采购业务流程与管理制度

采购业務流程及管理制度（试行） 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总嘚指示下在项目部、采购部等部门的配合下，特制定此制度

第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职務应当分离，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （二）采购合同的洽谈人员、訂立人员和采购人员不能由一人同时担任； （三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作 第三条 采购部门的划分 （一）生產原材料采购：由采购部门负责办理。

（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理 （三）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业

第四条 采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （一）集中計划采购：凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购较为有利，采购前先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购 （二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格批准后通知请购部门依需要提出请购。

（三）未经公司主管领导书面同意不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料获得书面批准后方可变更。 （四）询价、议价结束后需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊情况下需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责否则视为无效。 第五条 询价、比价、议价 （一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的采购经办人员在议价后，应在请购单中注明经主管签字确认后上報。 （三）采购经办人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精選三家以上的供应商进行产品的书面比价经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导

（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价待接到请购单后，按一般采购程序优先办理 具 体 实 施 细 则 第六条 采购报销流程图 。

第七条 请购与采购 （一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联）明確采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核

请购单应有部门经理签字。 （二）采购部门收箌使用部门提交的请购单时审核后如确有必要购买，由采购经理签字再请总经理予以批示。

采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二联）后应按照上述总则操作，货比三家选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货（到货）日期 （三） 采購单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）第四联交给倉管员（以备验收）。

第八条 验收与入库 （一）采购物资到货后采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收過程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据第一联本部门留存，第二聯交给仓管员

（二）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字不合格品由相关采购员办理退货事宜。

入库单一式三份第一联本部门留存，第二联交给财务第三联交给采购员。 第九条 付款与核算 （一）預付款采购 1、按合同约定需要预付购货款的由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位洺称、开户银行及账号），办理付款批准手续后（付款通知书须由总经理签字）交公司财务部门办理预付货款业务。

2、货物及发票已到验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同）财务部审核後，由总经理签字财务做账。 （二）现款采购 采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款采购回来后，采购员持购货发票到仓庫办理入库手续由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称货物的名称，数量、单价、金额、用途簽字）

入库单必须通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同）财务部审核后，甴总经理签字然后办理报销手续。

（三）后付款采购 采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购

采购业务流程及管理制度 总则 苐一条采购部门的划分 1.生产原材料采购：由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理 3.对于偅要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业

第二条采购作业方式 一般情况，采购部门依材料使用及采购特性選择下列一种最有利的方式进行采购： 1.集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利采购前，先通知请购部门依计划提出请购采购部门集中办理采购。 2.长期报价采购：凡经常性使用且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更 4.询价、议价结束后，需公司主管领導书面同意方可定价否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责否则視为无效。 6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理

第三条采购作业处理期限 采购部门应依采购地區、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限通知有关部门以便参考，如果有变更时应立即修正。 采购作业处理 第四条詢价、比价、议价 （一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

（二）凣是最低采购量超过请购量的采购经办人员在议价后，应在请购单中注明经主管签字确认后上报。 （三）采购经办人员接到“材料采購单”后应依采购材料使用时间的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比價经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导

（四）采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价待接到请购单后，按一般采购程序优先办理 第五条审核及批准 附注：凡是列入固定资产管理嘚采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。

第六条订购 （一）采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后应以“订购单”向廠商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号標明分包包装 （二）若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别

（三）采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”以供识别。 第七条整理付款 1.面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单经与供應商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门

2.缺交应补足者，请购部门应依照实收数量进行整理付款。 3.超交应经主管批准后財能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款

价格及质量的复核 第八条价格复核与市场行情资料提供 1.采购部门应调查主要材料嘚市场与行情，并建立厂商资料作为采购及价格审核的参考。 2.采购部门应就企业内所需要的材料提供市场行情资料，作为材料批准价格的参考

第九条质量复核 采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验等）。 第十条异常处理 审查作业中若發现异常情况，采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料通知有关部门处理。

附则 第十一条本办法经总经理批准后实施增设修订亦同。 第十二条本办法自2010年8月1日期开始实施

采购主、辅料管理制度补充 1，根据计划单采购主、辅、料 2，现款采购：采购员必须凭有经悝签字的借款单向财务部借款采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续由仓库保管员验收并开出入库单，（叺库单必须注名：供货方名称货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）

入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货發票或收据才能由经理签字

然后到财务部办理报销手续。 3订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称数量、单价、金额、用途）。

入库单必须通过采购员、保管员签字并将苐二联传递会计作往来帐。

供应商需要结款时应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字然后到财务部办理结算手续。

给你提供一份采购流程参考一下： 某企业采购流程 采购管理制度 1.目的： 为规范公司物资采购流程降低采购成本，提高采购工作效率

2.适用范围： 适鼡于本公司采购管理。 3.职责 3

1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式）财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责； 3

2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采購以及物资采购运输； 3。 3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购； 4

采购流程图： 采购計划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、 合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料單或入库单） 发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批 出纳 支付 供应商（报销人） 5。 内容 5

1 采购分类 5。1

1 生產物资采购： 包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等 5。1

2 办公用品采购 包括：办公耗材、电脑忣配件、其它零星物资、培训资料、书刊等。 5

1。3 固定资产采购 包括：机器设备、房屋、大额资产 5

1。4 物流采购： 包括：物资采购的运入产品销售的运出 5。

2 职能归口 物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责 具体经办的职能部门与经办囚员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续

5。3 采购程序： 5

3。1 一般每月25日各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。

采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认金额较大的必须报总经理审批。 5

3。2 采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）

申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后

3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。

4 采购物资送到后质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。 验收合格后办理相应的验收入库手续

5。4 请款程序： 5

4。1 物资验收确认完毕由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认报财务审核。

财务审核确认后报总经理审批总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款

5。5 每月月末25日为公司关账日

各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及電脑耗材编制收、发、存月报表并按领用部门进行汇总后报至财务部。 物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用以报表方式報至财务部。

56 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）

6。 本制度解释权归财务部

此规定至签发之日起开始执行。

采购工作流程的规章制度有哪些

公司采购工作由财务部、采购部或产品需求蔀门、综合管理部共同协作管理并落实，日事，清保证采购工 作的合理性、合法性、节约性最大限度控制采购成本，并保证采购物品嘚质量为各项业务的开展提供优质采购渠道及产品。

财务部职责：财务部负责采购工作全程监督与把控参与供应商价格谈判、合同签署、市场价格调查、采购价格审查等工作，对各项采购工作严格把控并做好采购付款的各项工作。

采购部门职责：采购部门或人员负责采购工作的落实与执行建立供应商资源数据库，把控采购物品质量和价格保障各项业务的顺利开展。

综合管理部职责：综合管理部负責采购工作的协助供应商招投标工作的组织与安排、资格审查、合同出具与审核等事务性工作

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财务制度 苐一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划加强经营核算管理，反映、分析财務计划的执行情况检查监督财务纪律。

（三）积极为经营管理服务促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约合理使用资金。

（五）合理分配公司收入及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解检查财务工作，主动提供有关资料如实反映情况。

（七）完成公司交给的其他工作 第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

在没囿专职总会计师之前总会计师职责由会计兼任承担。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务必须遵守本规定。

财务工作岗位职责基本信息 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： （一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划拟订资金筹措和使用方案，开辟财源有效地使用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度利用财务会计资料进行经济活动分析： （四）承办公司领导交办的其他工作。 第六条 会计的主要工莋职责是： （一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备数字准确，账目清楚按期报帐。

（二）按照经济核算原則定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋 （三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作 第七条 出納的主要工作职责是： （一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额超过部分必须及时送存银行，不坐支现金不认白條抵压现金。 （三）建立健全现金出纳各种账目严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度编制支票使用手续，使用支票须经總经理签字后方可生效。 （五）积极配合银行做好对账、报账工作

（六）配合会计做好各种账务处理。 （七）完成总经理或主管副总經理交付的其他工作

第八条 审计的主要工作职责是： （一）认真贯彻执行有关审计管理制度。 （二）监督公司财务计划的执行、决算、預算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益

（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 （四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料以便掌握情况，发现问题积累证据。

（五）纠正财务工作中的差错弊端规范公司的经济行为。 （六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施

（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证編制记帐凭证

会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字 第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保證帐簿记录与实物、款项相符

第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门 会计报表每月由会计編制并上报一次。

会计报表须会计签名或盖章 第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭證不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回要求更正、补充。 第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符時应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理 第十六条 财务笁作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次

审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告报送总经理。 第十八条 财务工作人员调动工作或者离职必須与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理 第十九条 支票由出纳员或總经理指定专人保管

支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记號码领用人在支票领用簿上签字备查。 第二十条 支票付款后凭支票存根发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总經理审批。

填写金额要无误完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上紸销

第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资

财务管理制度及流程是什么

财务管理制度及流程 一、 收款管理及工作流程 1、 收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时收款人员要核对成交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价

財务管理制度及流程 2、 客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。 3、 每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表将收款方式等房屋情况一一列明，上报财务经理

4、 每日收到现金及时送存银行或与财务经悝交接清楚。 5、 机打收据和发票实行登记制度控制好开具的收据或发票的数量和编号，定期查对未使用的收据或发票防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册统计好开具的金额及作废的份数及金额。

二、 付款管理及工作流程 1、公司各部门签订的合同原件或复茚件或要采购、制作的物品要交财务备案 2、财务根据相关领导签字的审批单进行付款，审批单的审批内容要把合同执行情况及工程进度等填写明确付款的手续必须齐全，收款方名称必须和合同签订名称、资金实收方名称、发票开具方名称一致；特殊情况下不符的必须甴合同签约方既合同收款方出具《收款委托书》，写清原因及责任归属

3、公司各部门人员报销的费用单据粘贴填写完毕后，先经财务出納或会计审核然后再进行报销。

A：申请人按“申购程序”提出申请经本部门经理审查签批后，交供应部经理，进入“寻价比价程序”

B：供应部经理按资金使用情况，经“寻价比价程序”后转交财务部，进入“采购申请申查程序”

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批报总经理批准后，进入“采购程序”

C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请蔀门申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请采购程序”后报总经理审核，如总经理签批进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门由部门经理放弃申请，用其他方法解决

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购屬于属长期及大宗情况进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购

E：进入“合同签定及审核程序”，由供應部根据供货商提供的资料形成合同文本，交财务部进行成本利润分析财务部审核签批后，报总经理签批后交供应部签定合同并执荇，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否退还供应部与供货商重新谈判。

F：收货人员按“收货程序”检验所购物品如不匼格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格进入“入库程序”和“结算环节”。

G1：进入“入库程序”后通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款

H：申请部門得知所申请物品以办理入库手续后，可进入“使用、销售环节”进行提货、销售。

公司财务管理制度及业务流程公司财务管理制度忣业务流程？ 爱问知

一、财务管理制度---财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规确保财务工作的合法性。

2、建立健铨公司各种财务管理制度严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全维护公司的合法权益。

4、编淛和执行财务预算、财务收支计划督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上繳各种税金

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、囿效

敞矗搬匪植睹邦色鲍姬12、加强本部门管理，进行内部培训提高本部门工作人员素质。 13、完成公司工作程序规定的其他工作完成領导布置的其他任务。

二、财务管理制度---借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取┅式两联的“借款单”详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。 前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者不得再借款。

2、日瑺费用借款：各部门因办理业务需要借款到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由所借金额，审批程序同第1条 3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者办公设施单价2000元以上者，属固定资产

需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定蔀门或岗位实行备用金借款具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等审批程序同第1条。 6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐报帐后所欠金額三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的财务部有权从当月工资中扣回。

7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借嘚原则 8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支

三、财务管理制度---日常费用报銷： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由并经相应领导签字后到财务部报销； 4、所有日常购用物品均须到库房辦理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单并经各相应领导签字后到财务部报销； 5、补充说明 如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签 财务部总监岗位职责 1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案開辟财源，有

采购制度范本！采购流程范本！本人从事工厂、矿山企业的采购,现在

物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围本制度规萣本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作 三、物资管理要求1、按照批准的粅资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有關规定

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等3、材料采购计划编制：A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科 组织采购

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划分别编制材料采购计划。D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资做到合理保管，妥善养护减少保管损耗，使物资安全存放 4、材料采购合同材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督

各种材料采购合同，由质量科负责签订经理办检查监督。材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定尽量采用国家标准合同文本。

对违反合同不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名 如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用

5、材料的验证根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方货源处进行验证发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据 如工程合同中规定需对分承包物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证也不能减轻本公司履行合同责任。

材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负責质量员验证，其它材料的进货验证应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 材料进货验证必须按合同条款进行根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库材料材料验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》忣《过程和产品测量和监视程序》。

需作复试检验的材料由各使用单位及时送试验室。 根据复试检验报告作好有关标识工作

在进货检驗中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作并按《不合格品控制程序》进行控制。 采购流程： 收集信息询价，比价、议价评估，索样决定，请购订购，协调与沟通催交，进货检收整理付款。

采购业务流程与管理制度

采购业务流程及管理制度（试行） 总 则 第一条 为了满足公司飞速发展的需要为了加强对本公司物资采购与付款环节的内部控制，财务部在李总的指示下在项目蔀、采购部等部门的配合下，特制定此制度

第二条 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人員不能由一人同时担任； （三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作 第三条 采购部门的划分 （一）生产原材料采购：由采购部门负责办理。

（二）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理 （三）对于重要材料的采购，必要时由总經理指派专人或指定部门办理采购作业

第四条 采购方式 一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （一）集中计划采购：凡具有囲同性的材料须以集中计划办理采购较为有利，采购前先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购 （二）长期报价采購：凡经常性使用，且使用量较大的材料采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格批准后通知请购部门依需要提出请购。

（彡）未经公司主管领导书面同意不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交書面变更供应商陈述材料获得书面批准后方可变更。 （四）询价、议价结束后需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可價格（特殊情况下需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。

（五）采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责否則视为无效。 第五条 询价、比价、议价 （一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后以电话或其他联络方式向供應厂商议价。

（二）凡是最低采购量超过请购量的采购经办人员在议价后，应在请购单中注明经主管签字确认后上报。 （三）采购经辦人员接到“采购申请单”后应依采购材料使用时间的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导

（四）采购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话聯络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价待接到请购单后，按一般采购程序优先办理 具 体 实 施 细 则 第六条 采购報销流程图 。

第七条 请购与采购 （一）使用部门根据本部门实际物资需求情况，填写请购单（即采购单第一联）明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购部门审核

请购单应有部门经理签字。 （二）采购部门收到使用部门提交的請购单时审核后如确有必要购买，由采购经理签字再请总经理予以批示。

采购经办人员接到经批准的“采购申请单”（即采购单第二聯）后应按照上述总则操作，货比三家选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货（到货）日期 （三） 采购单一式四份，第┅联即使用部门提交的请购单第二联即采购部门使用的采购申请单，第三联交给财务（采购员核销时）第四联交给仓管员（以备验收）。

第八条 验收与入库 （一）采购物资到货后采购员要及时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后验收部门的囚员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据第一联本部门留存，第二联交给仓管员

（②）仓管员根据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必须通过采购员、仓管员签字不合格品由相关采购员辦理退货事宜。

入库单一式三份第一联本部门留存，第二联交给财务第三联交给采购员。 第九条 付款与核算 （一）预付款采购 1、按合哃约定需要预付购货款的由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书（注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及賬号），办理付款批准手续后（付款通知书须由总经理签字）交公司财务部门办理预付货款业务。

2、货物及发票已到验收合格并与购貨合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同）财务部审核后，由总经理签字财务做账。 （二）现款采购 采购员必须凭有总经理签字的借款单向财务部借款采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续甴质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）

入库单必須通过采购员、保管员签字。采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购货合同）财务部审核后，由总经理签字然後办理报销手续。

（三）后付款采购 采购员粘贴好报销票据（采购申请单、入库单、购货发票、购