学校简介/汉川市教师进修学校
1996年，汉川县教委明确教师进修学校为副科（局）级事业单位。1999年4月，学校与汉川师范合并，隶属汉川师范管理。2001年8月，根据上级精神，撤销汉川师范学校，原汉川师范学校分为汉川高中和汉川教师进修学校。新分出来的教师进修学校为一校四牌，即：“省汉川市教师进修学校”“广播电视大学汉川分校”、“汉川市中等职业技术学校”、“汉川市综合高级中学”。2003年9月原汉川卫校撤销，学校加挂了“汉川卫校”的牌子。日，汉川市教师进修学校独立，搬迁至原西湖路中学，为一校三牌，即：“湖北省汉川市教师进修学校”、“孝感广播电视大学汉川分校”，“汉川市教师学习与资源中心”，设有学历办、干训办和师训办等科室，成为一个“工作统一领导、教师统一调配、设备统一使用、经费统一管理”的新型教育机构。
学校设施/汉川市教师进修学校
2010年，汉川市教育局投资近二百万元建设学校。学校占地面积30余亩，有教学楼、办公综合楼、学员公寓各一栋，有舞蹈室、音乐室、琴房、画室、计算机网络教室、多功能报告厅、食堂等教学、办公、生活设施，硬件完善，功能齐全，环境优雅。荣誉伴随成长。
学校荣誉/汉川市教师进修学校
学校2005年5月被教育部民族、贫困地区中小学教师综合素质培训项目办公室、中央教育科学研究所评为“2004年度教师培训特色示范区”；2006年9月，被教育部高等教育司特许为远程教育公共服务体系奥鹏远程教育学习中心；2006年至2008年被评为“”、“”年度全国教育科学“十一五”规划教育部重点课题——“有效推进区域教师先进化发展”研究与实验工作先进单位；2010年4月，荣获“2009年度湖北省中小学校长培训工作先进单位”、“年度湖北省中小学教师培训特色基地”称号。
学校事纪/汉川市教师进修学校
汉川市教师进修学校大事纪1、日，汉川县编制委员会批复县教育局在城关镇西门桥新建“汉川县教师进修学校”。1982年，函授站迁入进修学校内。1984年，孝感市广播电视大学汉川工作站合入教师进修学校。2、1988年9月，汉川函授站被湖北大学评为先进集体。12月，学校参加原国家教委在西安召开的“全国中小学教师专业合格证书试行工作总结会议”，并在大会上作了典型发言，其发言材料发表在《中小学教师培训》杂志上。3、1989年6月，中央广播电视大学校长谢新观来我校视察电大工作。12月，函授站被孝感市教委评为先进集体。同月，被评为省卫星电视教育先进站。4、1990年3月，汉川县成立了小学教师继续教育课题研究小组。特邀顾问有：黄元棋（原省教育学院教管系主任，副教授），黄兆龙（湖北大学教管系副教授），李雍民（原省教育学院管理系副教授）。10月23日——26日，我校参加了原国家教委在四川省自贡市召开的中小学教师继续教育工作座谈会，并作了题为《依据农村教育实际，开展小学教师继续教育》的经验交流，发言材料收录在国家教委师范司组编的《中小学教师继续教育经验选编》中。5、1991年4月，省教委师训处处长贾宝琛，省干训中心主任陈南羽，科长冯梦丹一行三人，在地区教院院长冉治贤陪同下，对我县初中校长岗位职务培训班试点工作进行了全面考察。5月，汉川县干训录相片《汉川县初中校长岗位职务培训情况简介》和经验材料《联系实际开展岗位职务培训》，由省教委副主任朱定昌带到国家教委在山东莱芜召开的全国中小学校长队伍建设工作会议上进行了交流。《中国教育报》、《中小学管理》等报刊先后报道了汉川县初中校长岗位职务培训的经验。6、1992年11月，《湖北省小学教师职务培训教学计划》学习班由我校承办。7、1993年5月中旬，省教委委托我县组织编写的《小学教师基本功训练纲要》一书，由华中师范大学出版社出版，向全省发行。9月25日—28日，省教委在我校召开全省小学教师基本功训练研讨会并作了题为《认真开展基本功训练，努力提高教师素质》的典型发言。12月，我校被评为中小学校长岗位培训先进单位。8、日，孝感市第十期中学校长岗位培训班在我校开班，孝感市教院党委书记兼院长冉贤治出席了开班典礼并讲话。8月函授站被省教委评为先进单位。9、—21日，全国小学教师基本功训练现场经验交流会在辽宁省锦州市召开，我校参加会议并作了题为《针对实际需要开展小学教师基本功训练》的经验交流。12月，我校被省教委评为干训工作先进单位。10、日—10日，湖北省初中教师继续教育研讨会在汉川召开，由我校承办。11、日，国家教委师范教育科研课题《小学教师继续教育办学模式、课程体系、教学内容研究》开题会在汉川召开，省教委师训处处长贾宝琛、省教育学院院长、教授黄元祺、省中小学教师继续教育中心主任、副教授周立人等专家、领导到会并讲话。12、日，中国教育电视台记者来汉川采访、报道我市成人教育工作，同日《湖北教育报》在第二版刊载《教师培训热遍汉川》的文章，对我校教师培训工作进行了报道。13、日—10日，教育部师范司在山西太原召开第六届全国小学教师继续教育研讨会，我校作了题为《建立农村县（市）三级二线培训网络，实施全员教师继续教育》的经验介绍。14、2001年8月，原汉川师范学校分为汉川高中和汉川市教师进修学校两个单位。8月15日，根据汉川市编制委员会决定，组建“汉川市教师进修学校”，学校为副局级事业单位，隶属市教育局领导。15、2004年12月，中央教科所下达我校的新课程师资培训子课题《以县级教师培训机构为主导的校本培训研究》开题会在白云宾馆召开，教育厅教师管理处调研员左其坤、原湖北教育学院院长黄元祺教授、省继教中心主任王祖琴等领导、专家出席了大会。16、2005年5月，汉川市教师进修学校被教育部民族、贫困地区中小学教师综合素质培训项目办公室、中央教育科学研究所评为“2004年度教师培训特色示范区”。17、2006年9月，教育部高等教育司特许汉川市教师进修学校为远程教育公共服务体系奥鹏远程教育学习中心。18、2007年11月，汉川市教师进修学校被评为年度全国教育科学“十一五”规划教育部重点课题—“有效推进区域教师专业化发展”研究与实验工作先进单位。19、日，省继续教育中心主任、研究员王祖琴为汉川市2009年暑期骨干班主任培训班作了题为《班主任应学会精神关怀》的专题讲座。2009年12月，我校参加全国教育科学“十一五”规划——教育部重点课题《有效推进区域教师专业化发展》第八届年会，荣获“年度研究与实验工作先进单位”。20、2010年4月，汉川市教师进修学校教育干部培训工作荣获“2009年度湖北省中小学校长培训工作先进单位”称号。21、2010年4月，汉川市教师进修学校荣获“年度湖北省中小学教师培训特色基地”称号。22、日，湖北省教育干部培训中心主任、研究员袁先潋莅临我市指导教育干部培训工作，并为我市小学校长提高培训班和中小学中层干部培训班作了题为《现代学校管理与校长专业化》的专题讲座。23、2010年6月，汉川市二0一0年中小学中层干部培训班学员赴湖北省宜昌市东湖小学学习考察、并与该校部分领导老师就学校管理、课堂教学等问题进行探讨、交流。24、日，教师进修学校与中等职业技术学校分离，新教师进修学校搬迁至原西湖路中学。教育局投资近两百万元对学校的硬软件设施进行完善。25、日，市教育局局长李文华、副局长严爱桃参加学校隆重的揭牌仪式及第三期青年教师培训班的开班典礼。26、日，汉川市教师进修学校被湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省教育学会教师教育分会评为先进学会工作站。27、日至7日，湖北省教育干部培训中心在武昌召开2010年全省中小学校长培训工作研究会第六届年会暨干训工作研讨会。汉川市被评为湖北省2010年干训工作先进单位、湖北省2010年校长协会工作先进单位。28、日，湖北省继续教育中心主任王祖琴、干训中心主任袁先潋应邀到我市教师进修学校指导工作，并与城区6所挂职干部实训学校的领导进行了座谈。并分别为2010年小学校长提高培训班和2011年中小学中层干部培训班的学员作了题为《做好教师，当好校长》和《校园文化建设的策略》专题讲座。
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汉川县人民法院着力整改再创辉煌
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湖北省汉川钢丝绳股份有限公司招股说明书概要
&&&&&&&&&&&&&&湖北省汉川钢丝绳股份有限公司招股说明书概要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(湖北省汉川市)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(普通股)股&&&&重要提示:发行人保证本招说明书内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。&&&&本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件。投资人在作出认购本股票的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的依据。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:人民币元)&&&&&&&&&&&&&面值&&&&&&&&&发行价&&&&&发行费用&&&&&&募集资金&&每股&&&&&&1.00&&&&&&&&&&&&5.43&&&&&&&&&0.26&&&&&&&&&&5.17&&合计&&&&&&&&&&&&&&&发行方式:上网定价&&&&&发行日期:日&&&&&拟上市地:深圳证券交易所&&&&&&&主承销商:中国科技国际信托投资有限责任公司&&&&&上市推荐人:中国科技国际信托投资有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&光大证券有限责任公司&&&&&招招说明书签署日期:日&&&&&&一、释&义&&&&在本招股说明书中,除非文中另有说明,&下列词语具有如下涵义:&&&&发行人、本公司或公司&&&&指湖北省汉川钢丝绳股份有限公司&&&&主承销商&&&&&&&&&&&&&&&&指中国科技国际信托投资有限责任公司&&&&&&&&上市推荐人&&&&&&&&&&&&&&指中国科技国际信托投资有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、光大证券有限责任公司&&&&承销机构、承销团&&&&&&&&指以中国科技国际信托投资有限责任公&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司为主承销商而组成的本次股票发行的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&承销团&&&&承销协议&&&&&&&&&&&&&&&&指湖北省汉川钢丝绳股份有限公司与中&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国科技国际信托投资有限责任公司签署&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的本次发行股票承销协议&&&&元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指人民币元&&&&证券交易所&&&&&&&&&&&&&&指深圳证券交易所中国证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指中国证券监督管理委员会&&&&二、绪&&言&&&&本招股说明书概要系根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法律、法规有关规定及发行人的实际情况编写的,&旨在向社会公众投资者提供本公司基本情况和本次发行的有关资料。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]54号文批准。&&&&本公司董事会已批准本招股说明书概要,&董事会全体成员确信本招股说明书概要所摘内容与招股说明书正文一致,不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。&&&&&本次发行的股票是根据招股说明书和招股说明书概要所载明的资料申请发行的,&除发行人和主承销商外,本公司没有委托或授权其他任何人提供未在本招股说明书概要中列载的信息和对本招股说明书概要作出任何解释或说明。&&&&投资人应自行负担买卖本公司股票所应支付的税款,发行人、上市推荐人和承销商对此不承担责任。投资者如对本招股说明书有疑问,&可咨询本公司本次股票发行的各有关当事人。&&&&三、本次发行的有关当事人&&&&1.发行人:湖北省汉川钢丝绳股份有限公司&&&&法定代表人:谭功炎&&&&地址:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号&&&&联系人:冯东兴&&&&电话:(&&&&传真:(&&&&2.财务顾问:中国科技国际信托投资有限责任公司&&&&3.股票承销机构&&&&主承销商:中国科技国际信托投资有限责任公司&&&&法定代表人:张钢&&&&地址:北京市朝阳区北辰东路8号国际会议中心&&&&联系人:饶震宇　&陈轶瑾　刘乃生&&李健豪&&&&电话:(010)&&&&(027)&&&&传真:(010)&&&&副主承销商:光大证券有限责任公司&&&&法定代表人:惠小兵&&&&地址:上海市浦东南路528号上海证券大厦&&&&联系人:李桦&&&&电话:(7&&&&传真:(0&&&&分销商:国信证券有限公司&&&&法定代表人:李南峰&&&&地址:深圳市罗湖区红岭中路7号&&&&联系人:宗俊&&&&电话:(010)&&&&&传真:(010)&&&&&分销商:航空信托投资有限责任公司&&&&法定代表人:池耀宗&&&&地址:北京市朝阳区惠新西街21号&&&&联系人:任一夫&&&&电话:(010)&&&&&传真:(010)&&&&&分销商:长城证券有限责任公司&&&&法定代表人:李仁杰&&&&地址:深圳市八卦岭八卦三路平安大厦4楼&&&&联系人:杨帆&&刘碧芸&&&&电话:(7&&&&传真:(2&&&&分销商:海南港澳国际信托投资有限公司&&&&法定代表人:李耀祺&&&&地址:海南省海口市滨海新村588号&&&&联系人:林魁&&&&电话:&&&&传真:(027)&&&&&分销商:中煤信托投资有限责任公司&&&&法定代表人:王忠民&&&&地址:北京市东城区安外大街168号&&&&联系人:卢树奇&&&&电话:(010)&&&&&&传真:(010)&&&&&分销商:天津信托投资有限公司&&&&法定代表人:吕延年&&&&地址:天津市和平区南京路305号&&&&联系人:任远东&&&&电话:(022)&&&&&传真:(022)&&&&&分销商:湖北证券公司&&&&法定代表人:陈浩武&&&&地址:湖北省武汉市武昌彭刘杨路232号&&&&联系人:刘千宏&&&&电话:(027)&&&&&传真:(027)&&&&&分销商:三峡证券有限责任公司&&&&法定代表人:邓贵安&&&&地址:湖北宜昌市滨湖路2号&&&&联系人:唐康德&&&&电话:(027)&&&&&传真:(027)&&&&&4.上市推荐人:中国科技国际信托投资有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&光大证券有限责任公司&&&&5.财务审计机构:湖北会计师事务所&&&&法定代表人:李贵斌&&&&地址:湖北省武汉市水果湖横路七号&&&&电话:(027)&&&&&传真:(027)&&&&&经办会计师:李连灯&&&潘国英&&&&6.发行人法律顾问:武汉正信律师事务所&&&&法定代表人:纪诚信&&&&地址:武汉市青年路66-5号招银大厦10楼&&&&电话:(027)&&&&&传真:(027)&&&&&经办律师:方&&芳&&&&顾&&恺&&&&7.主承销商法律顾问:北京市星河律师事务所&&&&法定代表人:庄涛&&&&地址:北京市北三环中路甲19号二层&&&&联系电话:(010)&6&&&&传真:(010)&&&&&经办律师:袁胜华　　张坚红&&&&8.资产评估机构:湖北资产评估公司&&&&法定代表人:唐纪文&&&&地址:湖北省武汉武昌水果湖43号&&&&电话:(027)&&&&传真:(027)&&&&经办评估师:唐应军&&&朱淑文&&&&9.资产评估确认机构:湖北省国有资产管理局&&&&地址:武汉市武昌中北路8号&&&&电话:(027)&&&&传真:(027)&&&&10.资产评估确认机构:湖北省乡镇企业管理局&&&&地址:武汉市武昌区水果湖东一路7号&&&&电话:(027)&&&&传真:(027)&&&&11.土地评估机构:湖北地产评估中心&&&&法定代表人:方国成&&&&地址:武汉市武昌梅苑小区省土地局6楼&&&&电话:(027)&&&&传真:(027)&&&&土地估价师:靳剑辉&&潘世炳&&陈&&婕&&&&12.土地评估确认机构:湖北省土地管理局&&&&地址:武汉市武昌梅苑小区&&&&电话:(027)&&&&传真:(027)&&&&13.股份登记机构:深圳证券登记有限公司&&&&法定代表人黄铁军&&&&地址:深圳市红岭中路25号&&&&电话(&&&&传真(&&&&四、本次股票发行的基本情况&&&&1、承销方式&&&&本公司本次股票发行采取余额包销方式,&由主承销商组建承销团包销。&&&&2、承销期&&&&日至日&&&&3、发行地区&&&&&中华人民共和国境内与深圳证券交易所交易系统联网的各证券交易网点&&&&4、发行对象&&&&&具有深圳证券交易所股东帐户卡的中华人民共和国公民、法人。&根据中国证监会《关于证券投资基金配售新股有关问题的通知》的规定,&本次新股发行可向依据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金配售,配售数量不超过本次公开发行量的10％,&每只证券投资基金申请配售新股数量不超过本次公开发行量的5％。证券投资基金认购本次发行的股票,自该股票上市之日起持有时间不得少于2个月&&&&5、股票种类:人民币普通股(A股)&&&&6、每股面值:人民币1.00元/股&&&&7、发行数量:5500万股&&&&8、发行方式:上网定价&&&&9、发行价格及其确定方法&&&&本次股票发行价格为每股5.43元,&其定价依据中国证监会证监[1998]8号文,具体过程如下:&&&&(1)本公司1999年度预测净利润6591.22万元&&&&(2)本次股票发行时间为日&&&&(3)本次发行市盈率15倍&&&&(4)计算公式为:&&&&发行价格=1999年预测利润/&本次发行前总股本数+本次发行流通股本数×(12-发行月份)/12×市盈率&&&&10、预计实收金额&&&&本次发行如获成功,发行总市值可达29865万元,扣除发行费用,可募集资金28435万元。&&&&11、发行费用:本次发行的发行费用预计共1430万元。&&&&12、发行日期:日&&&&五、风险因素与对策&&&&投资者在评价本发行人此次发售的股票时,&除本招股说明书提供的其他资料外,&应特别认真地考虑下述各项风险因素。&&&&(一)风险因素&&&&1.经营风险&&&&(1)原材料供应风险&&&&本公司的主要原材料为优质碳素钢热轧盘条,&绝大部分由国内钢铁企业直接供应,&公司主要原材料成本约占制造成本的50％,目前供应充足,价格稳定。若这些主要原材料的供应量、供应价格因国家宏观政策调整而发生变化,&则有可能使本公司的生产成本波动而影响经营业绩。&&&&(2)对主要客户的依赖&&&&本公司生产的系列钢丝绳、钢丝广泛应用于农业、矿山、石化、铁路、建筑、交通、军工、通讯、航空等国民经济各部门。用途范围广泛,销售渠道畅通。公司凭借产品质量和信誉的优势,拥有近700家稳定的主要客户,形成约占销售收入60—70％的稳定收入,&如果一旦主要客户发生变化,&则有可能影响本公司经营业绩的实现。&&&&(3)能源供应风险&&&&电力、煤炭是本公司生产所需的重要能源。本公司属连续性生产单位,能源供应必须安全、可靠、连续、充足。虽然目前本公司主要能源的供给有可靠保证,&但如受国家宏观经济形势或政策的影响,&上述某种能源出现供应短缺,有可能对公司的生产经营构成风险。&&&&(4)运输风险&&&&公司所在地汉川市毗邻武汉市,距天河国际机场&90公里,距年吞吐量6000万吨的汉川铁路货场40公里,&距汉江仅3公里,省级干线荷沙公路横穿市境,汉川汉江大桥把107国道与宜(昌)黄(石)高速公路连成一体,汉丹铁路穿境而过,黄金水道──汉江横贯境域,&建有现代化码头,可停靠500吨级船舶,交通网络四通八达。本公司运输物品主要为钢材、煤炭等原料及钢丝绳、&钢丝等产品。目前,&公司对外交通主要靠公路和铁路运输。公司的快速发展,&原料供应和产品销售数量必然剧增,若运输出现紧张状况,可能会影响公司的生产经营。&&&&(5)产品价格风险&&&&目前,&金属制品的定价没有受到任何国家计划的限制,是完全市场化的行为。但是,&金属制品行业作为一个快速发展的产业,一方面,&面临同行业厂家的激烈竞争而导致市场价格的波动;另一方面,&下游行业的激烈竞争也有可能影响本公司产品的销售价格,&而销售价格的波动会直接影响到销售收入和盈利水平。&&&&(6)生产技术方面&&&&本公司的生产设备和工艺目前在国内处于先进水平,但与发达国家和地区相比尚有一定的距离。近几年金属制品行业的技术设备和生产工艺水平发展迅速,&新产品的开发速度加快,若本公司技术进步、&产品更新换代跟不上步伐,也会给公司的经营带来风险。&&&&(7)外汇风险&&&&近三年来,本公司外贸出口额以30—40％的速度逐年递增,上年出口额达到1003万美元。随着公司的不断发展,&产品外销量及外汇收入占总收入的比例将会不断提高。同时,本公司上市后扩大生产的产品(如钢帘线)和新上的项目,需进口原料和引进技术设备。由于我国自日实行汇率并轨,&外汇与人民币兑换要按中国人民银行当日颁布的有关外币和人民币的汇率结算,因而本公司面临一定的外汇汇率波动导致财务状况变动的风险。&&&&(8)融资能力的局限性&&&&本公司正处于高速发展时期,投资规模较大,&融资需求量较大。目前本公司的融资渠道主要是募股筹资和银行贷款,&但对这两种融资方式的利用尚有一定的局限性,所以本公司有可能面临局部的、临时的融资不足的风险。&&&&2.行业风险&&&&(1)行业依赖风险&&&&本公司的产品广泛应用于农业、矿山、石化、铁路、建筑、电力、交通及航空等国民经济各部门,&应用范围广阔。产品销售基本不存在行业依赖风险。但是由于钢丝绳、钢丝产品的主要原料为优质碳素盘条,&公司的生产主要原材料依赖于钢铁企业,若钢材供应紧缺,&将会在一定程度上影响本公司的生产经营。&&&&(2)行业内部竞争风险&&&&本公司所从事的金属制品材料行业,&是国家重点扶持并鼓励发展的行业。主导产品钢丝绳、钢丝系列广泛应用于经济建设的各个部门,&随着我国国民经济的快速发展,国家新一轮经济建设的启动,钢丝绳、钢丝系列金属制品材料业已经成为与国民经济和国防现代化建设休戚相关的重要产业。公司注重市场开拓和市场营销,产销率始终保持在99％以上的水平,市场占有率为15&％左右。但近几年,随着国内钢丝绳、钢丝系列金属制品企业的规模扩大及外资的进入,钢丝绳、&钢丝系列制品的生产能力逐年增加,行业内部竞争日趋激烈,&可能会导致产品价格的波动,影响本公司的经营业绩。&&&&(3)环保因素的限制&&&&本公司坚持注重环境保护,&近三年的环保费用投入分别为39.6万元、128万元、80万元,连续三年被评为汉川市环境保护先进单位。本公司的主要工艺污染程度较低,但在生产过程中仍会产生少量的废水、废气、&废渣(如铁屑)以及噪音污染。&&&&3.市场风险&&&&(1)商业周期的影响&&&&本公司产品基本上不存在商业周期,&但受到国民经济发展周期的影响,若国民经济发展缓慢,&将会影响本公司的效益。&&&&(2)市场容量的限制&&&&本公司主要产品属于易耗品,使用周期较短,&广泛应用于交通、航空、电力、能源、通讯等国民经济各部门,国内需求量较大,随着我国经济的快速发展,&市场对本公司产品的需求越来越大。目前,&我国现有生产能力还不足,尚需部分进口。但随着国内同类企业生产能力的增加、同类产品数量增多,&有可能出现供大于求的现象。&&&&(3)&市场分割的风险&&&&本公司产品在国内的市场占有率已达到15％,&在国外也拥有稳定的客户,用户遍及全国30个省、市、自治区,部分产品远销欧美、东南亚、港澳等30多个国家和地区,特别是已占领越南80％的市场,&并在美国和菲律宾建立了总代理。但目前市场竞争激烈,&不排除本公司已有的市场份额被挤占的风险。&&&&4.政策性风险&&&&(1)加入世界贸易组织(WTO)的风险&&&&金属制品业属国家政策保护行业。我国加入世界贸易组织后,国家将逐步取消保护政策,&国外同类产品进口关税的降低和其他进口限制的取消,&将使本公司受到国外同类企业一定程度的冲击,&公司在国内已有的市场份额和盈利水平将受到影响。&&&&(2)所得税税负风险&&&&&本公司上市后享有湖北省人民政府给予的所得税方面的优惠政策,所得税税负实际为15％,&但本公司不能保证此项优惠政策一直延续下去。&&&&5.项目投资风险&&&&&公司本次公开发行股票募集资金主要用于子午轮胎钢帘线、高强钢丝等技改项目。这些项目都属国家重点发展的高科技、高附加值产品,市场前景广阔,&但是,项目投资额较大,且从建设到投产有一定的周期,&涉及的环节也较多。在这期间,&如果出现一些不可抗力的意外事件或不测因素,若不能按期完成,&将会对公司的收益有一定影响。&&&&6.&收购兼并风险&&&&&本次募集资金到位后将收购孝感市五环金属制品总厂。该厂是一家国有中(二)型企业,&由于资金短缺、投资规模较小、机制不活和管理不善等历史原因,&再加上转产受挫,近几年连续亏损,&现已成为孝感市特困企业。本公司收购该厂后,在人员安置、原有生产设备的填平补齐和技术改造以及经营管理机制和企业文化的引入整合等方面工作能否顺利进行,具有较大的不确定性,有可能影响本公司的生产经营和发展。&&&&7.股市风险&&&&股票市场投资收益与投资风险共存,&股票的市场价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,&而且受投资者本身的心理预测、股票供求关系、&国家宏观经济状况及政治、经济、金融政策等因素的影响。&本公司股票的市场价格可能因上述风险因素而背离其价值,&给投资者造成损失,投资者对此应有充分的认识。&&&&8.其他风险&&&&&湖北省汉川县钢丝绳厂作为本公司的主要发起人,本次发行后仍将持有本公司59.84％的股份,是本公司的最大股东。湖北省汉川县钢丝绳厂与本公司之间无重大关联交易,但可能利用其最大股东的投票表决权,&对公司的人事、经营决策产生一定的影响,&给中小股东的利益带来一定的风险。&&&&(二)主要风险对策&&&&针对以上风险和影响,本公司将积极采取以下措施,将风险和影响因素降低到最小程度:&&&&1.针对经营风险&&&&(1)针对原材料供应风险,本公司已与上海钢铁公司、邯郸钢铁公司、&马鞍山钢铁公司及首都钢铁公司等多家原材料供应商建立长期稳定的供货关系,&保持原材料的及时供应和价格的相对稳定。本公司还将采用竞标采购方式,进一步拓宽原料采购渠道,&降低采购成本,消化原材料价格上涨的风险因素。&&&&(2)针对对主要客户的依赖风险,本公司将在进一步加强产品质量管理和新产品开发的同时,&加大销售网络建设的力度,积极完善售后服务体系,稳定原有客户,积极开拓新市场,发展新客户,&并运用国家对外经贸易部赋予本公司的经营进出口业务权,大力拓展国际市场,以降低对国内主要客户的依赖。&&&&(3)针对能源供应风险,本公司是湖北省电力重点保障单位,由华中电网和120万千瓦汉川火力发电厂两条专线供电,用电有保障。本公司与河南省平顶山煤矿建立了长期的合作关系,煤炭供应充足。&&&&(4)针对运输风险,本公司将进一步密切与运输部门的关系,签定相关的协议,&并增加运输车辆的投入,切实保证本公司产品和原料的运输。&&&&(5)针对产品价格风险,本公司作为湖北省成本管理的示范企业,将继续通过节能降耗、提高劳动生产率等手段,加大成本管理的力度;加大高新技术产品投入,不断提高产品的性能和质量,以消化产品价格风险。&&&&(6)针对生产技术方面的风险,本公司设有技术研究所,拥有一支专业科技队伍,&与国内一些大专院校及各金属制品研究院(所)建立了长期合作关系。&同时不断引进国外先进技术,使企业自我研制、开发能力达到国内行业的领先水平。&&&&(7)针对外汇风险,公司主要加强对外汇市场的研究,尽可能及时、准确、全面地把握汇率变动趋势,&选择人民币或其他有利于本公司经营的币种作为合同结算的货币,以降低汇率风险。&&&&(8)针对融资能力局限性风险,公司一方面以此次股票发行上市为契机,努力提高经营水平,&实现资本市场的再次筹资;另一方面凭借湖北省农行认定公司为AAA级信用企业及授信企业的良好信誉,&进一步加强与当地金融部门的联系,拓宽融资渠道,&保证公司生产和经营的正常运行。&&&&2.针对行业风险&&&&(1)针对行业依赖风险,钢铁行业是国民经济发展的基础产业,&在目前及未来一段时间内钢铁行业将处于供大于求的状态,&本公司在原材料获取方面将处于有利地位。并且,公司将适当调整产业结构,&减少对钢铁企业的过度依赖。&&&&(2)针对行业内部竞争风险,本公司继续实施系列产品、精品名牌、高新技术产品三大战略,&以系列产品提高市场占有率,以精品名牌提高企业竞争力,&以高新技术产品提高企业的生命力,&充分利用已形成的技术、品牌、质量和信誉等方面的优势,发展钢帘线、高强钢丝等高科技产品,在市场竞争中以质量、品种、服务取胜;同时不断拓展销售渠道,&巩固发展遍布全国的销售网络,大力拓展国际市场,&使本公司在激烈的市场竞争中立于不败之地。&&&&(3)针对环保因素的限制,本公司将继续严格执行国家和地方有关环保方面的法规,&对生产环节中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理,&做到项目建设与环保“三个同步”,即“同步规划”、“同步建设”、“同步达标”。&&&&3.针对市场风险&&&&(1)针对商业周期的影响,本公司将对与公司生产经营有关的政治、经济形势进行全面、客观、综合的分析,并在此基础上制定出经营发展计划,&选择一些技术先进、市场潜力大、回报率高的项目和产品进行投资,避免受到国民经济发展周期的影响。&&&&(2)针对市场容量的限制,本公司将充分利用当前国民经济持续增长的大好形势,&在全力巩固现有市场份额的同时,不断加强市场营销工作,做好市场信息收集、市场预测、售后服务,及时掌握市场动态,&通过加强营销网络队伍建设和销售渠道拓展,提高产品市场占有率,并不断致力于高新技术产品的开发,&使产品档次及质量有较大提高,保证本公司产品的市场竞争力。&&&&(3)针对市场分割风险,本公司“福星牌”主导产品已通过了ISO9002质量体系认证、中国船级社工厂认可、中国方圆标志认证委员会“方圆合格认证”、&国家技术监督局颁发的《采用国际标准产品标志证书》,&产品享有很高声誉。本公司将立足长远,&凭借本公司产品品种多、规格全、技术先进、质量稳定优势,&以国内外稳定的客户为基础,积极参与国际大循环,&不断开拓国际市场,以高质量的产品、优质的售后服务和良好的企业信誉取信于用户,积极化解市场分割风险。&&&&4.针对政策风险&&&&(1)针对加入世界贸易组织的风险,公司将实施国际营销战略,在巩固国内市场的同时,&努力开拓国际市场,让“福星”牌产品进一步走向世界,&使公司逐步成长为具有国际竞争力的企业。&&&&(2)针对所得税税负风险,本公司通过内部挖潜、节能降耗,以降低产品成本、提高产品质量档次,&降低所得税变化引起的净利润减少的风险。&&&&5.针对项目投资风险&&&&本公司将严格按计划进行项目投资,&严格控制预算外资金使用,实行建设工程招标承包,&加强质量监督和费用审计,确保工程按质按时竣工。&公司将采取边建设边培训技术人员,使其尽快掌握技术,&保证项目的顺利投产。公司还将加大市场开拓力度,&使产品尽快占领市场。&&&&6.针对收购兼并风险&&&&收购后,一方面,偿还银行逾期贷款,&降低企业财务负担,提高企业信用度;另一方面,&注入技改和流动资金,使原生产线达到设计生产能力,同时,&选派部分管理及技术人员到该厂,加强生产经营及质量管理,&提高产品质量,降低产品成本。&充分利用本公司的规模、品牌、市场、技术、管理等综合优势,&使双方在管理制度、经营方式、企业文化等方面加快整合,&以迅速扭转亏损局面,发挥存量资产的效益。&&&&7.针对股市风险&&&&提高上市公司质量,&是降低股市风险的有效途径。本公司将妥善使用募集资金,&促使本企业盈利水平逐年提高,给股东以长期、稳定的回报。同时,&公司将及时披露有关重大事项,&及时向股东公布本公司经营业绩和效益状况,避免本公司股票价格的不正常波动,&以维护股东的利益。&&&&8.其他风险对策&&&&湖北省汉川县钢丝绳厂作为本公司的控股股东,&向本公司承诺将严格按照《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》中的有关规定,维护全体股东的合法权益,不利用其控股地位作出不利于中小股东的行为,&并且保证不从事、&不开发与本公司的生产经营可能形成竞争的业务活动。&&&&此外,针对存在的关联交易情况,&本公司已与湖北省汉川县钢丝绳厂在后勤服务方面签定了《综合服务协议》,&湖北省汉川县钢丝绳厂以公平价格有偿提供给本公司&&&&六、募集资金的运用&&&&1.募集资金投入项目介绍&&&&(1)扩建4000吨子午轮胎钢帘线技改项目&&&&该项目已列入国家高新技术产业化专项规划,&国家经济贸易委员会国经贸投资(号文批准立项。项目总投资14000万元,其中固定资产投资12000&万元,流动资金投资2000万元。&&&&子午轮胎钢帘线是轮胎的骨架材料,&由于子午轮胎比传统的斜交轮胎更优越,且具有舒适、安全、&高速、耐磨、节油等许多特点。同时,&随着我国高速公路不断发展和高等级公路的增加,&轮胎的子午化程度会越来越高,因此,钢帘线的需求量也将越来越大。预计到&2010年,国内每年总计需钢帘线10万吨。&但九七年国内钢帘线总产量才2.&5万吨,到“九五”末期产量也只能达到4万吨,缺口近6万吨。&&&&该项目通过引进国外最新的先进技术及工艺,&即采用优质钢帘线专用Φ5.5mm盘条,新型的热处理和镀黄铜工艺,进口当今世界一流的设备,&生产流程全部自动化电脑控制,增加年产4000&吨以载重胎为主的子午轮胎钢帘线生产能力,缓解国内供需矛盾。&&&&该项目将于2000年6月竣工,建成后年新增销售收入8000万元,利润3276万元;财务内部收益率为23.32％,投资利润率为23.26％,投资回收期5.4年(含建设期1.5年)。&&&&(2)扩建1.2万吨高强钢丝生产线技改项目&&&&该项目已列入国家重点工业产品扩大出口专项规划,国家经济贸易委员会国经贸投资(号文立项。项目总投资8860万元,其中固定资产投资5480万元,&流动资金投资3380万元。&&&&&高强钢丝(全称“超细晶粒形变热处理高强度弹簧钢丝”)是弹簧的重要基础材料,广泛用于汽车、&摩托车、高速柴油机以及军工、化工、&纺织和其他需要高性能螺旋簧材料的工业部门。&&&&高强钢丝是弹簧钢丝的第四代产品,&采用超细晶粒形变热处理工艺,引进剥皮机和涡流探伤仪等设备,&其抗拉强度、&细晶粒及断面收缩率均已超过阀门用油淬火──回火碳素弹簧钢丝GB4359—84&标准和阀门用油淬火──回火铬钒合金弹簧钢丝GB2271—84标准,&达到世界先进水平,既填补了国家空白,又可大量出口创汇。&本项目被国家科技部列为97年重点科研项目,98&年火炬计划项目。&&&&该项目将于1999年12月竣工,&建成投产后新增销售收入15600万元,利润4366万元;财务内部收益率为&50.58％,投资利润率49.28％,投资回收期3.32&年(含建设期1年)。&&&&(3)新增8000吨不旋转及线接触、异型股钢丝绳技改工程&&&&该项目经湖北省经济贸易委员会鄂经贸改字(号文批准。项目总投资4987万元,其中固定资产投资4167万元,流动资金投资820万元。&&&&矿用立井提升、开凿立井提升、立井平衡绳、&斜井卷扬、挖掘机及石油钻井、港口装卸起重机、建筑用塔式起重机等均要求使用不旋转及线接触、异型股钢丝绳,而我国目前钢丝绳生产仍然以点接触钢丝绳为主,&约占80-90％,线接触钢丝绳比例很少,异型股钢丝绳更少。因此,不旋转及线接触、异型股钢丝绳的市场前景是非常广阔的。&&&&该项目通过引进直线式拉丝机及股绳机等设备,&采取大盘重、连续化、自动化、高速化组合优化的技术工艺,新增8000吨不旋转及线接触、异型股钢丝绳生产能力。项目将于2000年2月竣工,建成达产后年新增销售收入6384万元,利润831万元;财务内部收益率为17.9％,投资利润率20％,投资回收期4.6年(建设期1年)。&&&&(4)新增5000吨光纤光缆用钢丝绳及钢绞线技改工程&&&&该项目经湖北省经济贸易委员会鄂经贸改字(号文批准。项目总投资4979万元,其中固定资产投资4159万元,流动资金投资820万元。&&&&光缆通讯是现代通讯的支柱,&光纤光缆取代了铜芯导线。作为光缆增强用的钢丝及绞线,具有直径小、破断拉力大,结构伸长及残余应力小,&传递能力优良的特点,是光纤制造的骨架材料。随着我国国民经济的快速发展,邮电通讯行业技术进步的需要,&光缆增强用钢丝及绞线产品全国需要量为1.5-2万吨左右,&目前国内生产量只占20％,大多依赖进口。&&&&该项目是在公司多年生产镀锌钢丝、钢绞线的基础上,引进LH-6/560活套式拉丝机、L2-10/350双捻机等设备,采取预处理、中间退火,&通过连续拉拔后捻股成绳工艺,深加工、深开发,创造高附加值的新产品。&&&&该项目将于1999年12月竣工,&建成达产后年新增销售收入4750万元,利润1180万元;财务内部收益率为23.99％,投资利润率23.7％,&投资回收期5.24&年(含建设期1年)。&&&&(5)新增5000吨航空钢丝绳技改项目&&&&该项目经湖北省经济贸易委员会鄂经贸改字(号文批准。项目总投资4928万元,其中固定资产投资4068万元,流动资金投资860万元。&&&&随着航空事业的高速发展,&航空钢丝绳的市场需求量越来越大。预计到2000年国内市场需求量将达到5万吨,国际市场需求为25-&30&万吨,&该项目在原建生产能力1000吨的航空钢丝绳生产线的基础上,增加LH-6/560活套式拉丝机、SG-9/255双捻机等设备,采用大盘重、连续化、高速化、自动化生产工艺,新增5000&吨航空钢丝绳的生产能力。&&&&该项目将于1999年12月竣工,&建成投产后新增年销售收入6250万元,利润920万元;财务内部收益率为&22.25％,投资利润率21.96％,投资回收期5.54&年(含建设期1年)。&&&&(6)收购孝感市五环金属制品总厂&&&&(一)基本情况&&&&孝感市五环金属制品总厂(以下简称“五环总厂”)是一家国有中(二)型企业。其前身为“孝感柴油机厂”,始建于1951年,注册资本1042万元,现有总人数1218人,其中:离退休职工402人,在册职工816人。曾是孝感市直属企业的利税大户,七十年代末,国家投资进行扩建,但由于规模扩充过小,投产后,该厂的柴油机成本较高,市场逐步萎缩,从1989年开始出现亏损,1993&年被迫停产。1994年初,该厂利用财政借款转产上新项目,&建普通小盘重冷拉胎圈钢丝和回火轮胎胎圈钢丝两条各年产4000吨的生产线。但由于市场发生变化,&技术不过关,加上流动资金紧缺,产品试产后就没有投入生产。1996年该厂已成为孝感市特困企业。&&&&(二)收购方案&本公司将利用募集资金一部分,按评估后的净资产值作价收购孝感市五环金属制品总厂。经评估,该厂截至日剥离后的资产总额4998万元,负债总额4400万元,净资产598万元。本公司将利用募集资金598万元,收购孝感市五环金属制品总厂。&&&&剥离出的非经营性资产、离退休和富余人员由孝感市政府及有关部门负责处理安置。&&&&(三)扭亏措施&&&&1、投入800万元技改资金,另补充流动资金2200&万元。改造普通小盘重冷拉胎圈钢线生产线和维修回火轮胎胎圈钢丝生产线,使其达到年产8000&吨回火轮胎胎圈钢丝的生产能力。&&&&2、利用该厂闲置的标准厂房、公辅设施及其区位、交通优势,上本公司已经省经贸委(号文批复的不旋转及线接触、异型股钢丝绳技改工程项目。&&&&3、偿还到期银行贷款和财政借款2074万元,改善企业财务结构,降低财务费用。&&&&4、派驻专业技术人员,狠抓工艺技术管理,通过改进现有的生产工艺,提高产品质量,降低产品成本。&&&&(四)收购孝感市五环金属制品总厂,&共需投入资金5672万元,其中:需投入收购资金598万元,技改资金800万元、流动资金2200万元,偿还银行、财政逾期借款2074万元。上述六个项目总投资43426&万元,&此次实际募集资金为28435万元(已扣除发行费用),资金缺口14991万元企业自筹解决。&&&&2.&募集资金投向汇总表项目名称&&&&&&&投资总额&&&&本次募集资金投向&&&&投资&&预计新增&&竣工&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&&&&&&&&&&&&&&2001&&合计&回收期&&&利润&&&&时间&&&&&&&&&&&&&&&年&&&&年&&&年&&&&&&&&&&&&&&&&(万元)&&&子午轮胎钢帘线技改项目&&&&&&&1&&000&&5.4年&&&.6.高强钢丝技改项目&&&&&&&&&&&&&&&8860&&&&&338&&年&&&.不旋转及线接触、异型股钢丝绳技改项目&&&&&&&&&&&&&&&&&4987&&&4167&&&500&&320&&年&&&&831&&2000.2.光纤光缆用钢丝绳及钢绞线技改项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4979&&&4159&&&656&&164&&年&&&.航空钢丝绳技改项目&&&&&&&&&&&&&4928&&&4068&&&688&&172&&年&&&&920&1999.12.收购孝感市金属制品总厂&&&&&&&&&5672&&&5672&&&&&&&&&&&&&年&&&&617合&&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&4&&426&&&&&&&&&11190&&&&&注:上述项目资金运用的轻重缓急以项目排列顺序为准。&&&&3.定向募集资金使用情况&&&&根据湖北省体改委鄂改[1993]16号文批准,1993&年本公司以定向募集方式筹资1660万元,&全部按原招股说明书所述投向运用以下各项目,且使用效果良好。&&&&1、年产6000吨回火轮胎胎圈钢丝技改项目;&&&&2、年产1000吨钢丝绳技改项目;七、股利分配政策&&&&1.本公司本着同股同利的原则,按各股东所持股份数分配股利;股利分配采取现金、股票二者之一或二种形式。&&&&2.公司在每一会计年度结束后的6个月内,&根据盈利状况和发展情况,由董事会提出利润分配方案,&经股东大会通过后实施。&&&&3.公司1997年底滚存的未分配利润由老股东享有,1998年实现的利润由上市后的新老股东共享。&&&&4.本公司的税后利润按照以下顺序分配:&&&&(1)弥补以前年度的亏损(如有此项亏损);&&&&(2)按税后利润的10％提取法定盈余公积金,当法定公积金已达到公司注册资本的50％时,可不再提取;&&&&(3)按税后利润的5-10％提取法定公益金,&具体比例由股东大会决定;&&&&(4)提取任意盈余公积金,具体比例由股东大会决定;&&&&(5)支付普通股股利。&&&&5.预计首次派发股利的时间为1999年6月底以前。&&&&6.本公司向个人派发股利时,由公司按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务总局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》的规定代扣个人所得税。&&&&八、验资证明&&&&根据湖北会计师事务所汉川分所川注师(1993)&31号验资报告,本公司截至日止的实收股本为91,000,000股,每股面值1.00元,折合人民币&91,&000,000元,其中:&&&(1)发起人股77,400,000股,占总股本的85.05％;&&&(2)内部职工股&13,600,000股,占总股本的14.95％。&&&&九、发行人情况&&&&1.发行人名称:湖北省汉川钢丝绳股份有限公司&&&&&2.发行人注册地址:湖北省汉川县沉湖镇福星街1号&&&&3.发行人成立时间:日&&&&4.发行人历史情况简介:&&&&&本公司是1993年3月经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准,以定向募集方式设立的股份有限公司。湖北省汉川县钢丝绳厂作为主发起人,&以其经评估确认后的所有与生产和销售钢丝绳、钢丝系列产品相关的生产经营性净资产7440万元,按1:&1&的折股比例折为发起人股7440万股(每股面值1.00元);&其他发起人湖北省汉川县棉纺织厂、湖北省汉川县汽车客运公司、湖北省环发实业公司、&湖北省汉川县汽车货运公司分别以现金认购100万股、100万股、50万股和50万股;同时,&向内部职工定向募集1360万股内部职工股。以上出资经湖北省会计师事务所汉川分所验资,公司于&日注册成立,成立时股本总额9100万股。1996年12&月经湖北省体改委鄂体改(号文重新规范确认。&&&&1996年9月,&公司临时股东大会决议通过了将公司1996年中期前滚存未分配利润5915万元向全体股东按10&:&6.5的比例派送红股的分配方案,&报经湖北省体改委以鄂体改(号文批准,于日实施,公司总股本变更为15015万股。日,&湖北省体改委以鄂体改(1997)14号文就此次股权变更予以确认。&&&&1997年3月,经湖北省体改委鄂体改(&号文批准,孝感市产权交易中心以每股1.72元的价格受让本公司原发起人股股东湖北省汉川县汽车客运公司、湖北省环发实业公司、湖北省汉川县汽车货运公司分别持有的本公司法人股165万股、82.5万股、82.5万股股份,成为本公司第二大股东。湖北省体改委以鄂体改(号文予以确认。&&&&本公司现已成为全国最大的钢丝绳、钢丝系列金属制品生产企业之一,&是国家经贸委确认的国家大(二)型企业、国家科技部和湖北省认定的高新技术企业、&湖北省政府确定的“巨人工程”重点企业,&被农业部授予“全国最佳经济效益乡镇企业”和“双文明单位”,&96年获国家“五一”劳动奖状,&连年被评为湖北省“十强乡镇企业”。董事长兼总经理谭功炎同志是第八届、第九届全国人民代表大会代表、全国劳动模范、全国优秀经营管理者和全国“五一”劳动奖章获得者。&&&&5.公司的组织结构和内部管理机构&&&&(1)组织结构和内部管理机构图:&&&&(2)主要发起人和公司产权结构图:&&&&6.关联企业情况&&&(1)本公司主要大股东基本情况介绍&&&&1湖北省汉川县钢丝绳厂&&&&该厂为本公司的主要发起人,持有本公司股份12276万股,占公司总股本的81.75％。该厂成立于1985年4月,位于湖北省汉川县沉湖镇,法定代表人谭财旺,&注册资本7900万元。该厂自成立以来,主要从事钢丝绳、钢丝系列金属制品的制造销售。1993年公司改制时,&该厂将其与生产和销售钢丝绳、钢丝系列金属制品相关的生产经营性净资产投入本公司,成为公司的第一大股东。目前该厂的经营范围:主营日用百货、其他食品批发、&零售,汽车运输修理;兼营汽车轮胎销售。&&&&2孝感市产权交易中心&&&&孝感市产权交易中心持有本公司330万股股份,占本公司总股本的2.2％。该中心成立于1995年7月,&位于孝感市城站路23&号,&委托法定代表人孙开明,&注册资本6000万元。中心是经孝感市人民政府批准成立、&市财政局和市国资局领导的产权交易机构,&经济性质为国有经济。经营范围:办理国家政策允许的资产交易业务,&政府授权的企业整体资产交易;办理国有企业、行政事业单位机动车辆转让、交易业务;闲置资产调剂、利用;资产交易信息服务。&&&&3湖北川大纺织(集团)股份有限公司&&&&&该公司的前身原湖北省汉川县棉纺织厂为本公司的发起人股东之一,持有本公司165万股股份,占本公司总股本的1.1％。1994年12月该厂整体改制为湖北川大纺织(集团)股份有限公司。该公司位于湖北省汉川县城关镇,法定代表人高建和,注册资本5400万元,经营范围:针纺织品、服装等的生产与销售。&&&&(2)控股子公司&&湖北省鹤峰县八峰氨基酸有限责任公司&&&&该公司成立于1998年1月,位于湖北省鹤峰县八峰高新技术开发区,法定代表人谭功炎,注册资本5038万元。该公司是以湖北省鹤峰八峰民族药化工业总公司所属的鹤峰八峰化工制药厂为主体改制设立。该公司主要从事氨基酸原料药系列产品的生产和销售,&主要产品为甘氨酸、盐酸赖氨酸、苏氨酸、异亮氨酸、苯丙氨酸及亮氨酸等6种产品,质量符合国家药典标准。产品广泛用于医药、饮品、生化、农药及食品等行业,&市场前景十分广阔。本公司持有该公司85％的股份,&湖北省鹤峰八峰民族药化工业总公司、鹤峰县峰江汽车运输公司分别持有该公司13.61％和1.39％的股份。&&&&(3)参股公司&&&&1湖北中川金属制品有限责任公司&&&&该公司于1994年11月成立,&位于湖北省汉川县沉湖镇,法定代表人段纪好,注册资本500万元。经营范围:预应力钢丝的生产和销售,金属材料制品的销售。本公司出资250万元,占总投资的50％;中国黑色金属材料中南公司出资250万元,占总投资的50％。&&&&2湖北川大纺织(集团)股份有限公司&&&&该公司1994年12月成立时,本公司出资200万元,持有该公司200万股股份,占该公司总股本的3.7％。&&&&3湖北孝感麻糖米酒股份有限公司&&&&该公司于1997年11月成立,位于孝感城区107国道与316国道交汇处,法定代表人胡水生,股本5800万元。经营范围:麻糖、米酒、糕点、饮品、&塑料制品的生产和销售,服装销售,房地产开发和汽车运输。&本公司持有该公司200万股股份,占该公司总股本的3.5％。&&&&7.公司的员工情况:截止日,公司在册员工总数为3250人,员工的专业构成如下:(1)专业分工&&&&分&&&&工&&&&&&&&&&人数&&&&&&占员工总数的比例(％)生产人员&&&&&&&&&&2762&&&&&&&&&&&&84.98销售及服务人员&&&&&163&&&&&&&&&&&&&5.02技术人员&&&&&&&&&&&106&&&&&&&&&&&&&3.27财务人员&&&&&&&&&&&&32&&&&&&&&&&&&&0.98管理人员&&&&&&&&&&&187&&&&&&&&&&&&&5.75&&&&(2)技术职称职&&&&称&&&&&人数&&&&&&占员工总数的比例(％)初级职称&&&&&&796&&&&&&&&&&&&&&&24.4中级职称&&&&&&366&&&&&&&&&&&&&&&11.3高级职称&&&&&&&31&&&&&&&&&&&&&&&&0.9合&&&&计&&&&&1193&&&&&&&&&&&&&&&36.6&&&&(3)年龄构成年龄分布&&&&&&&&人数&&&&占员工总数的比例(％)30岁以下&&&&&&&&1706&&&&&&&&52.49％31-50岁&&&&&&&&&1008&&&&&&&&31.02％51岁以上&&&&&&&&&536&&&&&&&&16.49％&&&&在上述人员中具备大专以上学历的1091人,占&33.5％;中专学历的278人,占8.6％;&高中及技校文化程度305人,占9.4％;初中及以下学历1576人,占48.5％。&&&&公司没有离退休职工。公司按照国家和地方的有关规定,保障员工享有生活福利、劳动保护和待业保险待遇,为全部职工办理了社会统筹养老保险。&&&&8.公司的经营范围:&&&&钢丝绳、钢丝系列及其他金属制品的制造、销售和出口业务;经营生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件零配件及技术的进口业务;&日用百货、副食品的批发零售;汽车货物运输、汽车轮胎及化工产品的销售及饮食服务。&&&&9.公司实际从事的主要业务&&&&钢丝绳、钢丝系列产品及其他金属制品的开发、&生产和销售。&&&&10.主要产品品种及生产能力&&&&公司主导产品为钢丝绳、钢丝系列。钢丝绳系列产品有航空钢丝绳、刹带钢丝绳、镀锌钢丝绳等点、线接触钢丝绳;钢丝系列产品有回火轮胎胎圈钢丝、高强钢丝、镀锌钢丝、胶带钢丝及各种日用钢丝:共计五大类,52个品种,830多个规格。主要产品产量列示如下:产品名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1998年&&&&&1997年&&&&&&1996年钢丝(吨)&&&&&&&&&&&&1652&&&&&&&4699&&&&&&&6763钢丝绳(吨)&&&&&&&&&41052&&&&&&37691&&&&&&30032镀锌钢丝绳(吨)&&&&&&2634&&&&&&&1538&&&&&&&&543钢绞线(吨)&&&&&&&&&&3485&&&&&&&1854&&&&&&&&615镀锌钢丝(吨)&&&&&&&&2363&&&&&&&2337&&&&&&&&417航空钢丝绳(吨)&&&&&&1350&&&&&&&&787&&&&&&&&360胎圈钢丝(吨)&&&&&&&&5744&&&&&&&5740&&&&&&&5142合&&&&计(吨)&&&&&&&58280&&&&&&54646&&&&&&43872&&&&11.主要产品销售情况:公司按产品品种划分,&销售额如下表:(单位:万元)产品名称&&&&&&1998年&&&&1997年&&&&&1996年钢丝&&&&&&&&&&&637.5&&&&1358.8&&&&&2269.2钢丝绳&&&&&&&21710.1&&&21636.4&&&&17118.3镀锌钢丝绳&&&&1462.2&&&&&772.3&&&&&&266.8钢绞线&&&&&&&&1703&&&&&&&839.5&&&&&&301.6镀锌钢丝&&&&&&1025.2&&&&1029&&&&&&&&168.2航空钢丝绳&&&&1313.6&&&&&734.3&&&&&&256.9胎圈钢丝&&&&&&3357.9&&&&3658.3&&&&&3407.2合&&&&计&&&&&31209.8&&&30028.7&&&&23788.2&&&&公司注重市场开拓和市场营销,&利用在全国各大城市设立的50多个办事处或经销部,&主要采用直销方式进行销售,用户遍及全国30个省、市、自治区,&产销率始终保持在99％以上的水平,市场占有率为15％左右,&部分产品还出口欧美、港澳、东南亚等30多个国家和地区,在美国、菲律宾等国已经建立了总代理机构,&尤其是在越南市场上,市场占有率达80％。&&&&12.主要原材料的供应、自然资源的耗用情况&&&&本公司所需的主要原材料为优质碳素钢热轧盘条等,年消耗量为6万吨左右,主要由首都钢铁公司、邯郸钢铁公司、马鞍山钢铁公司、上海钢铁公司等国内大型钢铁企业供应,有长期的供货关系,合作关系稳定,&能充分保证原材料的货源及质量。&&&&本公司消耗的能源主要为电力和煤炭。本公司用电主要由华中电力网统一供电,使用国家配额,&作为湖北省能源重点供应单位,本公司用电有充分保证。煤炭年消耗量为两万吨,由河南平顶山煤矿供应,&有长期供货关系。&&&&公司消耗的自然资源主要为水,&主要来源为江汉平原充足的地下水,由公司自建的水厂抽取提供。&&&&13.主要无形资产及其他类似无形资产&&&&(1)商标:经双方协商公司大股东湖北省汉川县钢丝绳厂已与本公司于&日将“福星”牌商标专用权无偿转让给本公司。&&&(2&)土地使用权:湖北省汉川县钢丝绳厂已将涉及三宗土地以作价出资的方式投入本公司。本公司已取得该土地使用权,并办理了土地过户手续。&该三宗土地共249.36亩,使用期限50年,属于工业用地。　　(3)荣誉情况:年&&每年都被评为全省“十强企业”1995年&&&&&&&被国家经贸委等六委、局、部评定为国家&&&&&&&&&&&&&大(二)型企业1996年&&&&&&&荣获省工商局“湖北省第三届“重合同讲&&&&&&&&&&&&&信誉”先进单位”1996年&&&&&&&全国总工会颁发全国“五一”劳动奖状1996年&&&&&&&被湖北省政府确定为“巨人工程”企业1996年&&&&&&&公司通过了ISO-9002质量体系认证1996年&&&&&&&被国家对外贸易经济合作部赋予企业生产&&&&&&&&&&&&&经营进出口业务权1997年&&&&&&&湖北省科委确定为《高新技术企业》和&&&&&&&&&&&&&《星火示范企业》1997年&&&&&&&湖北省十强乡镇企业第一名和“最佳文明&&&&&&&&&&&&&单位”1997年&&&&&&&农行湖北省分行授予“特级信用企业”、&&&&&&&&&&&&&“AAA级信用企业”和"银桥工程"重点企业1997年&&&&&&&被农业部授予“全国最佳经济效益乡镇企&&&&&&&&&&&&&业”和“双文明单位”1998年&&&&&&&国家科学技术部表彰本公司在实施火炬计&&&&&&&&&&&&&划中做出了重大贡献,并确认为“高新技&&&&&&&&&&&&&术企业”&&&&14.新产品、新项目研究开发的有关情况&&&&公司在发展过程中一直注重新产品的开发工作,&近几年,曾成功地开发了6×25Fi填充式、6×19W瓦林吞式、6X19S西鲁式、6×12+7FC、6X26SW西瓦式等十几个钢丝绳系列产品,为公司产品系列化奠定了良好基础,&满足了各层次用户的不同需求。本次募股资金到位后,&将投产高强钢丝、子午轮胎钢帘线、光纤光缆用钢丝、不旋转及线接触、异型股钢丝绳等高新技术产品。其主要产品超细晶粒形变热处理高强钢丝,&填补了国内生产的空白,技术上已达到国际先进水平。子午轮胎钢帘线满足了我国汽车工业不断发展的需求,实现了替代进口。&&&&15.本公司正在进行的投资项目&&&&&本公司计划进行的投资项目详见第六章“募集资金的运用”。&&&&16.国家政策对本公司经营影响&&&&(1)孝感市人民政府孝政函(1993)4号文批复,本公司年的所得税实行包干计征的优惠办法,年终由汉川县财政局按其实现利润的15％进行考核结帐。&&&&(2)根据湖北省人民政府鄂政发(1997)8&号文和鄂发(1996)2号文精神,本公司作为湖北省“巨人工程”企业,执行省现代企业制度试点的有关政策。汉川县人民政府川政函(1997)6号文的批复,本公司年所得税在依33％的税负全额征收后,由县财政返还&18％。&&&&(3)湖北省人民政府鄂政函(1998)73号文批复,本公司股票发行上市后,所得税按33％缴纳,&由汉川市财政返还18％,返还部分计入公司利润科目。&&&&17.本公司在过去三年内发生的重大改组、变更行为&&&&(1)1996年12月,经湖北省体改委鄂体改(号文批准,公司以10:6.5&的比例向全体股东派送红股,公司总股本变更为15015万股。本次股权变更经湖北省体改委以鄂体改(1997)14号文予以确认。&&&&(2)1997年3月,经湖北省体改委鄂体改(号文批准,孝感市产权交易中心以每股1.72元的价格受让本公司原发起人股东湖北省汉川县汽车客运公司、湖北省环发实业公司、湖北省汉川县汽车货运公司所持有的本公司330万股股份,成为本公司第二大股东。本次股权变更经湖北省体改委以鄂体改(号文予以确认。&&&&18.关联交易的说明　　(1)本公司与主发起人湖北省汉川县钢丝绳厂发生以下关联交易:&&&&&湖北省汉川县钢丝绳厂向本公司提供后勤保障方面的服务,日,与本公司就上述关联交易签订了《综合服务协议》,合同就交易标的、定价、数量、费用枝付方式及协议期限等作了具体规定。&&&&(2)不双重任职情况:&&&&&本公司大股东湖北省汉川县钢丝绳厂与本公司的高级管理人员之间不存在双重任职现象。&&&&19.放弃同业竞争和利益冲突的承诺&&&&湖北省汉川县钢丝绳厂在本公司设立后,&其经营范围已发生变更,不存在同业竞争的问题。&&&&十、本公司董事、监事及高级管理人员&&&&谭功炎先生:董事长兼总经理,生于1948年,&高级经济师,大学学历,长期从事金属制品的研制、&开发和经销工作,具有丰富的生产和经营管理经验,&曾获“全国优秀经营管理者”称号和全国“五一”劳动奖章,&被评为全国劳动模范,连续当选为全国第八届、&第九届人民代表大会代表。现任公司董事长兼总经理、党委书记。&&&&涂相华先生:副董事长,生于1945年,高级经济师,大专学历,历任班长、车间主任、副厂长,&孝感市化学冶金工程协会副理事长,孝感市第二届人大代表,&被评为市“企业管理明星”。现任公司副董事长、&常务副总经理、党委副书记。&&&&张钟益先生:董事,生于1944年,高级经济师,&中专学历,历任销售科长、部长、副厂长,被省、市授予“优秀经济工作者”、“经销明星”称号,&被评为湖北省劳动模范。现任汉川市政协常委、全国轮胎橡胶制品骨架材料分会理事会理事、公司副总经理。&&&&祁双喜先生:董事,生于1947年,高级工程师,&大专学历,历任技术员、副厂长、被评为市劳动模范。现任汉川市人大常委会委员、公司副总经理。&&&&张守才先生:董事,生于1963年,大专学历,&高级工程师,历任工人、车间主任、分厂厂长。现任公司副总经理。&&&&夏木阳先生:董事,生于1962年,大学学历,&高级工程师,历任技术员、科长、工程师、市科技拔尖人才,中共孝感市第二届党代表。现任公司总工程师。&&&&孙开明先生:董事,生于1965年,大专学历,&先后在孝感市财政局、劳动局、&湖北省财政厅工交企业局、孝感市信托投资股份有限公司工作。&现任孝感市产权交易中心副主任(主持工作)。&&&&高建和先生:董事,生于1959年,大专学历,&高级经济师,曾任工作员、副厂长、厂长,&湖北省企业家协会副会长。现任汉川市纺织工业总公司总经理、&湖北川大纺织(集团)股份有限公司董事长兼总经理。&&&&谭志红先生:董事,生于1952年,中专学历,&历任销售员、科长。现任公司总经理助理。&&&&潘其军先生:董事,生于1959年,大专学历,&工程师,曾任班长、车间主任、分厂厂长。&现任公司总工办主任。&&&&陈国亮先生:董事,生于1962年,中专学历,&工程师,曾任班长、车间主任。现任本公司生产部部长。&&&&张守华先生:董事,生于1963年,大学学历,&工程师,曾任车间主任,分厂厂长。&&&&段纪好先生:董事,生于1947年,中专学历,&曾任企管办主任。现任中川金属制品有限责任公司总经理。&&&&谭财旺先生:监事会主席,生于1956年,&会计师,大专学历,曾获省“五一”劳动奖章,&曾任副总经理。现任湖北省汉川县钢丝绳厂厂长、公司党委副书记。&&&&万惠清先生:监事,生于1943年,高级工程师,&大学学历,历任技术员、科长。现任公司副总工程师。&&&&谭早早女士:监事,生于1968年,中专学历,&曾获市“三八”红旗手称号。现任公司妇联主任、工会委员。&&&&黎文彦先生:大专学历,生于1968年,&曾任出纳、财务科长、财务部副部长。现任公司财务部部长。&&&&冯东兴先生:董事会秘书,生于1967年,&会计师,大专学历,历任出纳、会计、财务部长。现任公司证券部部长。&&&&十一、经营业绩&&&&(一)生产经营的一般情况&&&&&本公司是全国最大的四家金属制品专业生产企业之一,主要从事钢丝绳、钢丝系列金属制品的生产、&销售业务。自成立以来,规模逐年扩张,生产能力逐渐增强,现已形成年产系列钢丝绳、钢丝产品6.8万吨的生产能力,产量位居全国同行业前列,资产总额从1993年的1.5亿元发展到日的5.47亿元,&主营业务收入和净利润连年增长,年均增长率分别高达25％和21％。产品品种逐年增加,由1993年的20多个品种,200多个规格发展到1998年的52个品种,830多个规格,先后研制开发成功的回火轮胎胎圈钢丝、航空钢丝绳、超细晶粒高强度弹簧钢丝等产品分别被国家科学技术部和湖北省科委评定为高新技术产品。&&&&(二)公司营业收入和利润情况&&&&根据湖北会计师事务所出具的鄂会师股字[1999]&第38号审计报告,本公司前三年的经营业绩如下:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(单位:人民币元)&项&&&目&&&&&&&&&&&1998年&&&&&&&&&&&1997年&&&&&&&&&&&1996年主营业务收入&&384,422,715.29&&&300,287,081.70&&&237,881,489.33营业利润&&&&&&&73,586,891.86&&&&53,774,994.45&&&&37,639,961.98利润总额&&&&&&&72,558,676.22&&&&53,782,708.43&&&&37,786,850.74净利润&&&&&&&&&56,973,241.62&&&&45,715,302.17&&&&32,118,823.13&&&&(三)&历年主营业务收入构成如下:产品品种&&&&&&&1998年&&&&&&&&&&&&&1997年&&&&&&&&&&&&&1996年&&&&&&&&&&&收入&&&&&比例&&&&&&收入&&&&&比例&&&&&&收入&&&&&比例&&&&&&&&&(万元)&&&&(％)&&&&&&(万元)&&&&(％)&&&&&(万元)&&&&(％)钢丝绳&&&21710&&&&&56.47&&&&&21636&&&&&72.05&&&&17118&&&&71.96镀锌绳&&&&1462&&&&&&4.27&&&&&&&772&&&&&&2.57&&&&&&267&&&&&1.12航空绳&&&&1314&&&&&&3.42&&&&&&&734&&&&&&2.44&&&&&&257&&&&&1.08轮胎丝&&&&3358&&&&&&8.74&&&&&&3658&&&&&12.18&&&&&3407&&&&14.32钢绞线&&&&1703&&&&&&4.43&&&&&&&839&&&&&&2.79&&&&&&301&&&&&1.27镀锌丝&&&&1025&&&&&&2.67&&&&&&1029&&&&&&3.44&&&&&&168&&&&&0.71光面丝&&&&&635&&&&&&1.65&&&&&&1359&&&&&&4.53&&&&&2269&&&&&9.54甘氨酸&&&&2417&&&&&&6.29赖氨酸&&&&&989&&&&&&2.57亮氨酸&&&&&693&&&&&&1.80异亮氨酸&&1552&&&&&&4.04苯丙氨酸&&1656&&&&&&4.31苏氨酸&&&&&775&&&&&&2.02合&计&&&&38442&&&&100.00&&&&&30029&&&&100.00&&&&23788&&&100.00&&&&(四)完成的重大项目和科研成果&&&&本公司成立以来,先后完成了以下项目:&&&&1、扩建10000吨小规格钢丝绳项目&&&&2、新增1000吨航空钢丝绳项目&&&&3、新增10000吨圆股钢丝绳项目&&&&4、新增10000吨热镀锌钢丝项目&&&&5、新增1000吨刹车绳项目&&&&6、新增6000吨回火轮胎胎圈钢丝项目&&&&科研成果:&&&&1、YB(T)26-86回火轮胎钢丝产品,经湖北省冶金工业总公司鉴定,&填补了湖北省回火轮胎钢丝生产的空白,达到国内同类产品先进水平;&&&&2、本公司开发的“直冷可拆拉丝模套”、“6×12+FC&圆股钢丝绳”和“可调式硬质合金股绳钢丝予变型器”已经向中华人民共和国专利局申请了专利,&目前正在受理之中。&&&&十二、股本&&&&(一)本次发行后,公司注册资本为20515万元。&&&&(二)本次发行前公司股本情况&&&&1.1993年3月,经湖北省体改委鄂改(1993)16&号文批准,由湖北省汉川县钢丝绳厂、湖北省汉川县棉纺织厂(现为湖北川大纺织(集团)股份有限公司)、湖北省汉川县汽车客运公司、湖北省环发实业公司、&湖北省汉川县汽车货运公司五家单位作为发起人,&以定向募集方式设立了本公司。公司股本总额为9100万股,其中,发起人股7740万股,内部职工股1360万股。&&&&2.日,经湖北省体改委以鄂体改(号文批准后,公司用96年中期滚存未分配利润5915万元向全体股东按10&:&6.5的比例派送红股,&本公司总股本变更为15015万股,其中,法人股12771万股,&内部职工股2244万股。&&&&3.&1997年3月,经孝感市国有资产管理局孝国资综发(1997)20号文同意,&并报请湖北省体改委鄂体改(号文批准,原发起人湖北省汉川县汽车客运公司、湖北省环发实业公司、湖北省汉川县汽车货运公司将其分别持有的本公司股份165万股、82.5万股、82.5万股以每股人民币1.72&元的价格有偿转让给孝感市产权交易中心,孝感市产权交易中心成为本公司第二大股东。&&&&4.&经过上述股权变更后的公司股本结构如下:　股&&本&&类&&别&&&&&&&&&&&&&&&&股数(万股)&&占总股本的比例(％)&&&&法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12771&&&&&&&&&85.05　　湖北省汉川县钢丝绳厂&&&&&&&&&&&&12276&&&&&&&&&81.75&&&&湖北川大纺织(集团)股份有限公司&&&&165&&&&&&&&&&1.10&&&&孝感市产权交易中心&&&&&&&&&&&&&&&&330&&&&&&&&&&2.20&&&&内部职工股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2244&&&&&&&&14.95&&&&总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15015&&&&&&&100.00&&&&&(三)目前公司全部股份已按规定托管于武汉证券登记中心,没有出现股票私下交易等违规行为。湖北省证监会对公司内部职工股的托管情况进行了确认。&根据国家有关规定,&内部职工股在本次股票发行之日起期满三年后方可上市流通。&&&&(四)本次向社会公众发行&5500万股,每股面值1.00元。若本次发行成功,公司的股本结构如下:&&&&&　股&&本&&类&&别&&&&&&&&&&股数(万股)&&占总股本的比例(％)&&法人股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12771&&&&&&&&&&&&&&&62.25湖北省汉川县钢丝绳厂&&&&&&&&&&&&&&12276&&&&&&&&&&&&&&&59.84湖北川大纺织(集团)股份有限公司&&&&&&165&&&&&&&&&&&&&&&&0.8孝感市产权交易中心&&&&&&&&&&&&&&&&&&330&&&&&&&&&&&&&&&&1.61内部职工股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2244&&&&&&&&&&&&&&&10.94社会公众股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5500&&&&&&&&&&&&&&&26.81总股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20515&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&(五)超过面值缴入的资本及其用途&&&&若本次股票发行成功,&扣除发行费用后超过面值缴入的资本将按有关规定列入公司的资本公积金。　　(六)本次公开发行前后公司净资产总额、&股本及每股净资产变动情况:&&&&根据湖北会计师事务所鄂会师股审字[1999]第38&审计报告,本次发行成功后&&&&本公司有关资产数据为:&&&&&&&&&&&&&&&&净资产总额(元)&&&总股本(股)&每股净资产(元)发行前&&&&&&&&&&287,925,412.39&&&150,150,000&&&&&&&1.92发行后(预计)&&&&572,275,412.39&&&205,150,000&&&&&&&2.79　　(七)主要股东&&&&本次发行前,公司前10名股东持股情况如下:&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量(股)&&持股比例(％)湖北省汉川县钢丝绳厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&81.75孝感市产权交易中心&&&&&&&&&&&&&&&&&3300000&&&&&&&&&2.20湖北川大纺织(集团)股份有限公司&&&&&1650000&&&&&&&&&1.10段运姣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95401&&&&&&0.06353李君芳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&93401&&&&&&0.06221张早早&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&82701&&&&&&0.05508陈运想&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75300&&&&&&0.05015李友珍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74875&&&&&&0.04987涂文学&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&74401&&&&&&0.04955谭伏香&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71801&&&&&&0.04782　　(八)公司董事、监事、高级管理人员持股情况持股人&&&&&&&持股数(股)&&&&本次发行前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占总股本比例(％)谭功炎&&&&&&&&&9999&&&&&&&&&0.00666涂相华&&&&&&&&&9999&&&&&&&&&0.00666张忠益&&&&&&&&&9999&&&&&&&&&0.00666祁双喜&&&&&&&&&7425&&&&&&&&&0.00494张守才&&&&&&&&&9999&&&&&&&&&0.00666夏木阳&&&&&&&&&9999&&&&&&&&&0.00666谭志红&&&&&&&&&9999&&&&&&&&&0.00666潘其军&&&&&&&&&8415&&&&&&&&&0.00560张守华&&&&&&&&&7590&&&&&&&&&0.00505陈国亮&&&&&&&&&7986&&&&&&&&&0.00532段纪好&&&&&&&&&8646&&&&&&&&&0.00576高建和&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&-孙开明&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&-谭财旺&&&&&&&&19998&&&&&&&&&0.01332万惠清&&&&&&&&&8151&&&&&&&&&0.00543谭早早&&&&&&&&&4950&&&&&&&&&0.00330黎文彦&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&-冯东兴&&&&&&&&&4950&&&&&&&&&0.00330　　(九)公司股份回购&&&&根据《中华人民共和国公司法》规定,&公司不得收购本公司股票。但在下列情况下,&经报公司审批机构批准,可以回购公司发行在外的股份。&&&&(1)为减少公司资本而注销股份;&&&&(2)与持有本公司股票的其他公司合并;&&&&(3)法律法规许可的其他情况。&&&&公司回购股票后,必须在10&日内注销该部分股份,并依照规定办理变更登记并公告。&&&&十三、财务会计资料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审&计&报&&&&&&告湖北省汉川钢丝绳股份有限公司全体股东:&&&&&我们接受委托,审计了湖北省汉川钢丝绳股份有限公司日、日、1998年12月&31日资产负债表及&日的合并资产负债表,1996年度、1997&年度、1998年度利润及利润分配表及1998年度合并利润及利润分配表,1998&年度现金流量表及1998年度合并现金流量表。&这些会计报表由湖北省汉川钢丝绳股份有限公司负责,&我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,&我们结合湖北省汉川钢丝绳股份有限公司实际情况,&实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。&&&&我们认为,&上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,&在所有重大方面公允地反映了湖北省汉川钢丝绳股份有限公司1996&年12月31日、日、&日的财务状况及1996年度、1997年度、1998年度的经营成果和&1998年度现金流动情况,&会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。&&&&湖北会计师事务所&&&&中国注册会计师:李连灯&&&&湖北&&武汉&&武昌&&&&中国注册会计师:潘国英&&&&水果湖横路7号&&&&&&&一九九九年元月二十五日&&&&会计报表附注&&&&一、公司简况:&&&&本公司是经湖北省体改委鄂改(1993)16号文批准,于1993年3月&10&日以定向募集方式成立的股份有限公司。&日由汉川县工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》,注册号为;&&注册地:湖北省汉川市沉湖镇福星街1号;公司注册资本:玖仟壹佰万元整人民币;法定代表人:谭功炎;&公司经营范围:主营生产、销售系列钢丝、钢丝绳,兼营日用百货、&副食品批发兼零售业务,全公司现有职工3250人。&&&&&日,&经湖北省体改委鄂体改(号文批准,用公司未分配利润&5915&万元,&向全体股东按10:6.5的比例派送红股5915万股。&本次送股后公司总股本为&15015万股,其中法人股&12771万股,占总股本85.05％&,内部职工股&2244万股,占总股本14.95％。&&&&&二、合并会计报表的编制基础和方法:&&&&本公司对拥有50％以上(不含50&％)股权的子公司会计报表进行合并,合并会计报表按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制;公司主要会计报表中,&1996&年、1997年报表为母公司报表,&1998年报表为合并会计报表,报表合并范围包括母公司报表及控股子公司的报表;&本公司控股子公司的情况如下:&&&名称&&&&&&&&&&&&&&&&&注册地&&&&法定代表人&注册资本&本公司持有股权&&&&经营范围&&&湖北省鹤峰县八峰氨&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&氨基酸原料药基酸有限责任公司&&&&湖北省鹤峰县&&&谭功炎&&&5038万&&&&&&&&85％&&&&&的生产和销售&&&&母公司&日前实际执行《股份制试点企业会计制度》,&在编制本报表时按照中华人民共和国《股份有限公司会计制度》进行了调整。&本次调整对公司损益未产生影响。&&&&子公司执行《工业企业会计制度》,&合并会计报表时,按《股份有限公司会计制度》进行调整后再行合并。&&&&公司合并报表后,&主营业务收入增加了氨基酸原料药的生产与销售。公司购买成本52,500,000元,&占对方85％的股权,购买产生的商誉8,210,601.64元,&记入长期投资—合并价差中,按10年期限平均摊销。&&&&&&&母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。&&&&&本公司合并利润表中,只对购买日以后的98年3至12月的子公司损益表中的各项目进行了合并,1-2月份子公司利润表中各项目及净利润未列入公司该期损益。&&&&三、公司采用的主要会计政策&&&&1.会计制度&&&&&本公司执行中华人民共和国《股份有限公司会计制度》。&&&&2.会计期间&&&&本公司采用公历年度,会计期间为每年1月1日至12月31日。&&&&3.记帐原则与计价基础&&&&本公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。&&&&4.外币折算方法&&&&本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,记帐汇率采用业务发生当日中国人民银行公布的市场基准汇率,&月末按中国人民银行公布的市场基准汇率调整帐面汇率,汇兑损益列入当期损益。&&&&5.短期投资核算方法:&&&&本公司采用成本计价,不计提短期投资跌价准备。&&&&6.现金等价物的确定&&&&本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,&价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。&&&&&&7.坏帐损失&&&&本公司采用备抵法核算坏帐损失,&按年末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备金;确认坏帐损失的条件:1&债务人破产或者死亡,&以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款;2因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍不能收回的应收帐款。&&&&8.存货的核算方法&&&&&本公司存货是指生产经营过程中为销售或耗用而储存的各项有形资产,&包括原材料、燃料、包装物、在产品、自制半成品、产成品、&低值易耗品和库存商品等。其计价及盘存方法为:&&&&a.公司存货采用实际成本计价,&不计提存货跌价准备;原材料、燃料、包装物、在产品、自制半成品、产成品、库存商品的发出和领用采用加权平均法结转核算。&&&&b.低值易耗品以实际价核算,&采用领用时一次摊销法;价值较大的采用分期摊销法。&&&&c.存货盘存采用永续盘存制,期末进行实地盘存;各类存货的盘盈、盘亏、报废等均转入待处理财产损溢,&查明原因后属于个人造成的损失及保险公司应赔偿部分挂帐待收,净损益经批准后列入管理费用,&计入当期损益。&&&&9.长期投资的核算方法&&&&(1)长期债权投资:采用取得时成本计价,不计提长期投资减值准备;&债券的溢价或折价在债券存续期内分期平均摊销,&收益实现时按实际取得的收益计入当期损益;&&&&(2)长期股权投资:本公司对外股权投资,&按投资时实际支付的金额或确定的价值记帐,&不计提长期投资跌价准备;对本公司占被投资单位有表决权资本总额20&％以下的(含20％),采用成本法核算;对20％以上到50％(含50％)的,采用权益法核算;&对外投资占被投资单位有表决权资本总额50％以上的,&或实际被母公司控制的其他被投资企业,在采用权益法核算的基础上,&编制合并会计报表。&&&&10.固定资产的核算方法&&&&a.&固定资产的标准:固定资产是指使用年限在一年以上的生产经营性房屋、建筑物、机械设备和运输工具;以及单位价值在2000元以上,并且使用年限在2年以上的不属于生产经营性房屋、建筑物、机械设备等资产。&&&&b.固定资产按实际成本计价,折旧采用直线法,&按其使用年限和预计净残值率分类确定折旧率。&&&&具体分类如下:&&&类别&&&&&&&&&&预计使用年限&&&预计净残值率(％)&&年折旧率(％)房屋建筑物&&&&&&&&&&15-35&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&6.47-2.77机械设备&&&&&&&&&&&&10-15&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&9.7-6.47动力设备&&&&&&&&&&&&11-18&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&8.82-5.39运输设备&&&&&&&&&&&&&8-12&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&12-8.08工业炉窑&&&&&&&&&&&&&7-13&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&13.86-7.46自动化控制及仪器仪表&&&12&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.08其他设备&&&&&&&&&&&&&9-14&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&10.78-6.93&&&&11.在建工程的核算方法&&&&&在建工程是指正在兴建中的房屋建筑物和正在安装的设备及其它固定资产。其成本按实际成本核算,包括直接建筑及安装成本,以及在兴建、安装期间的有关借款利息支出及汇兑损益。在建工程完工并交付使用时,按实际发生的全部合理支出转入固定资产。在建工程交付使用前发生的借款利息记入在建工程成本,&交付使用后发生的借款利息记入当期损益。&&&&12.无形资产及摊销&&&&母公司无形资产-土地使用权按其受益期限在50&年内平均摊销;子公司按40年平均摊销。&&&&13.开办费、长期待摊费用及摊销&&&&开办费、&长期待摊费用的摊销采用直线法按受益期限平均摊销。&&&&14.收入确认原则&&&&产品销售收入的实现应按以下规定确认:商品销售,公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,&相关的收入已经收到或取得了收款的证据,&并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现;提供劳务(不包括长期合同),&按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的,也可在完成劳务时确认收入的实现。&&&&15.成本核算方法&&&&本公司成本核算采用逐步结转分步法;&按生产工艺流程和产品加工过程确定成本计算步骤,中间生产环节交库的半成品记入"自制半成品"科目,辅助生产成本采用一次直接分配法分配,&&生产成本在在产品和产成品之间的分配采用不计算在产品成本法。&&&&16.税项&&&&本公司适用的税种和税率如下:&&&&(1)增值税按销售收入的17％计算当期销项税,&并扣减当期允许抵扣的进项税作为应缴纳税金;&&&&(2)营业税按应税收入乘以税法规定的税率计缴;&&&&(3)城市建设维护税和教育费附加按当期应缴增值税、营业税的7％和3％分别计缴;&&&&(4)房产税按应税房产原值扣除30％后的余额按规定比率计缴;&&&&&(5)土地使用税按实际占用土地面积和国家规定的税额缴纳;&&&&(6)母公司所得税根据孝感市人民政府孝政函[1993]4号文件批复,&年的所得税实行包干计征的优惠办法,年终由汉川县财政局按其实现利润的15&％进行考核结帐;根据湖北省人民政府鄂政发(1997)8号文和鄂发(1996)2号文的精神及汉川县人民政府川政函(1997)6号文的批复,公司&年所得税在依率全额征收后由县财政返还18％;&根据湖北省人民政府鄂政函(1998)73号文批准,公司上市后所得税按33％征收,&由同级财政部门返还18％,&返还部分计入公司利润科目,实际税负为15％。子公司执行33％的所得税税率。&所得税的会计处理采用应付税额法。&}