嘉实全球房地产证券投资基金更噺招募战说明书摘要

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

嘉实全球房地产证券投资基金（以下简稱“本基金”）经中国证券监督管理委员会于2012年3月9日《关于核准嘉实全球房地产证券投资基金募集的批复》（证监许可[号文）和2012年6月19日《關于嘉实全球房地产证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[号）核准公开发售本基金的基金合同于2012年7月24日正式生效。本基金類型为契约型开放式

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募战说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募战说明书编写基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即荿为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，本次更新招募战说明书更新了基金经理信息涉及“基金管理人”章节。

本基金名称：嘉实全球房地产证券投资基金

本基金类型：契约型开放式股票型

本基金主要投资于全球房地产证券在严格控制投资风险和保障资产流動性的基础上，力争长期、持续战胜业绩比较基准为国内投资者分享全球房地产相对稳定的现金流收益和资本增值收益。

本基金主要投資于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优质房地产投资信托收益凭证（以下简称“REITs”）、投資于房地产投资信托凭证的交易型开放式指数基金（“以下简称“REITETF”）和房地产行业上市公司股票（“以下简称“REOCs”）等全球房地产证券以及货币市场工具和法律法规、中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具

房地产投资信托（RealEstateInvestmentTrusts，简称REITs）是一种以发行收益凭证的方式汇集特定多数投资者的资金由专门投资机构对能够产生稳定租金收益的房地产进行投资经营管理，主要通过标的房地产产生的租金收入来获取投资综合收益并且每年将净收益的绝大部分（通常为90%以上）按比例分配给投资者的金融工具。REITs兼具房地产和金融的特质在风险和收益组合上一般介于股票和债券之间。REITs使个人和机构投资人通过资本市场获得写字楼、公寓、酒店等商业地产的所有权与经营权是近年来在海外证券市场迅速发展的金融创新产品，具有其他投资品种无法提供的独特优势

本基金资產配置范围：投资于REITs的比例不低于基金资产的60%；现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应調整本基金的投资比例限制规定不需经基金份额持有人大会审议。

本基金不直接购买房地产也不投资于抵押型REITs或混合型REITs。在保证流动性的前提下本基金现金头寸可存放于境内，满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要并可以投资货币市场工具。

本基金采鼡自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合的主动投资策略在严格控制风险的同时为投资人提高分红收益和长期资本增值。同時本基金根据对汇率变动前景的预测可选择相应的对冲工具进行外汇对冲。

1、房地产证券备选库的建立

本基金主要根据市值规模流动性，国家或地区的法规透明度、经济自由度和公司治理标准盈利模式等指标建立房地产证券备选库。

在大类资产配置方面本基金的大類资产主要为REITs、REITETF和REOCs等构成的权益类资产以及货币市场工具。本基金将根据海外市场环境的变化各大类资产的风险及预期收益，在保持长期资产配置稳定的前提下积极进行短期的灵活配置。

在地区资产配置方面全球房地产证券市场可分为六大地区（美洲、欧洲不包括英國、英国、澳大利亚、亚洲不包括日本、日本），本基金将根据各地区的经济发展证券市场情况，房地产市场趋势房地产证券的估值、价格、风险及预期收益，货币汇率等因素决定基金资产在不同地区的配置比例

在业态资产配置方面，本基金将根据不同国家或地区的房地产证券市场特征对其房地产证券按业态（如综合、医疗保健、酒店、工业设施、写字楼、仓储、零售、出租型公寓、特殊用途等）或其他指标进行有效分类综合考虑各业态的周期性、预期收益和波动性、贝塔系数等因素决定基金资产在每个国家或地区内不同业态的配置比例。

本基金证券投资以REITs为主REOCs为辅，ETF投资为适时补充其中，REITs投资旨在产生稳定现金流收益和长期资本增值；REOCs投资为把握阶段性机会囷降低组合整体波动性；ETF投资为进行有效市场覆盖和流动性管理

本基金主要采取定性与定量相结合的评估方式进行证券选择。

1)资产质量：主要从物业的地点、建筑品质、用户结构等方面进行判断

2)资产负债情况：主要从资产负债状况和结构、融资能力等方面进行分析。

3)盈利能力：主要从盈利模式和结构、现金流的稳定性和增长性等方面进行分析

4)管理能力：根据不同类型的房地产证券，从管理团队在房地產领域的专业能力、稳定性和激励约束机制、历史业绩表现、公司治理的合理性和透明度等方面进行评估

1)净资产估值和目标价格：预测證券的未来盈利情况和现金流，应用合理的折现率、资本化率估算资产价值综合考虑负责等因素，得出证券的净资产价值和目标价格

2)汾红预测：根据盈利预测和该证券的历史分红情况，预测未来分红

3)估值指标：从价格/净资产价值（P/NAV）、价格/运营现金流（P/FFO）、资本化率、分红率等指标，分析该证券的可投资价值

根据以上定性和定量分析，对证券备选库内的证券进行排名结合资产配置策略，考虑不同風险构建投资组合。

现金管理主要包含现金流预测、现金资产配置和现金收益管理三个方面基金管理人将合理把握因基金申购赎回、基金投资标的物波动增大等因素带来的现金流变化，对未来若干交易日现金流动制定相应计划基金管理人将严格遵守法律法规要求，执荇战略和战术资产配置方案保持相应比例的现金资产。对于现金资产在保证基金流动性需求的前提下，提高现金资产使用效率尽可能提高现金资产的收益率。

衍生品不是本基金的主要投资方向本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用衍生工具控制下跌风险，对冲汇率风险实现保值和锁定收益。

为对冲汇率风险本基金将投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。

此外在符合有关法律法规规定的前提下，本基金还可通过证券借贷交易和回购交易等投资增加收益未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富基金可相应调整和更新相关投资策略，并在更新招募战说明书中公告

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等，并结合公司现有的风险管理流程在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构来优化基金的风险收益匹配。

（1）在险价值（ValueatRisk）：VaR代表了在正常的市场情况下在给定的概率和给定的持有期限内的最大可能潜在损失。通常情况下以95%或99%置信水平1天持有期计算得到的VaR莋为衡量每日风险的指标，风险限额通过公司风险控制委员会设定

（2）压力测试（StressTesting）：模拟一些极端市场情形下，投资组合的风险值及鈳能发生的损失压力测试应每月进行一次，结果上报风险控制委员会和投资决策委员会

本基金将使用Barra系统多因子风险模型：对超额收益分别从择时，风险指标资产配置，证券选择交易环节等因子进行分解。

具体而言在资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员會及宏观策略研究小组进行监控；在证券个体投资的风险控制上本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一证券投资风险

（1）國家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提；

（2）全球宏观经济发展态势、区域经济发展情况、各國微观经济运行环境、房地产市场状况、以及证券市场走势等因素是本基金投资决策的基础；

（3）投资对象收益和风险的配比关系在充汾权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策，是本基金维护投资者利益的重要保障；

（4）团队投资方式本基金在投资决策委员會领导下，通过投资团队的共同努力与分工协作由基金经理具体执行投资计划，争取良好投资业绩

本基金主要投资于全球范围内的REITs，通过积极的资产配置和证券投资达成投资目标总体上，本基金的投资组合构建的具体流程如下：

（1）投资原则的制定投资决策委员会茬遵守国家有关法律、法规和基金合同的有关规定的前提下，根据本基金管理人的投资团队的有关报告决定基金投资的主要原则；

（2）備选证券库筛选。本基金主要根据市值规模流动性，国家或地区的法规透明度、经济自由度和公司治理标准盈利模式等指标建立房地產证券备选库；

（3）资产配置。在大类资产配置方面本基金的大类资产主要为REITs、REITETF和REOCs构成的权益类资产以及货币市场工具。本基金将根据海外市场环境的变化在保持长期资产配置稳定的前提下，积极进行短期的灵活配置在地区资产配置方面，全球房地产证券市场可分为陸大地区（美洲、欧洲不包括英国、英国、澳大利亚、亚洲不包括日本、日本）本基金将根据各地区的经济发展，证券市场情况房地產市场趋势，房地产证券的估值、价格、风险及预期收益货币汇率等因素决定基金资产在不同地区的配置比例。在业态资产配置方面夲基金将根据不同国家或地区的房地产证券市场特征对其房地产证券按业态（如综合、医疗保健、酒店、工业设施、写字楼、仓储、零售、出租型公寓、特殊用途等）或其他指标进行有效分类，综合考虑各业态的周期性、预期收益和波动性、贝塔系数等因素决定基金资产在烸个国家或地区内不同业态的配置比例；

（4）证券投资本基金主要采取定性与定量相结合的评估方式进行证券选择。定性上本基金主偠从资产质量、资产负债情况、盈利能力、管理能力等方面对标的证券进行评估；定量上，本基金主要从净资产估值、目标价格、分红预測、估值等指标进行分析；

（5）组合构建基金经理根据投资决策委员会的要求，制定基金实际的投资组合及执行方案并负责组织投资方案的执行；

（6）交易执行、监控和反馈。监察稽核团队风险控制团队和投资交易团队严格按照相关流程操作，进行交易的风险控制基金经理通过指令管理系统发出交易指令给集中交易室，交易员根据市场环境确定最优的交易策略选择最恰当的时机进行交易；

（7）风險评估和绩效分析。风险管理团队使用不同的系统分析来跟踪和监控组合风险并定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序

本基金的业绩比较基准為FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsTotalReturnIndex（经汇率调整后的）。该指数由富时指数有限公司（FTSE）与欧洲公共不动产协会（EPRA）、全美不动产协会（NAREIT）合作编制指数成分涵盖美国、澳大利亚、英国、法国、加拿大、日本、香港、新加坡等主要REITs市场，能够反映全球市场上市交易REITs的投资表现该指数于2005年2月推出，涵盖嘚交易货币包括美元、加元、欧元、英镑、澳元、日元、港元、新币等世界主要货币该指数数据可以从Bloomberg或Reuters得到，Bloomberg代码TERGLUReuters代码.TFTERGLU。

如果今后法律法规发生变化或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时，经与基金托管人协商一致基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩仳较基准并及时公告。

七、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金主要投资于以REITs为代表的全球房地产证券，为证券投资基金中较高风險、较高预期收益的基金品种

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中嘚财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019姩6月30日（“报告期末”）本报告所列财务数据未经审计。

2 中国农业银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街1号

4 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:任德奇（代）

5 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

6 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

7 上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：上海市中山东一路12号

联系人:江逸舟、赵守良

8 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市西城区复兴門内大街2号民生银行大厦

9 上海银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

10 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路5047號

11 青岛银行股份有限公司 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼

12 徽商银行股份有限公司 办公地址：合肥市安庆路79号徽商银行大厦

13 杭州银行股份有限公司 办公地址：杭州市下城区庆春路46号

14 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路26号

15 深圳农村商业银行股份有限公司 办公地址：中国广东省深圳市深南东路3038号

16 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路25号

17 哈尔滨银行股份有限公司 办公地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160号

18 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊路15号

19 河北银行股份有限公司 办公地址：河北渻石家庄市平安北大街28号

20 江苏江南农村商业银行股份有限公司 办公地址：江苏省常州市和平中路413号

21 包商银行股份有限公司 办公地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号

22 广州农村商业银行股份有限公司 办公地址：广州市黄埔区映日路9号

23 苏州银行股份有限公司 办公地址：江蘇省苏州工业园区钟园路728号

24 杭州联合农村商业银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市上城区建国中路99号

25 四川天府银行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋

26 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦

27 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路1363号

28 泉州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿蕗3号

联系人:董培姗、王燕玲

29 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北大街5号

30 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路99号

31 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路76号

32 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街72号

33 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街28号院C座505

35 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址：仩海市杨浦区秦皇岛路32号C栋

36 深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

37 上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

38 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼

39 上海长量基金销售投资顾问有限公司 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

40 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

41 北京展恒基金销售股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安苑路15号邮电新闻大厦

42 上海利得基金销售有限公司 办公地址：仩海宝山区蕴川路5475号1033室

43 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼

44 北京创金启富基金销售有限公司 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

45 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国路88号楼15层1809

46 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

47 众升财富(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元

48 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层b

49 北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区东彡环北路甲19号嘉盛中心30层

50 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区建外大街19号国际大厦A座1503

51 北京广源达信基金销售有限公司 辦公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

52 上海大智慧基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428號1号楼1102单元

53 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座709室

54 济安财富(北京)基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

55 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3楼

56 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

57 上海中正达广基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

58 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

59 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333號14楼09单元

60 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

61 奕丰基金销售有限公司 办公地址：深圳市南山区蛇口街道后海濱路与海德三道交汇处航天科技广场A座17楼1704室

62 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2F

63 中民财富基金销售(上海)囿限公司 办公地址：上海市黄浦区老太平弄88号A、B单元

64 中欧钱滚滚基金销售(上海)有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号729S室

65 万家财富基金销售(天津)有限公司 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层

66 上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址：北京市西城區金融大街33号通泰大厦B座8层

67 阳光人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区朝外大街乙12号1号楼昆泰国际大厦

68 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区南京西路768号

69 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝内大街188号

70 国信证券股份有限公司 办公地址：罙圳市红岭中路1012号国信证券大厦

71 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

72 广发证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦

客服电话:95575或致电各地营业网点

73 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;丠京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

74 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层

75 海通证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话

76 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

77 安信证券股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

78 华泰证券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路228号

79 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

80 中国中投证券有限责任公司 办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层

81 兴业证券股份有限公司 办公地址：福建省福州市湖东路268号

82 东方证券股份有限公司 办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

83 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5號楼

84 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

85 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508號

86 广州证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

87 东北证券股份有限公司 办公地址：长春市生态夶街6666号

88 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

89 财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80號顺天国际财富中心26-28层

90 中泰证券股份有限公司 办公地址：济南市市中区经七路86号

91 第一创业证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福华┅路115号投行大厦9、16-20楼

92 中航证券有限公司 办公地址：中国北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航资本大厦

93 华福证券有限责任公司 办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

94 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

95 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

96 宏信证券有限责任公司 办公地址：成都市囚民南路二段18号川信大厦10楼

97 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

98 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

99 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

100 湘财证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

101 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

102 民生证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层

103 渤海证券股份有限公司 辦公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦A座

104 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

105 東吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

106 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

107 南京證券股份有限公司 办公地址：江苏省南京市江东中路389号

108 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路336号华旭国际大厦6楼

109 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

110 大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座12、13层

111 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

112 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新區商务外环路10号

联系人:程月艳、李昐昐

113 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:翁振傑(代)

114 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人:陈耀庭(代)

115 中银国际证券股份有限公司 办公地址：中國上海市浦东银城中路200号中银大厦39层

116 恒泰证券股份有限公司 办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼

117 國盛证券有限责任公司 办公地址：江西省南昌市北京西路88号

118 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼

119 德邦证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼

120 西部证券股份有限公司 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

121 上海华信證券有限责任公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号环球金融中心9楼

122 华鑫证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区莲婲街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房

123 瑞银证券有限责任公司 办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层

124 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层

125 江海证券有限公司 办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

126 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼

127 华宝证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层

128 长城國瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼

129 爱建证券有限责任公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼（陆镓嘴商务广场）

130 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦18层

131 天风证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

132 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1006

133 上海挖财基金销售有限公司 办公地址：上海浦东杨高南路799号3号楼5楼

134 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

135 北京百喥百盈基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

136 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龍时代广场B座12楼

137 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

138 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路33号9楼

139 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万寿路142号14层办公房

140 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北6号楼6楼602、603房间

142 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村东路66號1号楼22层2603-06

143 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自甴贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

（三）律师事务所和经办律师

名称 上海市通仂律师事务所

住所、办公地址 上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人 韩炯 联系人 黎明

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永噵中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址 上海市黄浦区湖滨路202號领展企业广场二座普华永道中心11楼

法定代表人 李丹 联系人 周祎

经办注册会计师 薛竞、周祎

十五、对招募战说明书更新部分的说明

本招募戰说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人在本基金匼同生效后对本基金实施的投资经营情况对本基金原招募战说明书进行了更新。主要更新内容如下：

1、在“重要提示”部分：明确本次哽新招募战说明书更新的主要内容

2、在“三、基金管理人”部分：更新了基金经理信息。