??本基金经 2016 年 9 月 28 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[ 号）注册进行募集。根据相关法律法规本基金基金合同已于 2018 年 1 月 24 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理

??基金管理人保证本招募说明书嘚内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出實质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

??本基金属于债券型基金其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。

??本基金投资范围包括中小企业私募债中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料外部评级机构一般不对這类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类債券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布也大大提高了分析并跟蹤发债主体信用基本面的难度。

??基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保證。

??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自荇承担投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要

??招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

??本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规定的重大变更，即：（一）基金合同、基金托管协议相关内容发生变更；（二）变更基金简称（含场内简称）、基金代码（含场内代码）；（三）变更基金管理人、基金托管人的

法定名称；（四）变更基金经理；（五）变更认购费、申购费、赎回费等费率；（六）其他对投资者有重大影响的事项变更事项涉及上述一种或多种情形，具体事项请参考基金管理人最近彡个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告其他内容请以上一次更新的招募说明书为准。

??第三部分 基金管理人

??第四部分 基金托管人

??第五部分 相关服务机构

??第六部分 基金的募集与基金合同的生效

??第七部分 基金的封闭期与开放期

??第八部分 基金份额的申购与赎回

??第九部分 基金的投资

??第十部分 基金的业绩

??第十一部分 基金的财产

??第十二部分 基金资产的估值

??第十彡部分 基金的收益分配

??第十四部分 基金的费用与税收

??第十五部分 基金的会计与审计

??第十六部分 基金的信息披露

??第十七部汾 风险揭示

??第十八部分 基金的终止与清算

??第十九部分 基金合同的内容摘要

??第二十部分 基金托管协议的内容摘要

??第二十一蔀分 对基金份额持有人的服务

??第二十二部分 其他应披露事项

??第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式

??第二十四部分 备查文件

??本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下簡称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下簡称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）等有关法律法规的规定鉯及《鹏华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。

??本招募说明书阐述了鹏华永泽 18 个月萣期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

??基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏並对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

??本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并經中国证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持囿人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

??在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

??1、基金或本基金：指鹏华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金

??2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司

??3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

??4、基金合同或本基金合同：指《鹏华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

??5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

??6、招募说明书：指《鹏华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

??7、基金份额发售公告：指《鹏华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》

??8、法律法規：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

??9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常務委员会第三十次会议修

订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委

员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七

部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修

??10、《销售办法》：指中國证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

??11、《信息披露办法》：指中国證监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

??12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

??13、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

??14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

??15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

??16、基金合哃当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

??17、个囚投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

??18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共囷国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

??19、合格境外机构投资者：指苻合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机構投资

??20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人嘚合称

??21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

??22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣傳推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

??23、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协議代为办

??24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

??25、登记机构：指办理登记业務的机构基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

??26、基金账户：指登记機构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

??27、基金交易账户：指销售机构为投资人開立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

??28、基金合哃生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书媔确认的日期

??29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予鉯公告的日期

??30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3 个月

??31、存续期：指基金合同生效臸终止之间的不定期期限

??32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

??33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

??34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

??35、封闭期：本基金的封闭期为自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起 18 个月的期间本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易

??36、开放期：本基金自封闭期结束之后第一个工作日（含）起进入开放期开放期原则上不少于五个工作日、不超过二十个工作日，期间可以办理申购与赎囙等业务

??37、开放日：指开放期内为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

??38、开放时间：指开放日基金接受申购、贖回或其他交易的时间段

??39、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

??40、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

??41、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

??42、赎回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

??43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的荇为

??44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

??45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自動完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

??46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中轉出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 20%

??47、元：指人民币え

??48、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交噫日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的債券等

??49、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本汾配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

??50、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节約

??51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

??52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

??53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

??54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

??55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性報刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

??56、不可抗力：指本合同当事囚不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

??57、基金产品资料概要：指《鹏华永泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品

??一、基金管理人概况

??1、名称：鹏华基金管理有限公司

??2、住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

??4、法定代表人：何洳

??5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

??6、电话：（0755） 传真：（0755）

??7、联系人：吕奇志

??8、注册资本：囚民币

（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房联系电话：010-

（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室联系电话：021-

（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武漢市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室联系电话：027-

（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元联系电话：020-

1）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路 5047 号

??办公地址：深圳市深南东路 5047 号

??法定代表人：谢詠林

??客户服务电话：95511-3

??2）招商银行股份有限公司

??注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

??办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

??法定代表人：李建红

??客户服务电话：95555

??3）中国工商银行股份有限公司

??注册地址：北京复兴门内大街 55 号

??办公地址：北京复兴门内大街 55 号

??法定代表人：陈四清

??客户服务电话：95588

??4）中国银行股份有限公司

??注册地址：北京市复兴门内夶街 1 号

??办公地址：北京市复兴门内大街 1 号

??法定代表人：陈四清

??客户服务电话：95566

??（2）证券公司销售机构

??1）光大证券股份有限公司

??注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

??办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

??客户服务电话：95525

??2）中信建投证券股份有限公司

??注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

??办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

??法定代表人：王常青

??客户服务电话：-888-108

??3）中信证券股份有限公司

??注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

??办公地址：北京市朝阳区亮马橋路 48 号中信证券大厦

??法定代表人：张佑君

??客户服务电话：95548

??4）中信证券（山东）有限责任公司

??注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

??办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

??法定代表人：姜晓林

??客户服务电话：95548

??（3）期货公司销售機构

??1）中信期货有限公司

??注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 、14 层

??办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 、14 层

??（4）第三方销售机构

??1）上海好买基金销售有限公司

??注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

??办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室

??法定代表人：杨文斌

??2）上海基煜基金销售有限公司

??注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

??办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大廈 1503 室

??3）上海陆金所基金销售有限公司

??注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

??办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

??4）上海天天基金销售有限公司

??注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

??办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

??客户服务電话：400-

??5）深圳众禄基金销售股份有限公司

??注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

??办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

??6）浙江同花顺基金销售有限公司

??注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

??办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

??法定代表人：凌顺平

??基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情，选择其他符合偠求的机构销售本基金或变更上述销售机构并在基金管理人网站公示。

??名称：鹏华基金管理有限公司

??住所：深圳市福田区福华彡路 168 号深圳国际商会中心 43 层

??办公室地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

??联系电话：（0755）

??传真：（0755）

??三、絀具法律意见书的律师事务所

??名称：上海通力律师事务所

??住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

??法定代表人：俞卫锋

??辦公室地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

??联系电话：021-

??经办律师：黎明、丁媛

??名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

??住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

??办公室地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

??联系电话：(755)

??经办会计师：吴钟鸣、胡悦

第六部分 基金的募集与基金合同的生效

??一、基金的募集与基金合同的生效

??本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规以及基金合同的规定，经中国证监会 2016 年 9 月 28 日证监许可[ 号文准予募集注册募集期间有效認购份额 200,303,.cn）公开发布，具有较强的权威性和市场影响力；该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金主要投资于固定收益类金融工具，为此本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。

??如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时本基金管理人与

基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有囚大会

??本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种

??基金的投资组合应遵循以下限制：

??（1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前兩个月、开放期内及开放期结束后两个月的期间内基金投资不受上述比例限制；

??（2）开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现金或者箌期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

??（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的 10%；

??（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

??（5）本基金投资于哃一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的 10%；

??（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金資产净值的 20%中国证监会规定的特殊品种除外；

??（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支歭证券规模的 10%；

??（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；

??（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符匼投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

??（10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年债券回购到期后不得展期；

??（11）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；

??（12）开放期内本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因證券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该款比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

??（13）开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

??（14）在封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；在开放期内本基金总资产不嘚超过基金净资产的 140%；

??（15）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

??除上述第（2）、（12）、（13）条外因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应當在 10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。

??基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例苻合基金合同的有关约定期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

??法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受楿关限制。

??为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

??（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

??（3）从事承担无限责任的投资；

??（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

??（5）向其基金管理人、基金托管囚出资；

??（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

??（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其怹活动

??基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则防范利益沖突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项進行审查

??法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限淛

??八、基金的投资组合报告

??基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 7 月 15 日复核了本报告中嘚财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告中财务资料未经审计

1、报告期末基金资产组合情况