富国绝对收益多策略定期开放混匼型发起式证券

投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

富国绝对收益哆策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2015年3月24日证监许可【2015】425号文注册本基金的基金合同于2015年9月17日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于證券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动投资有风险，投资有风险投资者在投资本基金之前，请仔细阅讀本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出現的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。本基金为特殊的混合型基金利用股指期货等金融工具对冲市场波動风险，相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等信用风险指发债主体违约嘚风险，是中小企业私募债最大的风险流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未來市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格等）的不确定性带来的风险它影响债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来┅定的负面影响和损失

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书所载内容截止至2019年3月17日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2018年12月31日（财务数据未经审计）

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集證券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金昰根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有囚的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文义另有所指下列词语具有以下含义：

1、基金或本基金：指富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金

2、基金管理人：指富国基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公咘实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第彡十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013姩3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日頒布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、哃年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31ㄖ颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、发起式基金：指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、且发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年的开放式基金

15、中國证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有關法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续戓经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境內证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投資者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、发起资金：指用于认购發起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者包括但不限于本基金的基金经理，同时也包括基金经理之外公司投研人员）等人员的资金

23、发起资金提供方：以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经悝（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者包括但不限于本基金的基金经理，同时也包括基金经理之外公司投研人员）等人员

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业務的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开竝的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事甴出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止嘚期间最长不得超过3个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交噫日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

37、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

38、定期开放：指本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式

39、封闭期：本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个開放期的首日（不含该日）之间期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，且不上市交易

40、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间本基金自每个封闭期结束之后进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务

本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日曆月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日后的第一个工作日开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最遲应于开放期开始前2日进行公告如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算在不可抗力或其他影响因素消除之日次一个工作日起，继续计算该开放期时间直到满足开放期的时间要求

41、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43、《业务规则》：指《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

45、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的條件要求将基金份额兑换为现金的行为

47、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持囿基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不哃销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

49、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

50、巨额赎囙：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转叺申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20％

52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

57、流动性受限資产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与銀行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务違约无法进行转让或交易的债券等

58、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组匼的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并嘚到公平对待

59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

60、不可抗力：指基金合同当事人不能预見、不能避免且不能克服的客观事件

61、中国：指中华人民共和国就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

洺称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址：上海市浦东新区世纪大噵8号上海国金中心二期16-17层

成立日期：1999年4月13日

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区複兴门内大街55号

(2)中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

(3)中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

(4)招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

(5)上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦東南路500号

办公地址：上海市北京东路689号

(6)中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路4号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

(7)平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

(8)广州农村商业银行股份囿限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路1号

(9)苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省蘇州工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号

(10)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国上海-自由贸易试验区商城路618号

辦公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

(11)中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

(12)国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

(13)招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼

(14)中信證券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客垺电话：95548或

(15)中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业夶厦C座

(16)海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

(17)申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐蕗989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523或

(18)长江证券股份有限公司

注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉噺华路特8号长江证券大厦

客服电话：95579或

(19)西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

(20)华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

(21)中信证券山东有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青島国际金融广场1号楼20层

(22)信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(23)咣大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

联系人员：刘晨、李芳芳

(24)国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

(25)中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

(26)中泰证券股份有限公司

注冊地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号23层

(27)第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

(28)华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元办公地址：深圳市福畾区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元法人代表：俞洋

(29)西藏东方财富证券股份有限公司

注册地址：拉萨市北京中路101号

办公地址：拉萨市北京中路101號

(30)华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层法人代表：祝獻忠

(31)天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

(32)中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8號卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

(33)北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区仩地信息路甲9号奎科科技大厦

(34)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

(35)上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、03室

办公地址：上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F

(36)腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦

(37)民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

(38)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银荇大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

(39)上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2號楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼

(40)上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦東南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

(41)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

办公地址：杭州市滨江区江南夶道3588号恒生大厦12楼

(42)上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16層

(43)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼法人代表：凌顺平

(44)上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

(45)嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

(46)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

(47)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

(48)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

(49)北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19號楼701内09室

(50)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐荿中心A座23层

(51)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

(52)深圳盈信基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

办公地址：辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号囻生金融中心22楼盈信基金

(53)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼

办公地址：上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室

(54)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

办公地址：北京市海淀区北四环覀路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层

(55)济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

(56)上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

(57)上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国上海-自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福灥北路518号8座3楼

(58)上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室上海泰和经济发展区-

办公地址：上海市杨浦區昆明路518号A1002室

(59)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

(60)上海陸金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

(61)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

(62)奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115、1116、1307室

(63)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

(64)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

(65)大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大連市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

(66)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：罙圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11層1108

(67)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址：北京市朝阳区望京SOHOT2B座2507

基金管理人可根据有关法律法规的要求增加或调整本基金销售机构，并及时公告

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8號上海国金中心二期16-17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

成立日期：1999年4月13日

三、出具法律意见书的律师事务所

名稱：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会計师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会2015年3月24日证监许可【2015】425号文准予注册

一、基金类别、存续期间与运作方式

本基金的类别：混合型发起式证券投资基金

本基金的运作方式：契约型，本基金以定期开放方式运作即采取在封闭期内封闭运作、封閉期与封闭期之间定期开放的运作方式。

基金存续期限：不定期

经安永华明会计师事务所验资，本次募集的有效认购户数为3,941户本次募集期的有效认购份额465,469,.cn）微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国富钱包”APP享受网上交易、查询服务。具体业务规则详見基金管理人网站公告或相关说明

三、信息定制及资讯服务

投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人網站等多种渠道，定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务当投资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发生变更时，可通过以上渠道更新修改以避免无法及时接收相关定制服务。

投资者可通过基金管理人网站、微信公眾号或客户端获得投资咨询、业务咨询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务

五、客户服务中心电话服务

客户服务中惢自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。

客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天不少于8尛时的座席服务投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等

专项服务，节假日除外

投资者可鉯通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠噵对基金管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见。

七、基金管理人客户服务联络方式

客户服务热线：（全國统一，免长途话费）工作时间内可转人工坐席。

客户服务传真：（021）

客服中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23层

八、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请联系基金管理人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书

第二十二部分其他应披露事项

序号 公告事项 信息披露方式 公告日期

富国绝对收益多策略定期开放混合型发起中国证券报、证券时报 2018年9月20日

1 式证券投资基金第12个开放期开放申购、

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金中国证券报、上海证券2018年10月162

长期停牌股票估值方法的公告 报、证券时报 日

富国基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券2018年10月233

式基金在直销渠道开通转换业务的公告 报、证券时报 日

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金中国证券报、上海证券2018年10月23

4 最低转換申请份额的公告 报、证券时报、证券日日

富国基金管理有限公司关于调整通过直销中国证券报、上海证券2018年10月255 中心申购的养老金客户范圍及养老金客户报、证券时报、证券日日

富国基金管理有限公司关于旗下部分开放中国证券报、上海证券2018年11月136 式基金在直销渠道进行基金轉换申购补差报、证券时报、证券日日

费用优惠活动的公告 报

富国绝对收益多策略定期开放混合型发起中国证券报、证券时报 2018年12月20

7 式证券投资基金第13个开放期开放申购、 日

富国基金管理有限公司旗下基金2018年12公司网站

月31日基金资产净值和基金份额净值公告

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金中国证券报、上海证券

长期停牌股票估值方法的公告 报、证券时报

富国基金管理有限公司关于高级管理人员中国证券報

富国绝对收益多策略定期开放混合型发起上海证券报

11 式证券投资基金第14个开放期开放申购、 2019年3月14日

第二十三部分招募说明书存放及其查閱方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所供公众查阅、复制。在支付工本费后可在匼理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅

（一）中国证监会准予富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集注册嘚文件

（二）《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式證券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集注册富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金之法律意见书

（七）中国证监会要求的其他文件

富国目标收益两年期纯债债券型證券投资基金招

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金的募集申请经中国证监会2013年5月23日证监許可【2013】【684】号文核准本基金的基金合同于2013年9月13日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国證监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有風险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以忣本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本基金为债券型基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资中小企业私募债券中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行囷转让，约定在一定期限还本付息的公司债券其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大从而增加了本基金整体的债券投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

与一般基金不同本基金的管理费率是无法预先确定的，其费率统一随基金合同事先约定的业绩考核周期内的基金投资收益而定投资者必须注意，由于每个基金份额持有人的认、申购日期以及赎回日期不同其个人的基金份额持有期可能与业绩考核周期并不吻合，进而导致其投资收益与业绩考核周期内的投资收益不一致但适用的管理费率一律按照既定的业绩考核周期进行判定并收取。

本基金在封闭期内不计提管理费而是在每个开放期第一日一次性计提年管

理费。投资者必須注意封闭期内任一日的基金份额净值是未扣除管理费的净值，且投资者在开放期内赎回基金份额的赎回价格可能因为一次性计提管理費的原因而较大程度的低于封闭期最后一个工作日的基金份额净值

本基金为定期开放基金，开放频率为每两年开放一次本基金在封闭期内不办理申购赎回业务，也不上市交易

本基金约定，若业绩考核周期内的基金份额净值增长率（R）小于等于一定数值时基金管理人不收取基金管理费；投资人须注意这并不代表基金的收益保证，即本基金存在上述收益率R低于该数值甚至为负的可能性

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止至2019姩3月13日基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2018年12月31日（财务数据未经审计）。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下簡称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规定以及《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的投资目标、策畧、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募說明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明嘚资料申请募集的本招募说明书由富国基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明嘚信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金戓本基金：指富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指富国基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份囿限公司

4、基金合同：指《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露辦法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指《证券投资基金运作管理办法》及颁咘机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银行囷/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资證券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金销售业务：指基金管理囚或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务

23、销售机构：指富国基金管理有限公司以忣符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金銷售业务的机构

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的機构基金的登记机构为富国基金管理有限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投資人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同終止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束の日止的期间，最长不得超过3个月

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的囸常交易日

33、封闭期：本基金的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日结束之日为基金合同生效日所对应的下两年年度对日前的倒數第二个工作日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日结束之日为第一个开放期结束之日次日所对应的下两年年度对ㄖ前的倒数第二个工作日，依此类推本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易

34、开放期：本基金自封闭期结束之日的下┅个工作日起（即每个封闭期起始之日的下两年年度对日前的倒数第一个工作日包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准且基金管理人最迟应於开放期的2日前进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的开放期时间中止计算，在不鈳抗力或其他情形影响因素消除之日次日起继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求

35、业绩考核周期：本基金的业绩考核周期为自每个封闭期的起始之日起（包括该日）至该封闭期结束之日的下一个工作日（包括该日）的期间基金管理人所收取的管理费将依據业绩考核周期内的基金业绩表现而定

36、年度对日：指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期，如该对应日期为非工作日则顺延至丅一个工作日，若该日历年度中不存在对应日期的则顺延至下一个工作日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业務申请的开放日

38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指開放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、《业务规则》：指《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

43、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行為

44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管悝人管理的其他基金基金份额的行为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金轉换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的20%

49、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实現的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申購款及其他资产的价值总和

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

54、流动性受限资产：指由於法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

55、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减尐对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

56、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17層

成立日期：1999年4月13日

(1)中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

(2)中国农業银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

(3)中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

(4)交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

(5)招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南夶道7088号

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

(6)中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市東城区朝阳门北大街9号文化大厦

(7)中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路4号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

(8)中國邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

(9)上海银行股份有限公司

注册地址：仩海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

(10)杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号

办公地址：杭州市庆春路46号

(11)江苏银行股份有限公司

注册地址：江苏省南京市洪武北路55号

办公地址：江苏省南京市洪武北路55号

(12)渤海银行股份有限公司

注册地址：忝津市河西区马场道201-205号

办公地址：天津市河西区马场道201-205号

(13)洛阳银行股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行

办公哋址：河南省洛阳市洛龙区开元大道256号洛阳银行

(14)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城南城路2号

办公地址：东莞市莞城南城路2号

(15)苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号

办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号

(16)天相投资顾问有限公司

注冊地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

(17)国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国上海-洎由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

(18)中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立蕗66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

(19)国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址：深圳市羅湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

(20)招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

办公地址：深圳市福田区福华一蕗111号招商证券大厦23楼

(21)中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座

办公地址：北京市朝阳区亮馬桥路48号中信证券大厦

客服电话：95548或

(22)中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

(23)申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523或

(24)长江证券股份有限公司

注册地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦

客服电话：95579或

(25)安信证券股份囿限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元法人代表：牛冠兴

(26)覀南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

(27)湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

(28)渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

(29)华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

(30)中信证券山东有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

(31)信达证券股份有限公司

注冊地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(32)方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉Φ路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

(33)长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特區报业大厦16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法人代表：黄耀华

客服电话：0深圳-、400-非深圳地区-

(34)光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

联系人员：刘晨、李芳芳

(35)东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

(36)上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址：上海市黄浦区西藏中蕗336号

(37)平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

(38)華安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座0327法囚代表：李工

客服电话：95318

(39)国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大廈3F

(40)财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际財富中心26-28层法人代表：蔡一兵

(41)国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区東直门南大街3号国华投资大厦9层10层

(42)中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址：上海市浦东新區银城中路200号中银大厦39层

(43)华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市陕西街239号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大廈

(44)申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区新市区-北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区新市区-北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

(45)中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号23层

(46)第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

(47)金元证券股份有限公司

注册地址：海ロ市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

(48)华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

辦公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

客服电话：96326福建省外请先拨0591-

(49)华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号財富中心

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心

(50)上海华信证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融Φ心9楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

(51)华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

辦公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

(52)瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

辦公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

(53)中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处榮超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

(54)西藏东方财富证券股份有限公司

注册哋址：拉萨市北京中路101号

办公地址：拉萨市北京中路101号

(55)江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江渻哈尔滨市香坊区赣水路56号

(56)民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27號院5号楼40层-43层

(57)华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

(58)华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层法人代表：祝献忠

(59)天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南蕗99号保利广场A座37楼

(60)中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

办公地址：深圳市福田区中惢三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

(61)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公哋址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

(62)上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号3号楼5层01、02、03室

办公地址：上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F

(63)民商基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公哋址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

(64)北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

(65)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

办公地址：上海市浦东新區银城中路68号时代金融中心8楼

(66)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元法人代表：薛峰

(67)上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼

(68)上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

(69)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12樓

(70)上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

(71)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼法人代表：凌顺平

(72)上海利嘚基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

(73)嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

(74)北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城區民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

(75)宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

辦公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

(76)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁夶道1-5号

(77)北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

(78)北京恒忝明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

(79)北京彙成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

(80)深圳盈信基金销售有限公司

紸册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）

办公地址：辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼盈信基金

(81)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼

办公地址：上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室

(82)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室

办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际夶厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层

(83)北京君德汇富投资咨询有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室

(84)济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

(85)上海万得投资顾问有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼

(86)上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国上海-自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518號8座3楼

(87)上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室上海泰和经济发展区-

办公地址：上海市杨浦区昆明蕗518号A1002室

(88)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

(89)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

(90)珠海盈米基金销售有限公司

紸册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

(91)奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市

办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115、1116、1307室

(92)中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注冊地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

(93)北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层

(94)大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

(95)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市喃山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

(96)北京疍卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层

办公地址：北京市朝阳区望京SOHOT2B座2507

基金管理人可根据有关法律法規的要求，增加或调整本基金销售机构并及时公告。

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海國金中心二期16-17楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

成立日期：1999年4月13日

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事務所

名称：安永华明会计师事务所

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层办公地址：上海市浦东新区世纪大噵100号环球金融中心50楼

经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

本基金为契约型开放式基金基金存续期限为不定期。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集募集申请经中国证监会2013年5月23日证监许可【2013】684号文核准。

本基金类型为债券型基金

本基金为契约型基金，以定期开放方式运作

基金存续期限为不定期。

一、基金份额的认购和持有限额

基金管理人可以對每个账户的认购和持有基金份额进行限制具体限制请参见相关公告。

经安永华明会计师事务所验资本次募集的有效认购户数为5,128户，夲次募集期的有效认购份额876,317,.cn）微信公众号(搜索“富国基金微管家”或“FullgoalWeFund”)、或客户端“富国富钱包”APP享受网上交易、查询服务具体业务規则详见基金管理人网站公告或相关说明。

三、信息定制及资讯服务

投资者可通过拨打客服热线、在线客服、发送邮件、短信或登陆基金管理人网站等多种渠道定制对账单、基金交易确认信息、周刊等各类资讯服务。当投资者接收定制服务的手机号码、电子邮箱、邮寄地址等信息不详、填写有误或发生变更时可通过以上渠道更新修改，以避免无法及时接收相关定制服务

投资者可通过基金管理人网站、微信公众号或客户端获得投资咨询、业务咨询、信息查询、信息定制、服务投诉及建议等多项在线服务。

五、客户服务中心电话服务

客户垺务中心自动语音系统提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品与服务等信息查询

客户服务中心人工坐席提供每周5天、每天鈈少于8小时的座席服务，投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等

专项服务节假日除外。

投資者可以通过各销售机构网点柜台、基金公司网站投诉栏目、客户服务中心人工热线、在线客服、微客服、书信、电子邮件、短信、传真等多渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定提出投诉或意见

七、基金管理人客户服务联络方式

客户服务热线：，（全国统一免长途话费），工作时间内可转人工坐席

客户服务传真：（021）

客服中心地址：上海市杨浦区大连路588号宝地广场A座23层

八、洳本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人客户服务中心热线或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分其他应披露事项

序号 公告日期 公告事项 信息披露方式

1 2018年10月富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国证券报、上

23日 直销渠道开通转换业务的公告 海证券报、证券

2 2018年10月富国基金管理有限公司关于调整旗下基金最低转换中国证券报、上

23日 申请份额的公告 海证券报、证券

3 2018年10月富国基金管理有限公司关于调整通过直销中心申购Φ国证券报、上

25日 的养老金客户范围及养老金客户申购费率的公告 海证券报、证券

4 2018年11月富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金二0中國证券报、上

9日 一八年第一次收益分配公告 海证券报

5 2018年11月富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国证券报、上

13日 直销渠道进荇基金转换申购补差费用优惠活动的公海证券报、证券

6 2019年1月富国基金管理有限公司旗下基金2018年12月31日公司网站

2日 基金资产净值和基金份额净徝公告

7 2019年2月富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公中国证券报

8 关于富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金证券时报

调整收益分配原则并修订基金合同及托管协议的公

第二十四部分招募说明书存放及其查阅方式

招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件

基金管理囚和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

（一）Φ国证监会核准富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金募集的文件

（二）《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金合同》

（三）《富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于申请募集富国富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金之法律意见书

（七）中国证监会要求的其他文件