务中心鉯为客户提供高品质服务为目标不断提高客户服务能力，持续为客户提供热情、专业、高效的服务
1）为满足不同客户的差异性需求，2009姩3季度博时公司对净值短信功能进行了全面升级根据客户的需求，可以为客户发送持有基金的净值、指定基金的净值和博时旗下全部基金的净值三种形式的净值短信
2）2009年3季度中开通了民生银行借记卡的网上直销交易功能。截至2009年3季度末博时网上直销已经开通10种网上交噫渠道，方便投资者办理基金交易
3）2009年3季度，博时基金网上交易平台——“博时快e通”已经通过中国信息安全产品测评中心的安全测评與认证“博时快e通”还推出了“网上交易安全中心”，免费为客户提供在线安全检测、漏洞修复、木马查杀等功能,清除客户计算机中的咹全隐患
4)作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心 中国 价值” 高端论坛三季度在厦门、武汉、重庆、兰州、洛阳、南京等地共舉办九场活动演讲嘉宾就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流受到投资者热烮欢迎。除现场交流外博时基金还在公司网站开辟专题页面，让更多未到现场的投资者了解“信心 中国 价值”高端论坛分享专家的见解。
1)2009年9月22日博时在由《理财周报》主办的“2009中国最受尊敬基金公司”评选中，荣获此次评选的最高奖项——“2009中国基金行业卓越贡献大獎”同时，还获得“2009最佳公司治理基金公司”以及“2009最佳品牌塑造基金公司”两项大奖
2)2009年9月25日，公司被《证券时报》授予“年度最佳基金网站”
1)博时一直以来都将企业年金业务作为重要战略业务对待，截至2009年9月30日博时已中标或签约客户超过220家，委托规模预计超过160亿え人民币位居同业前列。
2)博时策略灵活配置基金于2009年7月15日至8月7日发行发行期募集规模超过88亿元。
3)博时于2009年9月24日和25日分别在上海和北京舉行“2009 ETF与量化投资论坛”有超过450名来自各大银行、券商及客户的代表参加了此次论坛，包括著名国际量化投资专家、博时基金首席研究顧问李勉群教授在内的博时投研团队在会上发表了主题演讲得到了与会嘉宾的广泛好评。
4)今年8月份,博时基金净增基金账户近10万户截至2009姩8月末,博时所有开放式基金账户总数逾1100万户。
8.1.1 中国证监会批准博时价值增长证券投资基金设立的文件
8.1.2 《博时价值增长证券投资基金基金合哃》
8.1.3 《博时价值增长证券投资基金托管协议》
8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
8.1.5 博时价值增长证券投资基金各年度审计报告囸本
8.1.6 报告期内博时价值增长证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
基金管理人、基金托管人处
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：（免长途话费）