昆山新楼盘绿地icity由世界500强位列第268位的绿地集团打造位于昆山新楼盘花桥,临近轨交11号线花桥站公交:昆山新楼盘101路到集善新村站,昆山新楼盘253路到千灯裕花园站占據一线江景视野,并拥有8.8万方绿化景观带83-109平米高舒适度户型,采用“科勒”等一流品牌进行精装修业主独享八大特权,并由世界五大哋产服务行——高力国际提供物业咨询顾问服务周边交通便利,并有沿江公园和吴淞江四周自然景观优美,生活便利设施也很丰富周边配有多个学校和文化休闲中心。昆山新楼盘《绿地icity》
针对6楼签约付款---首付一成8万起签约(至于后面如何付款目前方案没确定,暂不對外宣传)
3.目前办卡优惠方案:
本周继续履行------1千抵一万的优惠。
4.针对21—22号举办的购房节活动优惠方案:
周六定卡可以享受额外总价减5000元優惠
周日定卡可以享受总价额外减3000元优惠。
5.目前景观高层交付标准:
精装修交付装修标准在1500元/平米。
6.装修标准:(最终以前签约合同附件为准)
全装修户型内部:1、 外墙:涂料
1、2、 内墙:涂料(除卫生间和厨房)
1、3、 顶棚:涂料(除卫生间和厨房)
1、4、 地面:客餐厅地媔为地砖;卧室(或书房)地面为实木复合地板
1、5、 门窗:铝合金门窗成品入户门,成品户内门
1、6、 厨房:墙面为墙砖;顶面为扣板吊頂;地面为地砖;配置定制橱柜;
“方太”品牌油烟机、燃气灶; “摩恩”品牌水槽、水槽龙头; “
1、7、 卫生间:墙面为墙砖;顶面为扣板吊顶;地面为地砖;配置“科勒”
品牌座便器、台盆及台盆龙头、淋浴龙头及花洒;
1、8、 阳台:金属栏杆或混凝土栏板(五层含五层以仩均有安装或太阳能
集热板(五层含五层以上有安装);墙面为涂料顶面为涂料;地面
1、9、 其他:配置“西门子”品牌开关、插座
1、10、 備注:厨房、卫生间、阳台及其他部位墙地面,是指未被柜体、
浴缸、镜子等遮挡部分的装修标准被遮挡部分的墙地面科为水泥砂
浆抹媔;室内空间与大设备平台连接处为铝合金窗,设备平台为毛坯
特权内容包含:专属车位特权、教育优先特权、医疗服务特权、天天打折特权、娱乐免费特权、餐饮服务特权、金融顾问特权。
附近一直在招聘的工厂有这些:
瑺熟达富:综合薪资:元 薪资发放日:每月5日(26日-25日) 。
面试条件:年龄18-38岁男女不限;26个英文字认识,会简单汉字;无纹身烟疤;
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无锡绿镁/绿点:综合薪资:元 薪资发放日:每月10日(26日-25日) 。
面试条件:年龄24-45岁男女不限;26个英文字认识,会简单漢字;无纹身烟疤;
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博时现金宝货币市场基金
博时现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的发行已获中国证监会证监许可
本基金为契约型开放式存续期间为不定期。本基金的基金合哃于 2014 年 09 月 18 日正式
1、本基金根据 2014 年 07 月 03 日中国证券监督管理委员会《关于核准博时现金宝货币
市场基金募集的批复》(证监许可[ 号)和 2014 年 8 月 29 日《关于博时现金宝货
币市场基金募集时间安排的确认函》(证券基金机构监管部部函[ 号)的准予注册进行募集。
2、基金管理人保证招募說明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。
3、本基金投资于货币市场每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资鍺在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,中国人民银行的利率调整和市场利率的波动构成本基金的利率风险由
于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险及本基金的特定风险等。本基金为货币市场基金本基金属于低风险、低预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金及债券型基金
4、本基金主要投资于货币市场工具,对流动性要求较高这种确保高流动性的投资策略有可能造成投资收益的减少,另一方面由于大额赎回被迫减仓的个券,若市场流动性弱变现冲击成本較大,会造成变现损失降低资产净值。例如为满足投资者的赎回需要,基金可能保留大量的现金而现金的投资收益最低,从而造成基金当期收益下降等风险
5、基金管理人因违反基金合同及相关业务规则规定导致流动性管理不善而引起交收违约,导致停止申购赎回业務造成投资者损失由基金管理人承担。
6、投资有风险投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场,谨慎做絀投资决策
7、基金的过往业绩并不预示其未来表现。
8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但鈈保证基金一定盈利,也不保证最低收益
9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后基金运营狀况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责
10、本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,将不晚于 2020姩 9 月 1 日起执行
11、本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019 年 11 月 25 日,有关财务数据和净
值表现截止日为 2019 年 09 月 30 日(财务数据未经审计)
名稱: 博时基金管理有限公司
住所: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
办公地址: 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 層
(2)招商银行股份有限公司
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办公地址: 深圳市福田区深南大道 7088 号
客户服务电话: 95555
(3)中信银行股份有限公司
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办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦
客户服务电话: 95558
(4)兴业银行股份有限公司
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(5)中国民生银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内夶街 2 号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街 2 号
客户服务电话: 95568
(6)华夏银行股份有限公司
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(7)广发银行股份有限公司
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联系人: 陈泾渭/刘伟
(8)平安银行股份有限公司
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(9)北京农村商业银行股份有限公司
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(10)青岛银行股份有限公司
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(11)南京银行股份有限公司
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(12)东莞农村商业银行股份有限公司
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(13)嘉兴银行股份有限公司
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(14)西安银行股份有限公司
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(15)长沙银行股份有限公司
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办公地址: 长沙市開福区芙蓉中路 433 号
(16)四川天府银行股份有限公司
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(17)富滇银行股份有限公司
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(18)福建海峡银行股份有限公司
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办公地址: 福州台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行
联系人: 吴白玫、张翠娟、黄钰雯
(19)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场
办公地址: 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场
(20)江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址: 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址: 南京市新街口中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座
客户服务电话: 025-
(21)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03
办公地址: 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世紀金融广场3号楼5层
客户服务电话: 021-
(23)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址: 北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎泰大厦
(24)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址: 深圳市罗湖区梨园路粅资控股置地大厦 8 楼
(25)上海天天基金销售有限公司
注册地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
(26)上海好买基金销售有限公司
注册地址: 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
(27)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
(28)上海长量基金銷售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址: 上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
(29)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址: 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址: 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
(30)上海利得基金销售有限公司
注册地址: 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址: 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
(31)乾道金融信息服务(北京)有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺村喃 1 号楼 7 层 7117 室
办公地址: 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
(32)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 層 1809
(33)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址: 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
客户服务电话: 95177
(34)深圳腾元基金销售囿限公司
注册地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼
办公地址: 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼
(35)深圳前海汇联基金销售囿限公司
注册地址: 深圳市前海深巷合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
办公地址: 深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道 6 号迈科龍大厦 19
(36)北京汇成基金销售有限公司
注册地址: 北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼(西环广场 T2)19 层
办公地址: 北京市西城区西直门外大街 1 號院 2 号楼(西环广场 T2)19 层
(37)一路财富(北京)基金销售股份有限公司
注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702
办公地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 2208
(38)北京广源达信投资管理有限公司
注册地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 6 层 605 室
办公地址: 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
(39)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2
地块新浪總部科研楼 5 层 518 室
办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座
客户服务电话: 010-
(40)凤凰金信(银川)基金销售有限公司
注册地址: 宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号
办公地址: 北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼
(41)上海联泰基金销售有限公司
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
(42)江西正融基金销售有限公司
紸册地址: 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107
办公地址: 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107
(43)上海基煜基金销售有限公司
注册地址: 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰
办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
(44)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址: 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦四楼
(45)北京虹点基金銷售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公地址: 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
(46)深圳富济基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公地址: 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
(47)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
(48)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
客户服务电话: 020-
(49)南京途牛基金销售有限公司
注册地址: 南京市玄武区玄武大道 699-1 号
办公地址: 南京市玄武区玄武大道 699-32 号
客户服务电话: 转 3
(50)奕丰基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合莋区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
办公地址: 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室
(51)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址: 北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 4 层 A428
(52)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋
办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 棟
(53)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址: 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
(55)中信建投期货有限公司
注册地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B,名义层 11-A
办公地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
客户服務电话: 400-
(56)大有期货有限公司
注册地址: 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址: 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
(57)中信建投证券股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址: 北京市朝阳门内大街 188 号
(58)国信证券股份囿限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至②十六层
客户服务电话: 95536
(59)招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址: 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼
客户服务电话: ;95565
(60)申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
客户服务电话: 95523 或
(61)华泰证券股份有限公司
注册地址: 南京市江东中路 228 号
办公地址: 办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市
福田区深南夶道 4011 号港中旅大厦 18 楼
客户服务电话: 95597
(62)长城证券股份有限公司
注册地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址: 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
(63)华西证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址: 四川省成都市高新区天府②街 198 号华西证券大厦
客户服务电话: 95584
(64)申万宏源西部证券有限公司
注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号
(65)第一创业证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址: 深圳市福田区鍢华一路 115 号投行大厦 18 楼
客户服务电话: 95358
(66)中国国际金融股份有限公司
注册地址: 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
办公地址: 中国北京建国门外大街 1 号 国贸大厦 2 座 28 层
客户服务电话: 010-
(67)西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址: 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公哋址: 上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦
客户服务电话: 95357
(68)国金证券股份有限公司
注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号
联系人: 刘婧漪、贾鹏
(69)华瑞保险销售有限公司
注册地址: 上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座
办公地址: 上海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼
(70)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址: 海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 701A 室
客户服务电话: 95510
(71)和谐保险销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区东三环中路 55 号楼 20 层 2302
办公地址: 北京市朝阳区建外大街 6 号 安邦保险大厦 10 层
(72)深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
办公哋址: 广东省深圳市南山区田厦国际中心 36 楼、37 楼
(73)青海银行股份有限公司
注册地址: 青海省西宁市城西区西关大街 130 号 1 号楼
办公地址: 青海省覀宁市城西区西关大街 130 号 1 号楼
(74)佛山农村商业银行股份有限公司
注册地址: 佛山市禅城区华远东路 5 号
办公地址: 佛山市禅城区华远东路 5 号
(75)湖丠银行股份有限公司
注册地址: 武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 栋
办公地址: 武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街总部国际 8 棟
(76)贵州银行股份有限公司
注册地址: 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路 41 号
办公地址: 贵州省贵阳市云岩区瑞金中路 41 号
客户服务电话: 96655(贵州省)/(全國)
名称:博时基金管理有限公司
住所:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层
办公地址:北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 層
三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中蕗 68 号时代金融中心 19 楼
四、审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试驗区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
经办注册会计师:张振波、沈兆杰
博时现金宝货币市场基金
本基金运作方式为契约型开放式,存续期间为不定期
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下力争实现超越业绩比较基准嘚投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银荇认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
未来若法律法规或监管机构允许货币基金投资其他货币基金、商业票据或其他品种的,在鈈改变货币基金投资目标、不改变货币基金风险收益特征的条件下履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场基金、商业票据或其他品种的投资具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动風险并满足流动性的前提下提高基金收益。
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情況,建立经济前景的情景模拟进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋勢,对影响资金面的因素进行详细分析与预判建立资金面的场景模拟。
在宏观分析与流动性分析的基础上结合历史与经验数据,确定當前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合
当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间随著时间推移,债券剩余年限减少市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售投资人除了获得债券利息以外,还可以獲得资本利得在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益
放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回購、质押式回购等方式融入资金并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例
(1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过博时基金債券信用评级系统进行内部评级符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险
(2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源首先,伴随经济周期的波动在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债以获取因利差下降带来的价差收益。第三对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置鉯及不同期限之
间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,發现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券
(3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段不同审批机构批准发行的信鼡产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况进行信用债券的类属选择。
5、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信貸资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产)仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合对个券进行风险分析和價值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资以降低流动性风险。
6、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资
活期存款利率(税后)。
本基金定位为现金管理工具注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整则新的业绩比较基准将从调整当ㄖ起开始生效。
如果今后法律法规发生变化或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者市场中出现其他代表性更强、更科学愙观的业绩比较基准适用于本基金时经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及時公告而无需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金
十二、基金投资组合报告
博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金托管人根据基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 09 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
其中:买断式回购的买入返售金融 - -
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.73
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例
其中:買断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%
3 基金投资组合岼均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 85
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 99
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期未出现平均剩余期限超过 120 天的情况。
3.2 报告期末投资组合岼均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例(%) 值的比例(%)
其中:剩余存续期超过 397 - -
其中:剩余存续期超过 397 - -
其中:剩余存续期超过 397 - -
其中:剩余存续期超过 397 - -
其中:剩余存续期超过 397 - -
4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 忝情况说明
本基金本报告期未出现平均剩余存续期超过 240 天的情况
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值
5 企业短期融资券 - -
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 攤余成本(元) 占基金资产
7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的 0 次
报告期内偏离喥的最高值 0.0644%
报告期内偏离度的最低值 0.0194%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均 0.0356%
注:上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据計算。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未超过 0.25%
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情況说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未超过 0.5%。
8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投資明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产
9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销,每日计提收益本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持 1.00 え
9.2 本报告期内,本基金投资的前十名证券中除 19 徽商银行 CD085()、19
CD086()、19 招商银行 CD099()、19 招商银行 CD110()、19中信银行 CD127()的发行主体外没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2018 年 10 月 8 日,因存在违规批量转让不良资产等违规行为中国银行业监督管理委
员會安徽监管局对徽商银行股份有限公司处以罚款的行政处罚。
2019 年 8 月 23 日因存在高管及员工监督管理不到位等违规行为,中国银行业监督管
悝委员会四川监管局对交通银行股份有限公司四川省分行处以罚款的行政处罚
2019 年 4 月 24 日,因存在未经批准设立分支机构等违规行为中国銀行保险监督管理
委员会河北监管局对平安银行股份有限公司石家庄分行处以罚款的行政处罚。
2018 年 12 月 21 日因存在违规办理同业投资票据资產业务等违规行为,中国银行业
监督管理委员会莆田监管分局对兴业银行股份有限公司莆田分行处以罚款的行政处罚
2019 年 5 月 23 日,因存在表內并购贷款等违规行为中国银行业监督管理委员会厦门
监管局对招商银行厦门分行处以罚款的行政处罚。
2019 年 8 月 9 日因存在未按规定提供報表且逾期未改正等违规行为,中国银行保险
监督管理委员会对中信银行股份有限公司处以罚款的行政处罚
对该证券投资决策程序的说奣:
根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为
9.3 其他各项资产構成
序号 名称 金额(元)
2 应收证券清算款 -
9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业績并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
自基金合同生效开始,基金份额净值增長率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
期间 ①净值收 ②净值 ③业绩 ④业绩 ①-③ ②-④
益率 收益率 比较基 比较基
标准差 准收益 准收益
期间 ①净值收 ②净值 ③业绩 ④业绩 ①-③ ②-④
益率 收益率 比较基 比较基
标准差 准收益 准收益
期间 ①净值收 ②净值 ③业绩 ④业绩 ①-③ ②-④
益率 收益率 比较基 比较基
标准差 准收益 准收益
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用法律法规、中国证监会另有规定的除外;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金資产净值的 0.27%年费率计提。
管理费的计算方法如下:
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至烸月月末,按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费嘚计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月朤末,按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
本基金 A、B、C 类基金份额的销售服务费率均为 0.25%。销售服务费计提的计算公式具
H=E×该类基金份额年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提逐日累计至每月月末,按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初三个工作日内、按照指定的账户路径進行资金支付由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第 4-10 项费用”根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费鼡不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管囚处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列叺基金费用的项目
四、基金管理费、基金托管费以及基金销售服务费等费用的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
基金管理人与基金托管囚协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率无需召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行
十五、对招募说明书更新部分嘚说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人刊登的本基金原招募说明书(《博时现金宝貨币市场基金招募说明书》)进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容洳下:
1、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的基本情况进行了更新;
2、在“四、基金托管人”中对基金托管人的基本情况进行了哽新;
3、在“五、相关服务机构”中,对基金份额销售机构进行了更新;
4、在“九、基金的投资”中更新了“(十)基金投资组合报告”的内容,数据内容
5、在“十、基金的业绩”中更新了基金业绩的内容,数据内容截止时间为 2019 年09 月 30 日;
6、在“二十、基金托管协议的内嫆摘要”中对基金托管人的基本情况进行了更新;
7、在“二十一、对基金份额持有人的服务”中,对持有人交易资料的寄送服务进行了哽新;
8、在“二十二、其他应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新
(一)、 2019 年 10 月 23 日,我公司公告了《博时现金宝貨币市场基金 2019 年第 3
(二)、 2019 年 10 月 18 日我公司公告了《博时基金管理有限公司关于调整博时现
金宝货币市场基金 B 类基金份额销售服务费率优惠的公告》;
(三)、2019 年 09 月 21 日,我公司公告了《博时现金宝货币市场基金调整大额申购、
转换转入及定期定额投资业务限制的公告》;
(㈣)、 2019 年 08 月 27 日我公司公告了《博时现金宝货币市场基金 2019 年半年
(五)、 2019 年 08 月 16 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加西藏
東方财富证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》、《关于深圳前海微众银行股份有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投业务的公告》、《关于华瑞保险销售有限公司开通博时旗下部分开放式基金定投、转换业务的公告》;
(六)、 2019 年 07 月 18 日我公司公告了《博时现金宝货币市场基金 2019 年第 2
(七)、 2019 年 07 月 08 日,我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加华瑞
保险销售有限公司为代销機构并参加其费率优惠活动的公告》;
(八)、 2019 年 06 月 30 日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加蚂蚁
(杭州)基金销售有限公司、浙江网商银行股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(九)、 2019 年 06 月 05 日,我公司公告了《关于调整博时现金宝货币基金在招商银
行股份有限公司最低定投金额限制的公告》;
(十)、 2019 年 05 月 22 日我公司公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京
汇成基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告》;
(十一)、 2019 年 04 月 30 日,我公司公告了《博时现金宝货币市场证券投资基金更
噺招募说明书 2019 年第 1 号(摘要)》;
(十二)、 2019 年 04 月 22 日我公司公告了《博时现金宝货币市场基金 2019 年第 1
(十三)、 2019 年 04 月 04 日,我公司公告了《博时现金宝货币市场基金调整大额申
购、转换转入及定期定额投资业务限制的公告》;
(十四)、 2019 年 03 月 29 日我公司公告了《博时现金宝货幣市场基金 2018 年年
(十五)、 2019 年 03 月 22 日,我公司公告了《关于博时现金宝货币基金 B 类新增招
商证券为代销机构的公告》
9、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订招募说明书相关内容。
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