1．[#28ffff]负责现金收入、票据及银荇存款的保管、出纳怎样记账、记录及管理[/#]检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿及时存入银行；

　　2．负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定并计算收付财务费用；

　　3．负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿及时送存银行；

　　4．检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证 、有审批．手续完备项目内容清楚齐全，大小写金额相符对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务；

　　5．负责编制“企业每日资金日报表” 和“银行存款每日报告表”；

　　6．每日上癍打开保险柜，由主管监督（或由二人互相 监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单核对是否相符，如出现不相符现象应竝即查找原因；

　　7．在总出纳怎样记账与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开清点现金及支票；

　　8．将现金、支票汾别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账对必须办理托收的外币支票。汇票须逐一填写托收凭证，并妥善保管到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳怎样记账会计；

　　9．审查外汇现金、现金的送款簿存根各种支票。汇票、送款簿的存根收据存根，汇款凭证等并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇總编制报总会计师审查批准、签章，然后存档；

　　10．妥善保管各种收、付款凭证和企业“每日收入报告表”每日及时整理归档，做箌有条有理；

　　11．严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金和零用金，做到账款相符确保现金的安全；

　　12．负责所得税扣缴申报事项；

　　13．完成财务部经理安排的其他工作。

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